چگونه الگوی سر و شانه را معامله کنیم؟

الگوی سر و شانه یک الگوی شناخته شده و به راحتی قابل تشخیص در تحلیل تکنیکال است. از یک خط پایه با سه قله تشکیل شده است که قله میانی بالاترین آن است. این الگو نشان دهنده تغییر روند از یک روند صعودی به یک روند نزولی است که نشان می دهد یک روند صعودی در حال پایان است. در تمام بازه های زمانی قابل مشاهده است و برای معامله گران و سرمایه گذاران از هر نوع مناسب است. سطوح ورودی، سطوح توقف و اهداف قیمت مرتبط با این الگو، اعمال آن را ساده می‌ کند، زیرا سطوح کلیدی را که به راحتی قابل شناسایی هستند برجسته می ‌کند. الگوی سر و شانه ها یک نمودار رایج است که توسط تحلیلگران فنی استفاده می شود. دارای یک خط پایه با سه قله است که دو قله بیرونی از نظر ارتفاع مشابه و قله میانی بالاترین است. قله های دو طرف شانه های چپ و راست شناخته می شوند، در حالی که قله در وسط به عنوان سر شناخته می شوند. این الگو برای پیش ‌بینی بازگشت از یک روند صعودی به یک روند نزولی استفاده می ‌شود. در حالی که الگوی سر و شانه به عنوان یک شاخص قابل اعتماد برای تغییر روند در نظر گرفته می شود، اما محدودیت های خود را دارد.

الگوی سر و شانه چگونه به نظر می رسد؟

شانه اول: قیمت افزایش می یابد، سپس به اوج می رسد و در نهایت کاهش می یابد.

سر: قیمت یک بار دیگر افزایش می یابد و به اوج بالاتری می رسد.

شانه دوم: کاهش دیگری و به دنبال آن افزایش، تشکیل یک قله پایین تر از سر.

این تشکل ها به ندرت بی عیب و نقص هستند، با نویز احتمالی بین شانه ها و سر.

الگوی معکوس سر و شانه

الگوی معکوس سر و شانه در پایین بازار مشاهده می شود. شانه چپ با کاهش قیمت، پایین آمدن و سپس افزایش مشخص می شود. زمانی که قیمت‌ کاهش می‌ یابد، سر شکل می‌گیرد تا کف پایین ‌تری ایجاد شود. در نهایت، شانه راست با افزایش قیمت و به دنبال آن کاهش برای تشکیل پایین سمت راست مشخص می شود. توجه به این نکته ضروری است که ممکن است برخی نوسانات بازار بین شانه و سر وجود داشته باشد.

 

قرار دادن خط یقه

معامله گران از یقه به عنوان نقطه مرجع برای سفارش گذاری استراتژیک بر اساس سطوح حمایت یا مقاومت استفاده می کنند. مرحله اولیه شامل شناسایی شانه چپ، سر و شانه راست در نمودار است.

با پیوند دادن قسمت پایینی که به دنبال شانه چپ است با پایینی که بعد از سر در الگوی سنتی سر و شانه تشکیل شده است (قله بازار)، خط گردن (یقه) را که با خط آبی تیره در نمودار ها نشان داده شده است ایجاد می کنیم.

به همین ترتیب، با اتصال بالا به دنبال شانه چپ به بالا ایجاد شده پس از سر در الگوی سر و شانه معکوس، خط گردن را برای این الگوی خاص ایجاد می کنیم.

چگونه الگو را معامله کنیم؟

معامله گران باید صبر داشته باشند و منتظر بمانند تا الگو به طور کامل شکل بگیرد، زیرا این احتمال وجود دارد که به طور کامل توسعه نیابد یا یک الگوی نیمه تشکیل شده ممکن است در آینده تکمیل نشود. توصیه می شود الگو های نیمه شکل گرفته یا تقریباً تکمیل شده را زیر نظر داشته باشید، اما تا زمانی که الگوی خط گردن را شکسته از انجام هرگونه معامله خودداری کنید.

توصیه می شود منتظر بمانید تا عمل قیمت به زیر خط گردن به دنبال اوج شانه راست در الگوی سر و شانه ها کاهش یابد. به همین ترتیب، در الگوی سر و شانه معکوس، معامله گران باید منتظر باشند تا پس از تشکیل شانه راست، قیمت بالاتر از خط گردن حرکت کند.

یک معامله را می توان پس از تشکیل کامل الگو انجام داد. قبل از ورود به معامله، ضروری است که با مستند کردن نقطه ورود، سطوح توقف ضرر، اهداف سود و هر عاملی که به طور بالقوه می تواند توقف ضرر یا هدف سود را تغییر دهد، برنامه ریزی کنید. به طور معمول، رایج ترین نقطه ورود زمانی است که یک شکست رخ می دهد، که با شکسته شدن خط گردن و شروع معامله نشان داده می شود.

یکی دیگر از استراتژی های ورود نیاز به سطح بالاتری از صبر دارد و خطر از دست دادن معامله را به طور کامل به همراه دارد. این رویکرد شامل انتظار برای عقب نشینی به سمت خط گردن پس از شکستگی است. این روش محافظه کارانه تر است، زیرا در صورت ادامه حرکت قیمت در جهت شکست، احتمال از دست دادن معامله وجود دارد. معامله گران می توانند قبل از ورود به معامله مشاهده کنند که آیا عقب نشینی متوقف می شود و جهت شکست اولیه از سر گرفته می شود.

قرار دادن استاپ لاس

استاپ لاس کمی بالاتر از شانه راست یا قله الگو پس از شکسته شدن خط گردن در الگوی کلاسیک بالا قرار می گیرد، یا سر الگو می تواند به عنوان توقف ضرر عمل کند. با این حال، این ریسک بالاتری را به همراه دارد و نسبت پاداش به ریسک الگو را کاهش می دهد.

در الگوی معکوس، استاپ لاس درست زیر شانه راست قرار می گیرد. در حالی که استاپ ضرر را می توان در سر الگو قرار داد، اما معامله گر را در معرض ریسک بیشتری قرار می دهد. در نمودار بالا، پس از شروع معامله، استاپ ضرر روی ۱۰۴ دلار درست زیر شانه راست تعیین می شود.

تعیین اهداف سود خود

هدف سود برای الگو، تفاوت قیمت بین سر و نقطه پایین هر دو شانه است. سپس این تفاوت از سطح شکست یقه در بالای بازار کم می شود تا هدف قیمتی برای نزول ارائه شود. این تفاوت به قیمت شکست خط گردن اضافه می شود تا یک هدف قیمتی به سمت بالا برای پایین ترین سطح بازار ارائه شود.

نمونه ای از هدف سود برای الگوی معکوس سر و شانه ها می تواند به صورت زیر باشد:

۱۱۳.۲۰ دلار به عنوان اوج بعد از شانه چپ – ۱۰۱.۱۳ دلار به عنوان پایین سر = ۱۲.۰۷ دلار

این تفاوت سپس به قیمت شکست اضافه می شود که در مورد الگوی سر و شانه معمولی کم می شود. قیمت شکست دقیقاً در حدود ۱۱۳.۲۵ دلار است که به ما هدف سود ۱۲۵.۳۲ دلار (۱۱۳.۲۵ دلار + ۱۲.۰۷ دلار) می دهد.

سرمایه گذاران گاهی اوقات باید تا چندین ماه بین تشخیص شکست و رسیدن به هدف سود ایده آل صبر کنند. نظارت بر معاملات خود در زمان واقعی می تواند به شما در پیش بینی نتایج آنها کمک کند.

اثربخشی الگوی سر و شانه

هیچ الگویی خطا ناپذیر نیست و هر بار هم کار نمی ‌کند، اما الگوی نمودار به چند دلیل از نظر تئوری مؤثر است.

ما از بالای بازار به عنوان مثال برای این توضیح استفاده خواهیم کرد، اما برای هر دو کاربرد دارد:

فروشندگان شروع به ورود به بازار کرده اند و با کاهش قیمت از بازار بالا یا سر به فلک کشیده خرید تهاجمی کمتری وجود دارد.

بسیاری از افرادی که در موج نهایی بالاتر خرید کردند یا در رالی در شانه راست خرید کردند، اکنون ثابت شده است که اشتباه می کنند و با نزدیک شدن به خط گردن با ضرر های قابل توجهی مواجه می شوند. این گروه بزرگ اکنون از موقعیت ها خارج می شود و قیمت را به سمت هدف سود سوق می دهد.

توقف بالای شانه راست منطقی است زیرا روند به سمت پایین تغییر کرده است. شانه راست یک ارتفاع پایین تر از سر است. بنابراین تا زمانی که روند صعودی از سر گرفته نشود، بعید است که شانه راست شکسته شود.

هدف سود فرض را بر این می‌گذارد که کسانی که اشتباه می‌کنند یا اوراق بهادار را در زمان ضعیفی خریداری کرده‌ اند، مجبور می ‌شوند از موقعیت خود خارج شوند. این یک معکوس بزرگی مشابه با الگوی روکشی ایجاد می کند که اخیراً رخ داده است.

خط گردن نقطه ای است که در آن بسیاری از معامله گران درد را تجربه می کنند و مجبور می شوند از موقعیت ها خارج شوند. این امر قیمت را به سمت هدف قیمت سوق می دهد.

حجم نیز قابل تماشا است. ما در حالت ایده‌ آل می‌ خواهیم که حجم آن به‌عنوان شکستگی در الگو های معکوس سر و شانه‌ یا پایین بازار افزایش یابد. این نشان دهنده افزایش علاقه خرید است که قیمت را به سمت هدف حرکت می دهد. کاهش حجم، عدم علاقه به حرکت صعودی را نشان می ‌دهد و شک و تردید را به همراه دارد.

مشکلات معامله سر و شانه

معامله سر و شانه می تواند چالش هایی را ایجاد کند:

شناسایی الگو ها و انتظار برای شکل گیری کامل آن ها قبل از اجرای معاملات بسیار مهم است. این دوره انتظار می تواند طولانی باشد.

موفقیت تضمین نشده است. سطوح توقف ممکن است در مواقعی فعال شوند.

دستیابی به اهداف سود همیشه امکان پذیر نیست و معامله گران را وادار می کند تا استراتژی های خروج خود را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنند.

همه الگو ها قابل معامله نیستند. رویداد های غیر منتظره ای که منجر به افت قابل توجه در یکی از شانه ها می شود ممکن است از دستیابی به اهداف قیمت محاسبه شده جلوگیری کند.

تفسیر الگو ها می تواند در میان معامله گران متفاوت باشد. معیار های خود را برای شناسایی الگو ها از قبل تعیین کنید.

الگوی سر و شانه به چه معناست؟

الگوی سر و شانه یک الگوی نموداری است که توسط تحلیلگران فنی استفاده می شود. این شامل یک خط پایه با سه قله است که دو قله بیرونی از نظر ارتفاع مشابه و قله میانی بالاترین هستند. این الگو نشان دهنده معکوس شدن روند از صعودی به نزولی است که نشان دهنده پایان یک روند صعودی است. توجه به این نکته ضروری است که الگو ها هرگز کامل نیستند و ممکن است در بین آن ها صدایی وجود داشته باشد.

چگونه یک الگوی سر و شانه را معامله کنیم؟

اطمینان حاصل کنید که قبل از شروع هر معامله ای اجازه می دهید الگو به طور کامل توسعه یابد. قبل از ورود به بازار منتظر بمانید تا یقه شکسته شود، زیرا ورود زود هنگام ممکن است از تکمیل یا اجرای کامل الگو جلوگیری کند. به دنبال پایین آمدن قیمت به زیر خط گردن پس از پیک شانه راست باشید و به دقت سطوح هدف ورود، توقف ضرر و سود خود را یادداشت کنید. از هر عاملی که می تواند هدف قیمتی شما را تغییر دهد آگاه باشید.

چه چیزی باعث می شود که الگوی سر و شانه کار کند؟

الگوی سر و شانه به دلایل مختلفی موثر است. یک مزیت این است که خریداران تهاجمی کمتری برای رقابت با آن ها وجود دارد، زیرا فروشندگان معمولاً زمانی وارد بازار می ‌شوند که قیمت ‌ها از سر پایین کاهش می ‌یابد. ورود به بازار در نقطه اشتباه، مانند موج نهایی یا در طول یک رالی، می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود. علاوه بر این، معامله ‌گرانی که متحمل ضرر می‌ شوند ممکن است مجبور شوند از موقعیت ‌های خود در خط گردن خارج شوند و به طور بالقوه قیمت را به سمت هدف هدایت کنند.

برخی از معایب الگوی سر و شانه چیست؟

استفاده از الگو های سر و شانه ممکن است برای معامله گران بی حوصله خسته کننده باشد، زیرا برای توسعه کامل آن ها به صبر نیاز دارد. ورود خیلی زود به بازار ممکن است منجر به انتظار طولانی مدت برای تکمیل الگو شود. علاوه بر این، دستیابی به هدف سود تضمینی نیست و ممکن است مواردی وجود داشته باشد که الگو به هیچ وجه قابل معامله نباشد.

در آخر

الگو های سر و شانه را می توان در تمام بازه های زمانی مشاهده کرد و از نظر بصری قابل شناسایی است. در حالی که ممکن است گاهی اوقات ذهنی باشند، الگوی کامل ورودی ها، توقف ها و اهداف سود را ارائه می دهد و اجرای یک استراتژی معاملاتی را ساده می کند. این الگو از یک شانه چپ، یک سر و سپس یک شانه راست تشکیل شده است. رایج ترین نقطه ورود، شکستگی خط گردن با توقف در بالای (بالای بازار) یا پایین (پایین بازار) شانه راست است. هدف سود تفاوت بین بالا و پایین با الگوی اضافه شده (پایین بازار) یا کم شده (بالای بازار) از قیمت شکست است. این سیستم بی عیب نیست، اما روشی را برای معامله در بازار ها بر اساس حرکات منطقی قیمت ارائه می دهد.

سوالات متداول

آیا الگوی سر و شانه نشان دهنده روند نزولی یا صعودی است؟

الگوی نمودار سر و شانه به عنوان یکی از قابل اعتمادترین شاخص های تغییر روند در تحلیل تکنیکال شناخته می شود. این شکل گیری معمولاً گذار از یک روند صعودی به یک روند نزولی را پیش بینی می کند. برعکس، الگوی معکوس سر و شانه نشان دهنده تغییر از یک روند نزولی به یک روند صعودی است.

الگوی سر و شانه چگونه در معاملات استفاده می شود؟

شانه چپ زمانی ایجاد می شود که سرمایه گذاران پس از افزایش قیمت سهام، به طور لحظه ای علاقه خود را از دست بدهند. زمانی که شور و شوق به اوج خود می رسد و متعاقباً به سطحی نزدیک به پایین ترین سطح سهام قبلی کاهش می یابد، هد شکل می گیرد. زمانی که قیمت سهام یک رالی دیگر را تجربه می کند، شانه سمت راست ظاهر می شود، اما قبل از یک بار کاهش، به بالاترین سطح قبلی نمی رسد.

چه زمانی باید به الگوی سر و شانه ورود کرد؟

یک روش برای شروع معامله بر اساس الگوی سر و شانه، فروش بلافاصله پس از بسته شدن شمع زیر سطح حمایت است. به عنوان مثال، هنگام تجزیه و تحلیل GBPJPY در یک بازه زمانی روزانه، باید منتظر بسته شدن روزانه در زیر گردن بود.

الگوی سر و شانه چقدر قابل اعتماد است؟

الگوی معاملات سر و شانه اغلب به عنوان یک شاخص قابل اعتماد برای تغییر روند بالقوه در نظر گرفته می شود. با این حال، اثربخشی آن ممکن است بر اساس شرایط حاکم بر بازار در نوسان باشد. مانند هر استراتژی معاملاتی، عاقلانه است که از این الگو به همراه سایر اندیکاتورها برای افزایش دقت و قابلیت اطمینان استفاده شود.