پوزیشن لانگ و شورت 📉 📈 چیست؟ نحوه گرفتن پوزیشن لانگ و شورت در کریپتو

برای دستیابی به موفقیت، تسلط بر پوزیشن های خرید و فروش کریپتو ضروری است. این راهنمای جامع موضوعات مهمی مانند «پوزیشن شورت چیست» را پوشش می دهد و استراتژی هایی را برای معاملات کریپتو لانگ و شورت ارائه می دهد که برای معامله گران در همه سطوح مناسب است. استراتژی ‌های پوزیشن ‌های بلند مدت را که بر رشد و قدردانی از ارزش تمرکز دارد و در مورد پیچیدگی ‌های «شورت گرفتن» بینشی کسب کنید.

آشنایی با مبانی ترید لانگ و شورت ارز های دیجیتال

قبل از پرداختن به تاکتیک ‌های دقیق معاملات کریپتو های شورت و لانگ، درک اصول اساسی که بر بازار ارز های دیجیتال نظارت می‌ کنند بسیار مهم است. تجارت ارز های دیجیتال اساساً حول خرید و فروش ارز های دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و سایر ارز ها با هدف سرمایه گذاری از نوسانات بازار می چرخد. برخلاف بازار های سهام متعارف، بازار کریپتو به طور شبانه روزی کار می کند و چشم انداز های دائمی را فراهم می کند و در عین حال به دلیل نوسانات خود، موانع متمایزی را نیز ایجاد می کند.

• نوسانات بازار

معاملات ارز های دیجیتال با نوسان شدید آن مشخص می شود. قیمت‌ ها می ‌توانند در دوره‌ های شورت نوسانات قابل‌ توجهی را تجربه کنند که هم فرصت ‌هایی برای سود و هم خطرات زیان ‌آوری را ارائه می ‌کنند. این نوسانات تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند احساسات بازار، تحولات نظارتی، پیشرفت ‌های فناوری و رویداد های اقتصادی جهانی است.

• دینامیک عرضه و تقاضا

مشابه بازار های سنتی، پویایی عرضه و تقاضا نقش مهمی در معاملات کریپتو ایفا می کند. عرضه محدود و افزایش تقاضا برای برخی ارز های دیجیتال می تواند قیمت ها را افزایش دهد، در حالی که عرضه بیش از حد و کاهش بهره می تواند منجر به کاهش قیمت شود. درک این پویایی ها برای معامله گرانی که به دنبال استفاده از حرکات بازار هستند ضروری است.

• پلتفرم ها و کیف پول های معاملاتی

معامله ‌گران کریپتو به طیف وسیعی از پلتفرم ‌های آنلاین برای انجام معاملات دسترسی دارند که هرکدام دارای سطوح مختلف امنیت، کارمزد، ارز های دیجیتال موجود و تجربه کاربری هستند. علاوه بر این، معامله ‌گران می ‌توانند از طریق اشکال و بازار های مختلف، از جمله بازار های نقدی، بازار های آتی و اختیار معامله، صندوق ‌های قابل معامله در بورس (ETF)، محصولات قابل معامله در بورس (ETP) و قرارداد های متفاوت (CFD) در معاملات بیت‌کوین و کریپتو شرکت کنند.

درک این تمایزات اساسی، زمینه را برای توسعه استراتژی های معاملاتی پیشرفته تر، مانند پوزیشن های خرید و فروش، فراهم می کند. مهم است که به یاد داشته باشید که تجارت موفق کریپتو نه تنها به درک روند ها و رفتار های بازار نیاز دارد، بلکه به درک فنی اولیه برای تشخیص ارزش پیشنهادی ارز های دیجیتال مختلف و روند های بازار نیز نیاز دارد.

