شکاف های بیت کوین CME، (گپ CME) به دلیل تفاوت قیمت بین قیمت های بسته شدن و باز شدن در روزهای معاملاتی متوالی در بورس کالای شیکاگو (CME)، یک بورس مالی برجسته جهانی، رخ می دهد. CME به عنوان بستری برای طیف گسترده ای از مشتقات مالی، کالاها و ابزارهای سرمایه گذاری عمل می کند.
این شکاف ها در قیمت بیت کوین نتیجه فعال ماندن بازار ارزهای دیجیتال در آخر هفته ها در حالی است که بازارهای سنتی مانند CME بسته هستند. در نتیجه، تغییراتی بین قیمت بسته شدن در روز جمعه و قیمت افتتاحیه در روز دوشنبه وجود دارد.
معامله گران شکاف های CME را در نمودارهای بیت کوین با مقایسه سطوح قیمتی که روز جمعه بسته و دوشنبه باز است، شناسایی می کنند. این شکاف ها به دقت توسط معامله گران نظارت می شوند زیرا می توانند به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت در آینده عمل کنند. بنابراین، طیف وسیعی از شکاف های بیت کوین CME برای تجزیه و تحلیل وجود دارد.
در واقع، سه نوع اصلی از شکاف CME وجود دارد: رایج، جدایی و فرسودگی. شکاف های رایج به سرعت پر می شوند و بخشی از حرکات منظم بازار هستند. هنگامی که یک شکاف پر می شود، نشان می دهد که قیمت به سطحی که شکاف از آنجا شروع شده است، بازگشته است. شکاف های انحرافی نشان دهنده شروع یک روند قوی است و در طول نوسانات قابل توجه قیمت رخ می دهد. از سوی دیگر، شکاف های فرسودگی نشان دهنده پایان یک روند و یک معکوس بالقوه است.
معامله گران معمولاً از تجزیه و تحلیل شکاف CME در کنار تحلیل تکنیکال برای پیش بینی دقیق حرکات قیمت در آینده و انتخاب معاملات آگاهانه در بازار بی ثبات ارزهای دیجیتال استفاده می کنند.
تاریخچه معاملات بورس کالای شیکاگو
بورس کالای شیکاگو، که در ابتدا به عنوان هیئت مدیره کره و تخم مرغ شیکاگو شناخته می شد، در سال ۱۸۹۸ تاسیس شد و گذشته ای تاریخی دارد. این شرکت در طول زمان تکامل یافت و کالاهای کشاورزی را در مجموعه خود گنجاند و در سال ۱۹۱۹ با بورس کالای شیکاگو ادغام شد و به بورس کالای شیکاگو تبدیل شد.
لحظه مهمی در دهه ۱۹۷۰ با معرفی قراردادهای آتی مالی، که شامل قراردادهای آتی بر روی نرخ بهره و ارز بود، رخ داد. این توسعه صنعت مالی را متحول کرد و منجر به ادغام هیئت تجارت شیکاگو (CBOT)، بورس کالای نیویورک (NYMEX) و بورس کالا (COMEX) شد تا گروه CME در سال ۲۰۰۷ تشکیل شود.
در دسامبر ۲۰۱۷، CME با راه اندازی قراردادهای آتی بیت کوین وارد بازار ارزهای دیجیتال شد. این حرکت گامی مهم در ادغام دارایی های دیجیتال در بازارهای مالی سنتی بود. معرفی قراردادهای آتی این فرصت را برای سرمایه گذاران نهادی و فردی فراهم کرد تا در مورد حرکات آتی قیمت بیت کوین حدس و گمان کنند و در نتیجه سطح جدیدی از مشروعیت را به بازار ارزهای دیجیتال وام داد.
تصمیم برای معرفی معاملات آتی بیت کوین به دلیل افزایش تقاضا و علاقه به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بود. علاوه بر این، به معامله گران ارزهای دیجیتال بستری برای مدیریت ریسک و پوشش ریسک ارائه کرد. از زمان راه اندازی معاملات آتی بیت کوین، CME به گسترش پیشنهادات ارزهای دیجیتال خود، از جمله معرفی آتی میکرو بیت کوین در سال ۲۰۲۱، ادامه داده است، و نقش خود را به عنوان تسهیل کننده همگرایی مالی سنتی و قلمرو دارایی های دیجیتالی که به سرعت در حال تکامل است، تقویت کرده است.
معاملات آتی میکرو بیت کوین به دلیل کاهش اندازه آنها، دقت و انعطاف پذیری بیشتری را در استراتژی های معاملاتی ارائه می دهد، زیرا ۱/۱۰ اندازه یک قرارداد استاندارد BTC است. علیرغم مقیاس کوچکتر، آنها مزایای مشابهی را با قراردادهای آتی بیت کوین بزرگتر ارائه می دهند. این معاملات آتی در یک صرافی تنظیم شده تسویه می شوند و شفافیت و کشف قیمت را از طریق استفاده از نرخ مرجع CME CF بیت کوین (BRR) تضمین می کنند.
