چه کسی درآمد بیشتری در بازارهای مالی دارد: یک ربات کاملاً هوشمند و خودکار یا یک فرد حقیقی؟ بهترین ربات فارکس می‌توانند وضعیت بازار را هزاران بار سریع‌تر تحلیل کرده، گزینه‌های مختلف را طبقه‌بندی کرده و بهترین پوزیشن ممکن را برای معاملات انتخاب کنند. علاوه براین، این ربات‌ها بر خلاف انسان‌ها در معاملات خود، دچار احساسات نمی‌شوند. در این مقاله می‌خواهیم با بهترین ربات فارکس جهت ترید در این بازار پرطرف‌دار بیشتر آشنا شویم. با ما همراه باشید.
ربات فارکس چیست؟
ربات‌های معاملاتی فارکس یا مشاوران خبره (EA)، سیستم‌های معاملاتی خودکار وابسته به سیگنال‌های الگوریتمی هستند که تریدهای فارکس را بر اساس الگوریتم تعیین شده در کد برای مدت‌زمان مشخص بدون دخالت انسان انجام می‌دهند. معامله الگوریتمی فارکس در دهه ۹۰-۸۰ با توسعه فناوری رایانه آغاز شد و با گذشت زمان، بر سرعت و دقت این نوع معاملات افزوده شد.
بر اساس قوانین مختلف معاملات، تراکنش‌هایی که از ربات فارکس، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، به بازدهی کلی %۸۰-۶۰ دست می یابند. وظیفه اصلی ربات فارکس، انجام یک معامله با صرفه‌جویی در زمان و با تحلیل کامل و سریع بدون اعمال احساسات انسانی است.
ربات فارکس چگونه کار می‌کند؟
مشاور معاملاتی فاکس، یک الگوریتم معاملاتی خودکار است که بر اساس سیگنال‌های الگوریتم عمل کرده و وظایف زیر را انجام می‌دهد:
- حجم بزرگی از داده‌ها را با بیشترین سرعت پردازش می‌کند. حتی برخی از ربات‌های خودکار ترید در فارکس، تحلیل بنیادی را انجام می‌دهند.
- معامله فارکس را به طور خودکار انجام می‌دهد.
- ریسک‌های بزرگ را مدیریت می‌کند. سیستم مدیریت ریسک تعبیه شده در کد، هیچ‌گونه عامل احساسی را در معاملات دخیل نمی‌کند.
مزایا و معایب ربات فارکس در معاملات
مزایا و معایب ربات فارکس در معاملات این بازار عبارت‌اند از:
| مزایا | معایب |
| این ربات‌ها باعث صرفه‌جویی در زمان تریدرهای حرفه‌ای می‌شود. EAهای فارکس، این بازار را تحلیل کرده و به دنبال سیگنال‌های معاملاتی هستند. | عدم انعطاف‌پذیری. بازار فارکس بسیار پرنوسان است و تحت‌تأثیر عوامل بنیادی، کنش‌های بازارسازهای فارکس و رویدادهای غیرقابل‌انتظار قرار دارد. امکان پیش‌بینی این موارد در کد وجود ندارد؛ بنابراین بهینه‌سازی منظم ربات‌ها با تغییر تنظیمات یا الگوریتم معاملاتی فارکس ضروری است. |
| سرعت مدیریت تریدها و نظم معاملات با این ربات‌ها افزایش می‌یابد. در مواقعی که یک تصمیم فوری ضروری است، دلیل خطا عامل انسانی است. ربات معاملاتی فارکس از قواعد مدیریت ریسک تبعیت کرده و قوانین معاملات در کدهای آن گنجانده شده است. | عدم تطبیق کد. اگر کد ربات ترید فارکس با کد پلتفرم منطبق نباشد، این کد مؤثر نخواهد بود. اگر EA مناسبی را با کد متفاوت یافتید، باید آن را جهت تطبیق کد بازنویسی کرده و یا پلتفرم معاملاتی را تغییر دهید. |
| عدم وجود استرس احساسی. دلیل این که بسیاری از تریدرها از جمله تریدرهای مجرب و کم‌تجربه دچار اشتباه می‌شوند، فشار ذهنی و خستگی است. استفاده از ربات مشاور فارکس، این مشکلات را از بین می‌برد. | یکی از معایب این ربات‌ها، لزوم آنلاین بودن آنها طی ۲۴ ساعت شبانه روز است. |
معیارهای لازم برای انتخاب بهترین ربات فارکس
پیش از استفاده از ربات برای معامله فارکس، ابتدا حتماً آن را با یک حساب دمو آزمایش کنید.
