معامله گران ارز های رمزنگاری شده به خوبی از تأثیر قابل توجهی که نهنگ های ارز های دیجیتال بر بازار ها اعمال می کنند آگاه هستند. این نهنگ ها دارای موقعیت های قابل توجهی هستند که آن ها را قادر می سازد تا قیمت ها را مطابق با ترجیحات خود دستکاری کنند.
اخیراً، به نظر می رسد که این نهنگ ها به طور فعال با ایجاد استاپ لاس، سکه های کم ارزش شده را هدف قرار داده و به دست آورده اند. استاپ هانتینگ، یک استراتژی که معمولاً در بازار ارز به کار می رود، ثابت کرده است که برای مؤسسات بزرگی مانند صندوق های تامینی و بانک های سرمایه گذاری کاملاً مؤثر است. این به آن ها اجازه می دهد از موقعیت های اهرمی که توسط معامله گران کوچک تری که موقعیت های لانگ یا شرت ضعیف دارند، استفاده کنند.
در بازار های ارز های دیجیتال، جایی که نقدینگی ممکن است برای بسیاری از آلت کوین ها محدود باشد، استاپ لاس هانتینگ می تواند حتی تاثیرگذارتر باشد. علاوه بر این، نهنگ ها می توانند افرادی باشند که ارز دیجیتال بیت کوین قابل توجهی دارند و به کوین های امیدوارکننده علاقه دارند.
اجازه دهید عمیق تر به این سلاح قدرتمندی بپردازیم که عواقب ویرانگری دارد.
مروری کوتاه بر سفارشات استاپ لاس
سفارشات استاپ لاس دستورالعمل های خودکاری برای فروش یک ارز دیجیتال پس از رسیدن به سطح قیمت از پیش تعیین شده است. این سفارش ها را می توان برای یک روز (سفارش روزانه) یا تا زمانی که به صورت دستی لغو شود (خوب تا تسویه حساب) روی یک پلتفرم معاملاتی تنظیم کرد. هدف اصلی آن ها جلوگیری از ضرر در سطوح کلیدی است.
معامله گران معمولاً سفارشات استاپ لاس را در حدود سطوح روانی قابل توجهی انجام می دهند که اغلب با اعداد دور مطابقت دارد. این رویکرد به افراد کمک می کند تا بر اساس این سطوح به راحتی قابل شناسایی، سود یا زیان خود را بهتر مدیریت کنند. در نتیجه، تعداد زیادی از سفارش های استاپ لاس معمولاً درست زیر چنین سطوح روان شناختی دسته بندی می شوند.
در حوزه معاملات فارکس، موسسات بزرگ می دانند که بسیاری از معامله گران دارای اهرم بالا، سفارش های استاپ لاس در بالاتر و پایین تر از سطوح فعلی بازار دارند. این موسسات ممکن است با راه اندازی این توقف ها از این معامله گران آسیب پذیر با موقعیت های ضعیف سوء استفاده کنند.
در بازار های کوچک تر آلت کوین، معامله گران کمتر از اهرم مالی بالا استفاده می کنند یا سفارشات استاپ لاس محکمی دارند. با این وجود، نقدینگی پایین در برخی از این بازار ها می تواند سودمند باشد. در دوره های خاصی از روز، معامله گری که موقعیت های بیت کوین را در محدوده ۵۰۰ هزار دلار تا ۱ میلیون دلار نگه می دارد، می‌تواند به طور قابل توجهی بر بازار با فعالیت تجاری خود تأثیر بگذارد.
به عنوان مثال، یک معامله گر با حجم قابل توجهی از یک آلت کوین خاص می تواند به طور بالقوه قیمت را در عرض چند دقیقه بیش از ۱۰ درصد کاهش دهد. این سناریو فرصتی را برای آن ها فراهم می کند تا از تحرکات بازار سرمایه گذاری کرده و سود ایجاد کنند.
مکانیسم استاپ لاس هانتینگ
سرمایه گذاران بزرگ ارز های دیجیتال، معروف به نهنگ ها، مقادیر قابل توجهی از یک آلت کوین خاص را به طور استراتژیک نگهداری می کنند که معتقدند به دلیل اخبار مثبت آتی، به زودی افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد. برای افزایش بیشتر سرمایه گذاری خود در این کوین، آن ها باید مراقب باشند که باعث افزایش ناگهانی قیمت آن نشوند. برای دستیابی به این هدف، آن ها با درگیر شدن در چیزی که معمولاً از آن به عنوان “استاپ لاس هانتینگ” یاد می شود، از موقعیت های طولانی قابل توجه خود استفاده می کنند.
این نهنگ های کریپتو به خوبی می دانند که سفارش های استاپ لاس متعددی توسط معامله گران در سطوح کلیدی کمتر از قیمت فعلی بازار وجود دارد. نهنگ ها با پیش بینی اینکه معامله گران تمایل به ریسک گریزی دارند و این دستورات را تا زمان اجرای آن ها حفظ می کنند، از این رفتار به نفع خود سوء استفاده می کنند.
برای شروع فرآیند استاپ لاس هانتینگ، نهنگ ها به صورت استراتژیک یک سری سفارش های فروش را برای موقعیت های موجود خود اجرا می کنند، در حالی که به طور استراتژیک، سفارش های فروش اضافی را در سطوح قیمت پایین تر برای ایجاد یک «دیوار فروش» قدرتمند، انجام می دهند. این تاکتیک، پیشی گرفتن از این دیوار های فروش را برای معامله گران کوچک تر چالش برانگیز می کند.
در نتیجه وحشت ناشی از کاهش ناگهانی قیمت، ناشی از فروش هماهنگ و تأثیر روانی بر معامله گران با تحمل ریسک ضعیف تر، بسیاری از معامله گران ممکن است برای جلوگیری از زیان بیشتر، فروش دستی دارایی های خود را انتخاب کنند. این بیشتر به فشار فروش ایجاد شده توسط نهنگ کمک می کند.
در نتیجه، قیمت سکه ممکن است به طور قابل توجهی کاهش یابد و به طور بالقوه به زیر سطوح روانی حیاتی سقوط کند. در زیر این سطوح، دستورات استاپ لاس وجود دارد که نهنگ قصد دارد از آن ها سرمایه گذاری کند. هنگامی که قیمت به سطحی برسد که نهنگ ها آن را مطلوب می دانند، آن ها شروع به خرید سکه های ارائه شده توسط این ایستگاه ها می کنند.
با ادامه کاهش قیمت، سفارش های استاپ لاس بیشتری ایجاد می‌شود و به نهنگ اجازه می دهد تا سکه های بیشتری را با قیمت های پایین تر جمع کند. این روند تا زمانی ادامه می یابد که نهنگ نه تنها سکه های فروخته شده قبلی را بازیابی کند، بلکه سهام بیشتری در آلت کوین به دست آورد.
متعاقبا، با انتشار اخبار کاهش قیمت سکه، جذب سایر فعالان بازار، از جمله نهنگ های اضافی، قیمت سکه شروع به افزایش می کند و زمین از دست رفته را بازیابی می کند. معامله گرانی که استاپ لاس ضرر خود را اجرا کرده بودند، خود را در موقعیتی چالش برانگیز می یابند.
نمونه ای از استاپ لاس هانتینگ
یک سرمایه گذار بزرگ به نام نهنگ که در حال حاضر مقدار قابل توجهی MNN (به ارزش ۳۰ بیت کوین) دارد و همچنین مقدار قابل توجهی بیت کوین در کیف پول خود دارد، نمونه ای از شکار سفارش های استاپ لاس است. نهنگ اخبار مثبتی در مورد MNN پیش بینی می کند که احتمالاً در روز های آینده باعث افزایش قیمت می شود. در حال حاضر، MNN با ۱۰۵۰۰ ساتوشی (۰.۰۰۰۱۰۵ BTC) معامله می شود.
نهنگ که می‌خواهد دارایی های MNN خود را به ارزش ۵۰ بیت کوین افزایش دهد، به دلیل اندازه محدود دفتر سفارش با چالشی روبرو می‌شود. بین قیمت فعلی و ۰.۰۰۱۰۵ بیت کوین فقط ۵ BTC سفارش خرید برای سکه وجود دارد. در نتیجه، او قادر به سفارش خرید ۲۰ بیت کوین بدون افزایش قیمت قابل توجه نیست.
نهنگ برای رسیدن به هدف خود باید سفارشات فروش را در سطوح مطلوب شناسایی کند. بر اساس تجزیه و تحلیل او، او معتقد است که این سفارشات فروش دقیقاً در زیر سطوح کلیدی قرار دارند، به ویژه زیر ۱۰۰۰۰ و به ۹۵۰۰ کاهش می‌یابند.
اکنون، نهنگ آماده است تا سفر شکار خود را آغاز کند. با مراحل زیر پیش خواهد رفت.
در مرحله اول، نهنگ به صورت استراتژیک سفارشات فروش ۴ بیت کوین را با قیمت فعلی ۱۰۵۰۰ در بازار قرار می دهد. انتظار می رود این حرکت محاسبه شده قیمت را به ۱۰۱۰۰ کاهش دهد.
در مرحله بعد، نهنگ به صورت استراتژیک سفارش های متعددی را برای ۴ بیت کوین به قیمت ۱۰۵۰۰ ارسال می کند و یک اثر “دیوار فروش” قابل توجهی ایجاد می کند. هدف پشت این تاکتیک ایجاد وحشت در میان معامله گران کوچک تر است و آن ها را تشویق به شروع فروش نیز می کند.
با ادامه استراتژی خود، نهنگ به طور مداوم سفارش می دهد و هدف آن کاهش بیشتر قیمت به ۱۰۰۰۰ است. امید این است که هراس تشدید شود و به نتیجه مطلوب منجر شود. این روند تا زمانی که قیمت به ۹۹۰۰ برسد ادامه خواهد داشت و به نهنگ اجازه می دهد تا ۲ بیت کوین اضافی بفروشد.
در این مرحله، نهنگ در مجموع ۱۰ BTC MNN را با موفقیت فروخت. با این حال، قیمت به زیر آستانه روانی ۹۹۰۰ هدایت شده است. در نتیجه، سفارش های استاپ لاس متعددی که درست زیر این سطح قرار گرفته اند، راه اندازی می شوند. این سفارش ها سفارش های محدود هستند، یعنی به قیمت بازار فروخته می شوند. در نتیجه کاهش قیمت به دلیل این فروش های خودکار ادامه خواهد داشت.
در نتیجه، قیمت در حال حاضر به ۹۵۰۰ کاهش یافته است، که منجر به کاهش سریع بیش از ۱۰٪ در عرض چند دقیقه تنها به دلیل اقدامات نهنگ شده است. علاوه بر این، حجم قابل توجهی از نقدینگی با فعال سازی دستورات استاپ لاس ایجاد شده است. در این سناریو، سفارشات فروش ۳۰ BTC MNN با قیمت های ۹۵۰۰ تا ۱۰۵۰۰ فهرست شده است.
در نهایت، نهنگ با تطبیق این سفارشات فروش در سطوح مختلف قیمت، عملیات خود را به پایان می رساند. ۳۰ بیت کوین باقی مانده را با ۱۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت قبلی خریداری می کند.
در نتیجه این اکسپدیشن شکار که به خوبی انجام شده است، نهنگ اکنون دارای ۲۰ بیت کوین اضافی است که با قیمت های تخفیف خورده و با هزینه معامله گران کوچک تر به دست می آید. نهنگ اکنون صبورانه منتظر جهش بازار پیش بینی شده ای است که به دنبال آن بوده است.
نهنگ به طور بالقوه می تواند از تاکتیک های ترس، عدم اطمینان و شک (FUD) رسانه های اجتماعی در ارتباط با این استراتژی استفاده کند. با استفاده از نفوذ سایر معامله گران و اینفلوئنسرها که دنبال‌کنندگان قابل‌توجهی دارند، می‌توانند اخبار منفی درباره MNN منتشر کنند و در نتیجه فروش را تسهیل کنند و سکه‌هایی را با قیمتی پایین‌تر به دست آورند.
برعکس، آن ها همچنین می توانند با ایجاد احساسات مثبت و شایعات در رسانه های اجتماعی از رویکرد مشابهی برای افزایش قیمت استفاده کنند.
توجه کنید که چگونه قیمت در ابتدا در حجم معاملات نسبتاً کم کاهش می یابد، اما با شروع سفارشات Stop Loss ، حجم شروع به افزایش می کند. در نهایت، زمانی که نهنگ قیمت را در سطح مطلوبی تشخیص می دهد، سفارش های خرید متعددی را اجرا می کند. در نتیجه، قیمت یک افزایش قابل توجه همراه با حجم معاملات قابل توجهی را تجربه می کند. در نتیجه، قیمت بهبود می یابد و نهنگ سکه های بیشتری جمع می کند.
کل این فرآیند می تواند در عرض چند دقیقه اتفاق بیفتد و همچنین ممکن است شامل استفاده از الگوریتم های معاملاتی در صرافی های مختلف باشد. بنابراین غیرعادی نیست که از حساب خود خارج شوید، دوباره وارد شوید و متوجه شوید که دستورات استاپ لاس شما اجرا شده است، علیرغم اینکه قیمت ظاهراً بدون تغییر باقی مانده است. این به این دلیل است که استاپ هانتینگ حتی قبل از اینکه فرصتی برای مشاهده آن داشته باشید رخ داده است.
جلوگیری از قربانی شدن
هیچ کس دوست ندارد طعمه نهنگ هایی شود که ممکن است سکه های آن ها را با قیمت های پایین بربایند. اقدامات مختلفی وجود دارد که می توانید برای جلوگیری از گرفتن سکه های خود انجام دهید. به جای تکیه صرفاً بر سفارشات استاپ لاس، استفاده از هشدار های قیمت را به عنوان یک جایگزین موثر در نظر بگیرید. این هشدار ها پس از رسیدن قیمت به یک آستانه خاص، از طریق پیامک یا ایمیل به شما اطلاع می دهند.
پس از دریافت هشدار، می توانید برای ارزیابی وضعیت وارد شوید. این به شما امکان می دهد به دقت بررسی کنید که آیا این یک فروش واقعی در بازار است یا اینکه یک نهنگ عمداً بازار را دستکاری می کند.
اگر هنوز بدون استاپ لاس ضرر احساس ناراحتی می کنید، می توانید آن ها را به صورت استراتژیک قرار دهید. از قرار دادن آن ها در سطوح روانی آشکار خودداری کنید. به عنوان مثال، در سناریوی ذکر شده، آشکار بود که ۱۰۰۰۰ یک سطح تعیین کننده است. شما باید سفارشات استاپ لاس خود را بسیار بالاتر از این سطح یا به میزان قابل توجهی زیر آن قرار دهید.
با انجام این کار، سفارش های استاپ ضرر شما یا با قیمتی نزدیک تر به قیمت اولیه آغاز می شوند یا دست نخورده باقی می مانند زیرا بسیار زیر سطح ۱۰۰۰۰ قرار دارند.
آرامش خود را حفظ کنید و HODL را حفظ کنید
نوع سرمایه گذاران ارز های دیجیتال که بعید است تحت تأثیر این طرح قرار گیرند، کسانی هستند که ترجیح می دهند سکه های خود را حفظ کنند که به عنوان HODL شناخته می شود. آن ها بدون تعیین هیچ گونه استاپ لاس، موقعیت خود را حفظ خواهند کرد و تحت تأثیر نوسانات بازار قرار نخواهند گرفت.
این هولدر ها دیدگاهی نسبت به ارزش بلندمدت سکه دارند و روی سطوح قیمتی خاص وسواس ندارند. آن ها معامله گر فعالی نیستند و دستورات استاپ لاسی را که می تواند توسط بازیگران بزرگ بازار مورد سوء استفاده قرار گیرد، اجرا نمی کنند.
هولدینگ ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد، زیرا برخی از معامله گران ممکن است احساس راحتی نداشته باشند که موقعیت ها را بدون هیچ گونه نظارتی باز کنند. در چنین مواردی، استفاده از استاپ های هوشمند و هشدار های قیمت می تواند تا حد زیادی به هدایت شرایط نوسان بازار کمک کند.
سوالات متداول
اصطلاح «استاپ لاس» در معاملات ارز های دیجیتال به چه معناست؟
استاپ لاس که به عنوان استاپ لاس ضرر نیز شناخته می شود، یک معامله خودکار است که برای خرید یا فروش ارز دیجیتال شما پس از رسیدن قیمت بازار به سطح خاصی به نام «قیمت استاپ» انجام می شود. این دستور های توقف برای کمک به معامله گران در محدود کردن ضرر های احتمالی با شروع معاملات در سطوح قیمتی از پیش تعیین شده طراحی شده اند.
چگونه می توان از قربانی شدن در استاپ لاس هانتینگ جلوگیری کرد؟
برای محافظت در برابر استاپ لاس هانتینگ، معامله گران می توانند به طور استراتژیک سفارش های استاپ لاس خود را در سطوحی تنظیم کنند که احتمال کمتری دارد توسط نوسانات موقت قیمت ایجاد شود. بسیار مهم است که از قرار دادن توقف در نقاط قیمت مشخص یا گرد خودداری کنید، زیرا این سطوح معمولاً توسط معامله گران دستکاری هدف قرار می گیرند.
اندیکاتور مورد استفاده برای شناسایی استاپ لاس هانتینگ چیست؟
بسیاری از معامله گران از اندیکاتور های فنی خاصی مانند میانگین محدوده واقعی (ATR) برای تعیین محل مناسب سفارش های استاپ لاس خود استفاده می‌کنند. معامله گران با گنجاندن این شاخص ها در استراتژی های معاملاتی خود، می‌توانند خطر ابتلا به فعالیت های استاپ هانتینگ را به حداقل برسانند.
استراتژی استاپ هانتینگ چیست؟
استاپ هانتینگ به وضعیتی اشاره دارد که در آن حجم معاملات و نوسانات قیمت باعث ایجاد دستورات استاپ لاس می شود که منجر به افزایش نوسانات بازار می شود. با ورود سفارش های اضافی به بازار به دلیل این توقف های آغاز شده، قیمت ها نوسان بیشتری می کنند.
تکنیک استاپ هانتینگ چیست؟
استاپ هانتینگ تکنیکی است که توسط معامله گران بزرگ تر با هدف دستیابی به سود های کوتاه مدت قابل توجه و جابجایی شرکت کنندگان کوچک تر از موقعیت های خود استفاده می شود. این استراتژی شامل جستجوی فعالانه برای دستورات استاپ لاس برای بهره برداری از حرکات بازار است.
قانون استاپ لاس ۱% چیست؟
قانون ۱% استاپ لاس بیان می کند که سطح استاپ لاس شما نباید از ۱% کل سرمایه شما تجاوز کند. پایبندی به این قانون نظم و انضباط در تجارت را ارتقا می دهد و از سرمایه شما محافظت می کند. به عنوان مثال، اگر کل سرمایه شما ۱۰۰۰۰ دلار است، سطح استاپ لاس نباید از ۱۰۰ دلار بیشتر شود