پوزیشن لانگ در کریپتو چیست؟

پوزیشن لانگ در ارز های دیجیتال، که اغلب به عنوان «لانگ گرفتن» شناخته می شود، یک استراتژی اساسی است که در آن معامله گران با این باور که ارزش آن در طول زمان افزایش می یابد، روی یک ارز دیجیتال سرمایه گذاری می کنند. این استراتژی مبتنی بر یک چشم ‌انداز مثبت نسبت به عملکرد آینده بازار است و آن را به یکی از اجزای کلیدی استراتژی ‌های سرمایه ‌گذاری سنتی که برای دنیای ارز های دیجیتال اقتباس شده است، تبدیل می‌ کند. هنگامی که یک معامله گر یک پوزیشن خرید خرید می کند، یک ارز دیجیتال را با قیمتی خاص خریداری می کند، به این منظور که در آینده آن را با قیمت بالاتری بفروشد. تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش نشان دهنده سود است. این استراتژی نیاز به صبر و مشاهده دقیق روند های بازار دارد، زیرا افزایش ارزش ممکن است در بازه های زمانی مختلف، از جهش های کوتاه مدت تا رشد بلند مدت، رخ دهد. پوزیشن های خرید موفق اغلب بر تحلیل دقیق بازار متکی هستند. معامله گران باید عوامل مختلفی را ارزیابی کنند، از جمله پیشرفت های فناوری در بلاک چین، تغییرات در چشم انداز های نظارتی، احساسات بازار و شاخص های اقتصادی گسترده تر که می تواند بر قیمت یک ارز دیجیتال تأثیر بگذارد. با درک این عوامل، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه تری در مورد زمان ورود به یک پوزیشن خرید بگیرند. در حالی که پوزیشن های خرید به دلیل ماهیت ذاتی بازار ها که در طول زمان افزایش می یابند، عموماً با ریسک کمتری نسبت به پوزیشن های فروش تلقی می شوند، اما بدون ریسک نیستند. ماهیت بی ثبات بازار ارز های دیجیتال به این معنی است که سرمایه گذاری های بلند مدت می تواند در معرض نوسانات قابل توجهی باشد. استراتژی‌ های مؤثر مدیریت ریسک، مانند تنظیم دستورات توقف ضرر و تنوع پرتفوی، در کاهش زیان ‌های احتمالی بسیار مهم هستند.

پوزیشن شورت در کریپتو چیست؟

درک مفهوم پوزیشن شورت در معاملات ارز های دیجیتال برای معامله گرانی که قصد دارند از رکود بازار سود ببرند ضروری است. این روش که معمولاً به عنوان «شورت گرفتن» شناخته می شود، شامل حدس و گمان در برابر ارزش یک ارز دیجیتال است که در تضاد با استراتژی سنتی پوزیشن لانگ است.

وقتی معامله‌ گران معامله شورتی را باز می ‌کنند، ارز دیجیتالی را که در اختیار ندارند می ‌فروشند و پیش ‌بینی می‌ کنند که آن را با قیمت پایین ‌تری دوباره بخرند. این فرآیند با قرض گرفتن دارایی و فروش آن به ارزش فعلی بازار آغاز می شود. اگر قیمت طبق پیش بینی کاهش یابد، معامله گر ارز دیجیتال را با نرخ کاهش یافته بازخرید می کند، مبلغ وام گرفته شده را بازپرداخت می کند و حاشیه سود را حفظ می کند. این روش به طور گسترده به عنوان فروش شورت شناخته شده است.

مکانیزم یک پوزیشن شورت در مقایسه با پوزیشن های خرید ذاتاً ریسک پذیرتر است. با توجه به ماهیت غیر قابل پیش بینی قیمت ارز های دیجیتال، پتانسیل ضرر از نظر تئوری نامحدود است. بنابراین، فروش شورت مستلزم درک عمیق روند های بازار و نظارت مستمر است.

زمان بندی نقش مهمی در شورت آمدن دارد. معامله گران باید به طور دقیق رکود بازار را تحت تأثیر عواملی مانند احساسات بازار، شاخص های فنی یا رویدادهای خارجی پیش بینی کنند. با این وجود، ماهیت بی ثبات و نامنظم بازار کریپتو این کار را کاملاً چالش برانگیز می کند. نکته قابل توجه، اجرای استراتژی توقف ضرر برای مدیریت ریسک موثر بسیار مهم است.