علاوه براین، به معیارهای زیر نیز برای انتخاب ربات فارکسی که با سبک معاملاتی شما همخوانی داشته باشد، توجه کنید:
شناخت مکانیزم ربات معاملاتی خودکار فارکس
بهترین ربات‌های معاملاتی فارکس بر اساس جدیدترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ساخته می‌شوند. همچنین اعمال مکانیزم مدیریت ریسک با ربات‌های متفاوت ضروری است.
کدنویسی
کد بسته (.ex4 برای MT4) به معنای آن است که شما نمی‌توانید آن را مشاهده و اصلاح کنید. برنامه‌نویس‌ها کد را به نحوی قفل می‌کنند که امکان کپی کردن ایده و کد وجود نداشته باشد. این موضوع برای یک سرمایه‌گذار مطلوب نیست. به دنبال ربات‌های معاملاتی متن‌باز فارکس (.mq4 برای MT4) باشید.
تنظیمات
از یک سو، بسیاری از تنظیمات مزیت محسوب شده و باعث سفارشی‌سازی ربات برای انجام وظایف مشخص می‌شوند. از طرف دیگر، این تنظیمات می‌توانند باعث پیچیده شدن بهینه‌سازی شوند.
اصل محاسبه حجم پوزیشن
برخی از ربات‌های معاملاتی فارکس با ضریب مارتینگل وجود دارند که حجم معامله را در صورت زیان، افزایش می‌دهند. این ربات‌ها، جزو ربات‌های پرریسک معاملات فارکس محسوب می‌شوند.
بررسی ربات در حساب زنده
حتماً ربات را در یک حساب زنده بررسی کنید. بات معاملاتی که هیچ‌گاه در یک حساب زنده ارزیابی نشده باشد، مناسب نیست.
نحوه نصب ربات فارکس در MT4/MT5
برای شروع استفاده از ربات فارکس، ابتدا باید با نصب هر مشاور معاملاتی خودکار فارکس آشنا باشید. خوشبختانه، این رویه برای تمامی بات‌های معاملاتی فارکس یکسان است. برای نصب ربات فارکس، مراحل زیر را دنبال کنید
- معمولاً ربات‌های معاملاتی فارکس در متاتریدر MT4 و MT5، دارای یکی از دو افزونه .ex4 یا .mql هستند. بااین‌حال، در برخی مواقع این ربات‌ها دارای تعدادی اندیکاتور تکنیکال و کتابخانه هستند که باید برای اجرای صحیح نصب شوند، زیرا آنها در پیکره‌بندی استاندارد ترمینال معاملاتی فارکس وجود ندارند.
- فایل advisor (.ex4 یا mql) را کپی کنید.
- پوشه را در محل نصب ترمینال MT4 باز کنید.
- پوشه MQL4 (یا MQL5) و سپس پوشه Experts را در آن بیابید. باید فایل بات‌های معاملاتی را در آن قرار دهید (.ex4 یا .mql). نیازی نیست که فایل‌های کمکی را در این قسمت کپی کنید.
- در این مرحله، فایل‌های کمکی را نصب می‌کنیم. باتوجه‌به نوع مجوز، این فایل‌ها را در پوشه‌های مرتبط نصب خواهیم کرد. این فایل‌ها یا در Experts یا در MQL5 هستند.
- اگر افزونه فایل .set باشد، آن را در پوشه Presets کپی کنید.
- اگر افزونه .dll باشد، آن را در پوشه Libraries کپی کنید.
- اگر فایل‌های اندیکاتورها وجود داشته باشد (آنها نیز افزونه .ex4 یا .mql دارند)، می‌توانید آنها را از Expert Advisor جدا کنید و آنها را در پوشه Indicators کپی کنید.
- قرارگیری صحیح کلیه فایل‌ها در پوشه‌ها را بررسی کنید.
- اگر همه چیز درست پیش رفته باشد، متاتریدر ۵/۴ را باز کنید (یا اگر از قبل باز است، ببندید و دوباره باز کنید).
- هنگامی که ترمینال باز می‌شود، تب Service را در قسمت بالا باز کنید، بر روی آن کلیک کنید و Settings را انتخاب کنید.
- حال باید ربات advisor را اجرا کنید. دراین‌خصوص، تب Advisors را انتخاب کنید و جعبه‌ها را مطابق تصویر زیر علامت بزنید و بر روی OK کلیک کنید.
- پس از ارائه مجوز به ربات برای مدیریت امور مالی شخصی بر اساس استراتژی معاملاتی فارکس آن، لازم است تا نوع جفت‌ارز موردنظر خود برای ترید را تعیین کنید. ازاین‌رو، چارت این ابزار را باز کنید.