تلاش های تجارت کریپتو گروه CME در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ رشد و پیشرفت قابل توجهی را تجربه کرده است. معرفی قراردادهای رویداد در معاملات آتی بیت کوین در ۱۳ مارس رویکرد جدیدی را برای معامله گران برای تعامل با نوسانات قیمت آتی بیت کوین فراهم کرد. پایان سه ماهه دوم ۲۰۲۳ شاهد افزایش نوسانات در بازار ارزهای دیجیتال در کنار افزایش قیمت بیت کوین و اتر بود.
در نتیجه، افزایشی در حجم معاملات و علاقه باز به پیشنهادات آتی ارزهای دیجیتال و گزینه های CME Group همراه با افزایش تقاضای مشتریان برای ابزارهای مدیریت ریسک وجود داشت. این روند نشان دهنده علاقه فزاینده موسسات به استفاده از پلتفرم ها و محصولات تنظیم شده برای هدایت نااطمینانی های بازار و کاهش مواجهه با ریسک است.
ابزارهایی برای شناسایی شکاف های بیت کوین CME
معامله گران از ترکیبی از شاخص های فنی، تحلیل بنیادی و تحلیل احساسات به همراه ابزارهای مختلف برای شناسایی جامع شکاف های بیت کوین CME استفاده می کنند. میانگین های متحرک و باندهای بولینگر شاخص های فنی هستند که به معامله گران کمک می کنند تا پرش های احتمالی شکاف CME را پیش بینی کنند، که نشان دهنده معکوس شدن روند یا تأیید است. تجزیه و تحلیل بنیادی شامل ارزیابی اخبار، اقدامات نظارتی و متغیرهای اقتصادی است که می تواند بر قیمت بیت کوین و رفتار شکاف CME تأثیر بگذارد.
درک اصول بازار زمینه ضروری برای تجزیه و تحلیل شکاف قیمت را فراهم می کند. تجزیه و تحلیل احساسات شامل سنجش احساسات کلی شرکت کنندگان در بازار نسبت به بیت کوین است که می تواند از طریق روند رسانه های اجتماعی، احساسات خبری یا شاخص های تخصصی به دست آید. احساسات منفی ممکن است نشان دهنده یک دیدگاه بدبینانه باشد، در حالی که احساسات مثبت می تواند فرصت های خوش بینانه پر کردن شکاف را نشان دهد.
چگونه شکاف های CME بیت کوین را معامله کنیم؟
برای شرکت در معاملات شکاف های بیت کوین CME، باید تغییرات قیمت بین قیمت های باز و بسته شدن بورس کالای شیکاگو را تجزیه و تحلیل کرد و بر اساس نوسانات قیمت مورد انتظار تصمیمات آگاهانه گرفت. یک استراتژی شامل پیش بینی پر شدن شکاف است، که در آن قیمت برای بستن شکاف باز می گردد و از آن به عنوان سطح حمایت یا مقاومت استفاده می کند. به عنوان مثال، معامله گران ممکن است یک عقب نشینی موقت قیمت را برای پر کردن شکاف CME صعودی (باز شدن بالاتر از بسته قبلی) پیش بینی کنند و یک سفارش خرید در نزدیکی سطح شکاف، با هدف قیمت بسته شدن قبلی، انجام دهند. برعکس، در مورد شکاف نزولی (باز شدن کمتر از بسته شدن قبلی)، معامله گران می توانند انتظار یک بازگشت نزولی را داشته باشند و یک سفارش فروش در اطراف سطح شکاف تعیین کنند و قیمت بسته شدن قبلی را هدف قرار دهند. درک این انواع شکاف بسیار مهم است. به عنوان مثال، اگر یک ارز دیجیتال در روز اول با قیمت ۲۰۰۰۰ دلار بسته شود و در روز دوم با قیمت ۲۱۰۰۰ دلار باز شود، نشان دهنده یک سناریوی شکاف صعودی است. معامله گران ممکن است با پیش بینی بازگشت به قیمت بسته شدن ۲۰۰۰۰ دلار، نزدیک به ۲۱۰۰۰ دلار خرید کنند. برعکس، در یک شکاف نزولی که در آن ارز دیجیتال در روز اول با قیمت ۲۰۰۰۰ دلار بسته می شود و در روز دوم با قیمت ۱۹۰۰۰ دلار باز می شود، معامله گران ممکن است نزدیک به شکاف ۱۹۰۰۰ دلاری بفروشند و هدفشان بازیابی به قیمت بسته شدن ۲۰۰۰۰ دلار باشد. مفاهیم «خرید بالا» و «فروش پایین» در معاملات شکاف CME به اقدامات انجام شده بر اساس سطوح قیمت باز شکاف برای بهره مندی از تغییرات احتمالی قیمت به دلیل شکل گیری شکاف اشاره دارد. هنگام معامله شکاف های CME، توجه به احساسات بازار، شاخص های فنی و تحلیل روند کلی ضروری است. به علاوه، به کارگیری استراتژی های مدیریت ریسک مانند دستورات توقف ضرر می تواند به کاهش زیان ها کمک کند، اگر شکاف طبق انتظار بسته نشود.
چالش های مربوط به ترید شکاف های CME بیت کوین
ترید شکاف های CME بیت کوین چالش های متعددی را به همراه دارد. برای شروع، نوسانات بازار ارزهای دیجیتال، تجزیه و تحلیل شکاف را مخاطره آمیز می کند و منجر به حرکت غیرقابل پیش بینی قیمت می شود. علاوه بر این، نوسانات نقدینگی خارج از ساعات عادی معاملات می تواند منجر به لغزش شود و بر اجرای معاملات تأثیر بگذارد.
علاوه بر این، عدم اطمینان از پر شدن همه شکاف ها می تواند منجر به سیگنال های نادرست و انتظارات برآورده نشده شود. معامله گران ممکن است هنگام برخورد با شکاف های باز یا بسته شدن شکاف تاخیری با مشکلاتی روبرو شوند و توانایی آنها برای پیش بینی حرکت بازار را آزمایش کنند. عوامل خارجی مانند تغییرات ناگهانی نظارتی یا اخبار بازار نیز می توانند الگوهای شکاف پیش بینی شده را مختل کنند.
با توجه به ماهیت سوداگرانه تجارت شکاف، مدیریت ریسک موثر بسیار مهم است. معامله گران باید دستورات توقف ضرر را مشخص کنند تا در صورت حرکت بازار برخلاف پیش بینی های آنها، ضرر احتمالی را به حداقل برسانند. ترکیبی از تخصص فنی، دانش بازار و یک رویکرد سیستماتیک برای مدیریت ریسک برای پیمایش موفقیت آمیز این چالش ها ضروری است.
سوالات متداول
آیا بیت کوین در CME معامله می شود؟
بیت کوین در CME از طریق قراردادهای مبتنی بر شاخص نرخ مرجع بیت کوین (BRR) معامله می شود، که فعالیت معاملاتی بیت کوین را در چهار صرافی بیت کوین – itBit، Kraken ، BitStamp و GDAX – بین ساعت ۳ بعد از ظهر تا ۴ بعد از ظهر به وقت گرینویچ جمع می کند. از سوی دیگر، CBOE قراردادها را با یک حراج در ساعت ۴ بعد از ظهر در تاریخ تسویه نهایی قیمت گذاری می کند.
چگونه شکاف CME را پیدا کنیم؟
برای تعیین شکاف های CME در نمودارهای بیت کوین، معامله گران می توانند سطوح قیمتی را که جمعه بسته و باز دوشنبه در آن متفاوت است، مقایسه کنند. این شکاف ها اغلب توسط معامله گران مورد توجه قرار می گیرند زیرا ممکن است بعداً به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل کنند.
پر کردن شکاف CME به چه معناست؟
هنگامی که شکاف CME پر می شود، به این معنی است که قیمت در آن آخر هفته به شدت حرکت کرد و در نتیجه شمع باز بالاتری نسبت به شمع بسته آن در روز جمعه شکل گرفت. این شکاف های CME تمایل به «پر شدن» دارند – به این معنی که بازار دوباره به شکاف اصلاح می شود.
شکاف CME بیت کوین چیست؟
شکاف CME در معاملات بیت کوین به تفاوت بین قیمت بسته شدن بیت کوین در بورس کالای شیکاگو (CME) و قیمت افتتاحیه آن هنگام از سرگیری معاملات اشاره دارد. در تعطیلات آخر هفته یا پس از بسته شدن بازار برای یک دوره خاص رخ می دهد.
وقتی شکاف CME پر شود چه اتفاقی می افتد؟
هنگامی که شکاف CME پر می شود، برخی از معامله گران معتقدند که قیمت بیت کوین به سطح شکاف باز می گردد و آن را می بندد. آنها ممکن است سفارشات خرید را دقیقاً بالای شکاف قرار دهند و سفارشات را دقیقاً زیر آن بفروشند.
شکاف در کریپتو چیست؟
یک «شکاف CME» در کریپتو زمانی اتفاق می افتد که قیمت افتتاحیه قرارداد آتی بیت کوین با قیمت پایانی آن تفاوت چشمگیری داشته باشد.