در حوزه کریپتوکارنسی، یک پوزیشن شورت نشان دهنده اعتقاد یک معامله گر به کاهش قریب الوقوع ارزش یک ارز دیجیتال است. این نه تنها به عنوان یک اقدام دفاعی برای محافظت در برابر ضرر های احتمالی، بلکه به عنوان یک استراتژی فعال برای سرمایه گذاری در رکود بازار عمل می کند. با وجود خطرات مرتبط، معامله گران با تجربه اغلب پوزیشن های فروش را در رویکرد معاملاتی متنوع خود قرار می دهند و آن ها را قادر می سازند از فرصت ها در شرایط مختلف بازار استفاده کنند.

پوشاندن شورت چیست؟

پوشاندن شورت یک جنبه حیاتی در تجارت ارز های دیجیتال است، به ویژه برای افرادی که در فروش کوتاه مدت فعالیت دارند. این شامل خرید مجدد ارز دیجیتال وام گرفته شده برای بستن یک پوزیشن فروش است. معامله‌ گران زمانی این اقدام را انتخاب می ‌کنند که پیش ‌بینی می‌ کنند قیمت ارز دیجیتال دیگر کاهش نمی ‌یابد، یا اگر بازار برخلاف پیش ‌بینی ‌شان حرکت کند، ضرر را به حداقل می‌ رسانند.

وقتی معامله‌ گران شورت خود را می ‌پوشانند، اساساً با خرید همان مقدار ارز دیجیتالی که در ابتدا قرض گرفته ‌اند و فروخته ‌اند، تراکنش اولیه را معکوس می ‌کنند، در حالت ایده ‌آل با قیمتی پایین ‌تر. این نشان دهنده پایان فرآیند فروش کوتاه مدت است. اگر قیمت طبق انتظار کمتر باشد، معامله گر از تفاوت قیمت سود می برد. اگر بالاتر باشد، معامله گر با ضرر مواجه می شود.

اصطلاح «شورت های بازار» به پوزیشن های فروش ترکیبی در بازار اشاره دارد. سطوح بالا از شورت ‌های بازار ممکن است نشان ‌دهنده چشم ‌انداز نزولی باشد، به این معنی که بسیاری از معامله ‌گران انتظار کاهش قیمت را دارند. با این وجود، این وضعیت می ‌تواند باعث ایجاد یک «فشار شورت» شود که در آن یک افزایش ناگهانی قیمت باعث می‌شود تا شورت ‌ها پوشش گسترده ‌ای داشته باشند و قیمت را بیشتر افزایش دهد.

پوزیشن لانگ در مقابل پوزیشن شورت؛ چه زمانی باید آن را گرفت؟

معامله گران هنگام تصمیم گیری بین یک پوزیشن خرید و فروش در معاملات کریپتو، باید عوامل مختلفی مانند تحلیل بازار، تحمل ریسک و افق سرمایه گذاری را در نظر بگیرند. در نظر گرفتن روند های فعلی بازار و تحولات احتمالی آینده بسیار مهم است. پوزیشن خرید ممکن است در یک بازار صعودی یا زمانی که تحولات مثبتی در فضای ارز های دیجیتال انتظار می رود مناسب تر باشد. برعکس، یک پوزیشن شورت می تواند در شرایط نزولی بازار یا زمانی که اخبار یا روند های منفی پیش بینی می شود سودمند تر باشد.

پوزیشن های فروش به دلیل پتانسیل زیان نامحدود عموماً دارای ریسک بالاتری هستند. معامله‌ گرانی که تحمل ریسک کمتری دارند ممکن است به سمت پوزیشن ‌های خرید متمایل شوند، در حالی که آن هایی که مایل به پذیرش ریسک بیشتر برای پاداش‌ های بالقوه بالاتر هستند، ممکن است پوزیشن‌ های شورت را انتخاب کنند. تصمیم‌گیری بین پوزیشن ‌های خرید و فروش نیز به بازه زمانی سرمایه ‌گذاری معامله ‌گر بستگی دارد، به ‌طوری‌ که پوزیشن‌ های لانگ معمولاً با چشم ‌انداز بلند مدت مرتبط هستند و پوزیشن‌ های فروش بیشتر با استراتژی ‌های معاملاتی کوتاه ‌مدت همسو هستند.

مدیریت ریسک هنگام شورت

مدیریت ریسک به دلیل ماهیت پرخطر آن نقش مهمی در فروش کوتاه مدت دارد. استفاده از دستورات توقف ضرر برای مدیریت موثر ریسک ها کلیدی است. اگر قیمت به طور نامطلوب حرکت کند، این سفارش ها به طور خودکار یک پوزیشن را می بندند و ضرر های احتمالی را محدود می کنند. علاوه بر این، معامله‌ گران می ‌توانند پوزیشن‌ های خود را با تنوع بخشیدن به سبد خود یا استفاده از ابزار های مالی مانند گزینه ‌ها و معاملات آتی محافظت کنند. مدیریت سرمایه مناسب نیز بسیار مهم است، زیرا تضمین می کند که تنها بخشی از سرمایه به استراتژی های پرریسک مانند فروش کوتاه مدت اختصاص می یابد تا از تأثیرات قابل توجه یک تجارت بد جلوگیری شود.

استراتژی های لانگ و شورت

در دنیای بی ثبات تجارت ارز های دیجیتال، درک استراتژی های لانگ و شورت برای معامله گران بسیار مهم است. این استراتژی‌ ها شامل جا به‌ جایی بین پوزیشن ‌های خرید و فروش برای سرمایه‌ گذاری بر حرکات بازار و مدیریت مؤثر ریسک است.

مقایسه؛ پوزیشن لانگ در مقابل پوزیشن شورت در معاملات

وقتی نوبت به معاملات کریپتو می ‌رسد، تصمیم برای لانگ شدن یا شورت شدن به چشم‌ انداز بازار و استراتژی معامله‌ گر بستگی دارد. با انتظار افزایش قیمت یک ارز دیجیتال، یک پوزیشن خرید لانگ است که منعکس کننده چشم انداز صعودی است. از سوی دیگر، پوزیشن فروش بر اساس پیش بینی کاهش قیمت است که نشان دهنده چشم انداز نزولی بازار است.

تحمل ریسک: پروفایل ریسک پوزیشن های خرید و فروش به طور قابل توجهی متفاوت است. پوزیشن ‌های خرید دارای حداکثر حد ضرر هستند (دارایی فقط می‌تواند به صفر برسد) و در معرض رکود بازار هستند. با این حال، پوزیشن ‌های شورت، ریسک بالقوه نامحدودی دارند، زیرا هیچ سقفی برای افزایش قیمت یک ارز دیجیتال وجود ندارد.

شورت در مقابل لانگ: نسبت پوزیشن ‌های فروش شورت به پوزیشن‌ های خرید در بازار می ‌تواند بینشی در مورد احساسات کلی بازار ارائه دهد. تسلط پوزیشن های فروش ممکن است نشان دهنده احساسات نزولی باشد، در حالی که رواج پوزیشن های خرید نشان دهنده بازار صعودی است.

استفاده از اهرم در پوزیشن های لانگ و شورت

مفهوم اهرم نقش مهمی در معاملات ارز های دیجیتال، به ویژه هنگام اجرای استراتژی های لانگ یا شورت دارد. معامله ‌گران را قادر می‌ سازد تا فراتر از سرمایه واقعی خود، قرار گرفتن در معرض تجاری خود را افزایش دهند که به طور بالقوه منجر به سود بیشتر می ‌شود. با این حال، خطرات موجود، مانند احتمال انحلال را نیز افزایش می دهد.

در معاملات ارز های دیجیتال، اهرم شامل استفاده از وجوه قرض گرفته شده برای افزایش اندازه یک معامله است. به عنوان مثال، با ۱۰ برابر اهرم، یک معامله گر می تواند پوزیشنی را باز کند که ده برابر بزرگ تر از سرمایه گذاری اولیه است. این می تواند سود را تا حد زیادی افزایش دهد اگر بازار به خوبی حرکت کند. با این وجود، این همچنین به این معنی است که اگر بازار در جهت مخالف حرکت کند، ضرر افزایش خواهد یافت.

یکی از ریسک های مهم مرتبط با اهرم، پتانسیل انحلال است. انحلال زمانی اتفاق می ‌افتد که بازار در برابر پوزیشن اهرمی قرار می ‌گیرد و منجر به زیان ‌هایی می‌ شود که از حاشیه اولیه معامله‌ گر (مقدار سرمایه ‌گذاری شده در معامله) فراتر می ‌رود. اگر پوزیشن یک معامله گر نزدیک به انحلال باشد، ممکن است نیاز داشته باشد که وجوه اضافی را به مارجین خود تزریق کند (که به آن «حاشیه فراخوان» گفته می شود) یا با بسته شدن خودکار پوزیشن خود توسط صرافی مواجه می شوند.

فشار لانگ و شورت

درک پویایی فشار های لانگ و شورت برای استراتژی های موفق لانگ/شورت ضروری است.

فشار شورت: فشار شورت زمانی اتفاق می‌ افتد که قیمت یک ارز دیجیتال به شدت افزایش می ‌یابد و باعث می ‌شود فروشندگان کوتاه مدت دارایی را بازخرید کنند تا پوزیشن ‌های خود را ببندند، که اغلب منجر به ضرر می ‌شود. این فعالیت خرید می تواند قیمت را حتی بیشتر کند و فشار را تشدید کند.

فشار لانگ: از سوی دیگر، فشار لانگ زمانی اتفاق می ‌افتد که قیمت ‌ها به طور ناگهانی کاهش می ‌یابد و معامله‌ گرانی را که پوزیشن‌ های خرید دارند را وادار می‌کند تا دارایی ‌های خود را بفروشند تا زیان را به حداقل برسانند. این فشار فروش می تواند قیمت ارز دیجیتال را بیشتر کاهش دهد.

این فشار ها رویداد های مهمی در بازار هستند که می توانند نوسانات سریع و قابل توجهی را در قیمت ایجاد کنند و بر رویکرد های معاملاتی فردی و پویایی کلی بازار تأثیر بگذارند.

استراتژی معامله گر را در بازار های کریپتو قرار دهید!

معاملات پوزیشنی در بازار های ارز های دیجیتال شامل رویکردی متمایز است که بر روند ها و استراتژی های بلند مدت تأکید دارد.

معامله گران پوزیشن در بازار های کریپتو تمایل دارند پوزیشن خود را برای دوره های لانگ حفظ کنند و بر اساس روند های بلند مدت بازار به جای نوسانات کوتاه مدت تصمیم بگیرند. این استراتژی مستلزم درک جامعی از اصول بازار و فلسفه سرمایه گذاری منظم و صبور است.

هنگام اتخاذ رویکرد های پوزیشن لانگ، معامله گران پوزیشن آماده هستند تا نوسانات کوتاه مدت بازار را با پیش بینی سود های بلند مدت تحمل کنند. این استراتژی نه تنها به تجزیه و تحلیل دقیق پتانسیل ارز دیجیتال نیاز دارد، بلکه به یک نگرش قاطعانه نسبت به پیمایش بالا و پایین‌ های بازار نیز نیاز دارد.

چگونه ارز های دیجیتال لانگ و شورت داشته باشیم؟

فرآیند گرفتن یک پوزیشن لانگ یا شورت در کریپتو شامل یک سری مراحل مهم است:

تحلیل بازار: قبل از هر تصمیمی، انجام تحقیقات جامع ضروری است. روند های بازار، اخبار، شاخص های فنی و هر اطلاعات مرتبط دیگری که می تواند به طور بالقوه بر قیمت ارز دیجیتال تأثیر بگذارد را تجزیه و تحلیل کنید.

انتخاب یک پوزیشن: اگر تجزیه و تحلیل شما حاکی از افزایش آتی ارزش ارز دیجیتال باشد، باید رمزارز را خریداری کنید (یا به لانگ ادامه دهید) با این هدف که بعداً آن را با قیمت بالاتر بفروشید. برعکس، اگر کاهش ارزش را پیش ‌بینی می ‌کنید، می ‌توانید کریپتو را بفروشید (یا به ‌طور ایده ‌آل آن را بعداً با قیمت پایین ‌تری خریداری کنید تا از تفاوت سود ببرید.

اجرای سفارش: از یک پلتفرم معاملات ارز دیجیتال برای ثبت سفارش خود استفاده کنید. برای پوزیشن های خرید، این معمولاً یک سفارش خرید است. برای پوزیشن های شورت، یک سفارش «فروش». معامله گران پیشرفته ممکن است بر اساس استراتژی خود از سفارشات بازار، محدود یا توقف استفاده کنند.

مدیریت ریسک: همیشه استراتژی ‌های مدیریت ریسک مانند تنظیم سفارش ‌های توقف ضرر یا سرمایه ‌گذاری در مواردی را که می‌ توانید از دست بدهید، به‌ ویژه در بازار پر نوسان ارز های دیجیتال بسیار مهم است.

پوزیشن را ببندید: بازار را به دقت زیر نظر داشته باشید و زمانی که به سود هدف خود دست یافتید یا می خواهید ضرر را کاهش دهید، پوزیشن خود را ببندید. برای پوزیشن های لانگ، این به معنای فروش ارز های دیجیتال شما است. برای پوزیشن های شورت، خرید مجدد.

سوالات متداول

پوزیشن شورت چیست؟

یک پوزیشن شورت در معاملات ارز های دیجیتال شامل فروش ارز دیجیتالی است که معامله‌ گر مالک آن نیست، با این انتظار که بعداً آن را با قیمت پایین ‌تری بازخرید کند. این استراتژی زمانی استفاده می شود که معامله گر معتقد است قیمت ارز دیجیتال کاهش می یابد.

پوزیشن لانگ چیست؟

در معاملات ارز های دیجیتال، پوزیشن خرید زمانی است که یک معامله گر یک ارز دیجیتال را با این انتظار که ارزش آن افزایش یابد، خریداری می کند. این یک استراتژی مبتنی بر خوش بینی نسبت به عملکرد آینده دارایی است.

تفاوت بین پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

تفاوت اصلی بین پوزیشن خرید و فروش در چشم انداز بازار نهفته است. یک پوزیشن خرید نشان دهنده یک موضع صعودی است که انتظار می رود ارزش دارایی افزایش یابد، در حالی که یک پوزیشن فروش نزولی است و کاهش ارزش دارایی را پیش بینی می کند.

فروش شورت چگونه عمل می کند؟

فروش شورت شامل قرض گرفتن یک ارز دیجیتال و فروش آن به قیمت فعلی بازار است. سپس معامله‌ گر قصد دارد آن را با قیمتی پایین ‌تر بازخرید کند، سکه ‌های قرض‌ گرفته را برگرداند و ما به ‌التفاوت را به عنوان سود نگه دارد.

اصطلاح «معنای پوزیشن شورت» را در زمینه کریپتو توضیح دهید؟

در زمینه ارز دیجیتال، پوزیشن شورت به معنای اتخاذ موضع معاملاتی است که در آن کاهش ارزش ارز دیجیتال را پیش ‌بینی می ‌کنید. این شامل فروش کریپتو در حال حاضر برای خرید مجدد آن با قیمت پایین ‌تر است.

تفاوت بین پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

تفاوت بین پوزیشن ‌های خرید و فروش در سفته ‌بازی بازار است. لانگ شدن به معنای گمانه زنی در مورد افزایش قیمت است، در حالی که شورت آمدن به معنای گمانه زنی در مورد کاهش قیمت است. هر دو استراتژی دارای پروفایل های ریسک و رویکردهای بازار متفاوتی هستند.