- در بالای ترمینال، گزینه File و سپس New Chart را انتخاب کنید و سپس جفت‌ارز موردنظر خود را انتخاب کنید.
- در پنجره Market Watch، روی ابزار موردنظر راست کلیک کرده و Open Chart را انتخاب کنید.
- سپس پنجره Navigator را لازم دارید. این پنجره یا در برخی از پلتفرم‌ها وجود داشته و یا باید خودتان آن را اضافه کنید. برای این کار، View را در بالای ترمینال و سپس Navigator را انجام دهید.
- حال باید ربات‌های معاملاتی را به چارت ابزار انتخابی، اضافه کنید. بدین منظور، در پنجره Navigator، بر روی علامت جمع (+) در مقابل بخش Experts کلیک کنید.
- ربات موردنظر خود را بر حسب نام یافته و آن را با نگه داشتن دکمه سمت چپ موس به چارت، درگ کنید.
توجه: به تایم فریم نمایش داده شده در چارت دقت کنید. در برخی مواقع، ربات طوری طراحی شده است که صرفاً در یک بازه زمانی خاص کار می‌کند (این موضوع در توضیحات ارائه شده است).
- در این مرحله، پنجره‌ای که تنظیمات بات ترید فارکس را نشان می‌دهد، ظاهر می‌شود (شکل زیر).
می‌توانید تنظیمات را بر اساس پارامترهای مدیریت ریسک، میزان سپرده‌گذاری در بازار فارکس و همچنین هدف شما از دنبال کردن قوانین معاملاتی موجود برای استفاده از ربات، ویرایش کنید. به طور مثال اگر هدف شما، آزمودن ربات با پارامترهای اولیه است، می‌توانید از فایل الگوی تنظیمات (.set) استفاده کرده و این الگو را دانلود کنید. بدین منظور، روی Download کلیک کرده و فایل تنظیمات را در پوشه Presets انتخاب کنید. همچنین می‌توانید تنظیمات را در تمپلیت خود با کلیک بر روی دکمه Save، ذخیره کنید.
- در نهایت با اعمال تنظیمات، بر روی دکمه OK کلیک کنید. سپس یک آیکون همراه با نام ربات در گوشه بالا سمت راست چارت، ظاهر خواهد شد.
مطمئن شوید که دکمه Autorade سبز است. اگر قرمز بود، روی آن کلیک کنید.
ربات‌های برتر بازار فارکس
در این بخش، برترین ربات‌های بازار فارکس را که نتایج نسبتاً مطلوبی را طی چند سال در حساب‌های زنده تریدرهای خرد نشان داده‌اند، معرفی می‌کنیم.
ربات اودین
ربات اودین (Odin robot) برای پلتفرم MT4 توسط Forex Robot Trader عرضه شده است. این ربات در سیستم شبکه معامله مشروط عمل می‌کند که به تشخیص بازگشت روند و اصلاح احتمالی کمک می‌کند. خلاصه‌ای از عملکرد این ربات در جدول زیر ارائه شده است.
| الگوریتم
هنگامی که رویدادهای مشخص در الگوریتم رخ می‌دهند، ربات فارکس معاملات مشروط را در فاصله مساوی با یکدیگر قرار می‌دهد. این فاصله توسط تریدر با احتساب میانگین نوسانات انتخاب می‌شود. همچنین سفارش‌های خطا نیز حذف می‌شوند. |
| کاربرد
جفت‌ارزهای اصلی و نرخ‌های متقاطع. تایم فریم: از M15 به بالا |
| تنظیمات
تنظیمات اصلی اندیکاتور: اندازه شبکه، تنظیمات سیستم مدیریت ریسک |
| مزایا
امکان استفاده از چندین جفت‌ارز. میزان سپرده توصیه شده، ۵۰۰ دلار است. |
| معایب
لزوم پرداخت هزینه برای نسخه اصلی. سطح بالای ریسک |
مرور این ربات نشان می‌دهد که این ابزار، مشاوری حرفه‌ای برای استراتژی‌های بلندمدت با تنظیمات پیچیده و بهینه‌سازی است. امکان استفاده از تایم فریم‌های روزانه با باز کردن ترید به طور هم‌زمان در چندین دارایی با احتساب فیلترها و همبستگی دارایی‌ها وجود دارد.
ربات Forex Robotron
این ربات فارکس ، یک مشاور خبره کامل و سازگار با بروکرهای برتر بازار فارکس است. موضوع منحصربه‌فرد درباره این ربات آن است که صرفاً از این ربات می‌توان در بازه ۲۱:۰۰-۲۳:۰۰ GMT استفاده کرد. از نظر سودآوری، تیم این ربات مدعی است که سود خالص ۱۷۰۸۸ دلار را در بازه زمانی ