چارت قیمت داراییها، یکی از مهمترین ابزارهای معاملهگران در بازارهای مالی است. دراینخصوص، شناخت کندلها و الگوهای آنها، کمک شایانی به تریدرها جهت افزایش شانس موفقیت خود در معاملات میکند. یکی از مطرحترین کندلها در میان انواع کندلهای شناخته شده در تحلیل تکنیکال، کندل ماروبوزو است. در این مقاله میخواهیم به طور کامل با این کندل، نحوه تشخیص و چگونگی استفاده از آن در معاملات خود آشنا شویم. همراه ما باشید.
کندل ماروبوزو چیست؟
الگوی ماروبوزو، یک کندل بزرگ با بدنه بزرگ با یا بدون شدو (شاخ و دم) بسیار کوتاه است. معمولاً میتوان سه نوع کندل ماروبوزو را در چارتهای قیمت مشاهده کرد:
- کندل ماروبوزو باز دارای بدنه کامل بدون شدو در طرف قیمت باز شدن (opening price) و شدو کوچک در سمت قیمت بسته شدن (closing price)
- کندل ماروبوزو بسته، هیچ شدویی در سمت قیمت بسته شدن ندارد و صرفاً دم کوتاهی در سمت قیمت باز شدن دارد.
- کندل ماروبوزو کامل، صرفاً بدنهای بلند دارد و هیچ شاخ و دمی ندارد.
چگونه الگوی کندل ماروبوزو را شناسایی کنیم؟
شناسایی الگوی کندل ماروبوزو در چارت، کار بسیار ساده و درعینحال بسیار مهمی برای هر تریدر است. این الگو، دارای کندلی با بدنه بلند و توپر با شاخ و دم بسیار کوتاه (یا بدون شاخ و دم) است و یک سشن معاملاتی قدرتمند (چه کندل صعودی و چه کندل نزولی) را نشان میدهد. جهت تشخیص الگوی ماروبوزو، به قیمتهای باز شدن و بسته شدن کندل توجه کنید. ماروبوزو هنگامی تشکیل میشود که این قیمتها بهشدت به بیشترین یا کمترین قیمت سشن معاملاتی نزدیک هستند و این کندل جهت غالب بازار را بدون اصلاح قابلتوجه، نشان میدهد.
محدوده بدنه کندل، مشخصه دیگری است که تریدرها باید به آن توجه کنند. هر چه بدنه کندل بلندتر باشد، فشار خرید و فروش در آن بازه زمانی معاملاتی بیشتر است. تریدرها غالباً از اندیکاتورهای تکنیکال برای تأیید قدرت و تأثیر احتمالی یک الگو استفاده میکنند. الگوی کندل ماروبوزو نشاندهنده نوعی اجماع معاملهگران به صعود یا نزول قیمت یک دارایی در آن بازه زمانی معاملاتی است، بنابراین شناخت این کندل، نقش بسیار معناداری در تطبیق استراتژیهای معاملاتی شما ایفا میکند.
کندل ماروبوزو صعودی چیست؟
کندل ماروبوزو صعودی یا گاوی (یا سبز)، یک کندل در روند صعودی با بدنه بزرگ با شدو بسیار کوتاه یا بدون شدو است. مشاهده این الگو در چارت، نشاندهنده قدرت بالای خریداران در بازار و احتمال تداوم روند صعودی است. این کندل، کندل ماروبوزو سفید نیز نامیده میشود.
کندل ماروبوزو نزولی چیست؟
کندل نزولی ماروبوزو از نظر ظاهر، مشابه کندل صعودی است، بهنحویکه بدنهای بزرگ با شاخ و دم بسیار کوتاه دارد. تنها تفاوت آنها رنگ کندل است. کندل ماروبوزو نزولی، قرمز یا سیاه است. تریدرهای باتجربه، به این کندل، کندل ماروبوزو سیاه میگویند. این کندل نشاندهنده تداوم روند نزولی است.
چگونگی تأیید الگوی کندل ماروبوزو
بهطورکلی، الگوهای ماروبوزو در زمان افزایش حجم معاملات، تشکیل میشوند؛ بنابراین برای شناسایی ماروبوزو، استفاده از اندیکاتور حجم، ابزار MA Cross و اندیکاتور MACD در کنار چارت، ضروری است.
عبور از ناحیه صفر توسط MACD و میانگینهای متحرک، نشاندهنده تأیید دیگر کندل ماروبوزو است؛ بنابراین، توصیه میشود در زمان برخورد این اندیکاتورها، وارد پوزیشن خرید یا فروش شوید.
همچنین وجود سایر الگوهای کندلی ریورسال مانند چکش (hammer)، مرد آویخته (hanging man) یا چکش معکوس (inverted hammer)، نشاندهنده تأیید دیگر شکلگیری کندل ماروبوزو در پایین یا بالای چارت است.
آیا میتوان به الگوی ماروبوزو اعتماد کرد؟
الگوهای کندلاستیک، یکی از ابزارهای شناخته شده برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی محسوب میشوند. بااینحال، نباید صرفاً به الگوها و اندیکاتورها برای ورود به پوزیشنهای معاملاتی اتکا کرد، زیرا آنها صرفاً نتیجه احتمالی را نشان میدهند و هیچگونه تضمینی در مورد وقوع قطعی این نتیجه وجود ندارد.
مهمترین نکات برای معامله با الگوی ماروبوزو در چارتهای کندلی عبارتاند از:
- بر خلاف روند معامله نکنید؛ تریدها را در جهت حرکت آن باز کنید.
- حد ضرر و قواعد مدیریت ریسک را با رعایت کنید و نسبت ریسک به ریوارد را ۱:۳ در نظر بگیرید.
- در کنار تشخیص الگو در چارت، حتماً از اندیکاتورها برای تأییدیه گرفتن استفاده کنید.
چگونه با الگوی کندل ماروبوزو معامله کنیم؟
اصل معامله با کندلهای ماروبوزو و سایر الگوهای کندلی یکسان است. در این قسمت، به مثال واقعی زیر توجه کنید. چارت ۱۵ دقیقهای زیر، نشاندهنده شکلگیری یک الگوی ماروبوزو صعودی بهعنوان بخشی از الگوی ستاره صبحگاهی (morning star pattern) است. پیش از آن، الگوی چکش تشکیل شده که علامت هشداری به تریدرها برای احتمال افزایش قیمتها و رسیدن دارایی به کف محلی است.
ترکیب این الگوها، نخستین سیگنال برای خریداران است. سپس، کندل ماروبوزو بسته دیگری تشکیل میشود. در این نقطه، بر اساس اندیکاتور تکنیکال MACD، کراس صعودی از خط صفر مشاهده میشود. در نهایت، این عامل موید شکلگیری روند صعودی است.
چگونه با ماروبوزو صعودی ترید کنیم؟
میتوان از مراحل زیر برای معامله با ماروبوزو صعودی استفاده کرد:
- به دنبال کندل ماروبوزو صعودی در ناحیه قیمتهای پایین پس از روند نزولی یا در یک روند صعودی پس از شکسته شدن سطح مقاومت باشید.
- پس از اصلاح نزولی کوتاهمدت یا طی رشد بیشتر قیمت بالاتر از قیمت بیشینه کندل ماروبوزو، وارد پوزیشن خرید شوید.
- حد ضرر خود را کمی پایینتر از حداقل قیمت الگوی کندل ماروبوزو تعیین کنید.
- حد سود خود را در نزدیکترین سطح مقاومت قدرتمند در حالت ریورسال قیمت، قرار دهید.
هنگامی که الگوی ماروبوزو صعودی در چارتهای روزانه یا ۴ ساعتی شکل میگیرد، تریدرها میتوانند با کندل بعدی وارد پوزیشن لانگ (خرید) شده و حد ضرر خود را پایینتر از حداقل قیمت بدنه کندل ماروبوزو تعیین کنند. عدم وجود شاخ نشاندهنده حداقل حد سود در طی حرکت بالاتر و نشاندهنده احتمال تداوم روند است.
چگونه با ماروبوزو نزولی معامله کنیم؟
مراحل معامله با الگوی کندل نزولی، مخالف الگوی ماروبوزو صعودی است.
- این الگو در یک روند صعودی پس از رسیدن به یک سطح مقاومت پرقدرت در ناحیه قیمتهای بالا یا در یک روند نزولی پس از شکسته شدن سطح حمایت، تشکیل میشود.
- امکان باز کردن ترید شورت (فروش) پس از اصلاح صعودی موقت یا پایینتر از کمترین قیمت الگوی کندلاستیک وجود دارد.
- توصیه میشود حد ضرر کمی بالاتر از بیشترین قیمت کندل نزولی ماروبوزو تعیین شود.
- حد سود پس از رسیدن به سطح حمایت یا هنگام ظاهر شدن علائم ریورسال لحاظ شود.
توصیه میشود از تایم فریمهای یک ساعتی یا ۴ ساعتی برای تأیید نزولی بودن روند در سشن های معاملاتی استفاده شود. عدم وجود دم نشاندهنده احتمال تداوم روند نزولی نسبت به قیمتهای باز و بسته شدن است.
سیگنالهای ماروبوزو و تعیین حد ضرر
پوزیشن خرید یا فروش پس از تأیید شکلگیری الگوی کندل ماروبوزو توسط اندیکاتورهای تکنیکال یا سایر الگوهای کندلی، تأیید میشود. هنگامی که کندل ماروبوزو نزولی ظاهر میشود، حد ضرر را کمی بالاتر از بالاترین نقطه کندل بلند قرمز قرار دهید. اگر ماروبوزو صعودی در چارت مشاهده شود، حد ضرر را کمی پایینتر از پایینترین نقطه کندل سبز، تعیین کنید.
کلام پایانی
الگوی ماروبوزو، جزو الگوهای ریورسال در تحلیل کندلاستیک محسوب میشود که در تمامی بازارهای مالی و تایم فریمهای مختلف مشاهده میشود. الگوی ماروبوزو، نشاندهنده افزایش فعالیت تریدرها و سرمایهگذاران در یک بازار مالی است و افزایش نوسان بازار، فرصتی را برای باز کردن پوزیشنهای معاملاتی پرسود مهیا میکند. بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان، تریدرها نباید صرفاً به مشاهده الگوی ماروبوزو برای ورود به یک پوزیشن معاملاتی بسنده کنند، بلکه حتماً باید از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کرده و یا با مشاهده سایر کندلهای معتبر در چارت، وارد معامله شوند.
سوالات متداول
نرخ موفقیت الگوی کندل ماروبوزو چه قدر است؟
نرخ موفقیت هر الگوی کندلی بستگی به شرایط بازار، تایم فریم ها و استراتژی های معاملاتی دارد. نرخ موفقیت الگوهای ماروبوزو در صورتی که در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال و تحلیل پرایس اکشن استفاده شود، ۶۵-۷۰% است.
مهم ترین الگوهای کندلی در کنار الگوی ماروبوزو کدامند؟
الگوی چکش، الگوی پوشای صعودی و نزولی، الگوی مرد آویخته، الگوی ستاره شامگاهی و ستاره صبحگاهی، جزو مهم ترین الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال هستند.
تشخیص الگوی کندل ماروبوزو چه مزایایی برای تریدرها دارد؟
تریدرها با شناخت کندل ماروبوزو بر روی چارت می توانند به اطلاعات مهمی مانند تشخیص روند بازار، زمان ورود به پوزیشن معاملاتی به دلیل قدرت بالای کندل ماروبوزو و میزان فعالیت و حجم بالای معاملات در بازار دست پیدا کنند.
از چه اندیکاتورهایی در کنار الگوی ماروبوزو برای ورود به یک پوزیشن معاملاتی استفاده شود؟
به طور کلی انتخاب اندیکاتورهای تکنیکال بستگی به سبک معاملاتی تریدرها دارد، اما می توان از اندیکاتور MACD یا اندیکاتورهای مرتبط با حجم معاملات و یا اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کرد.
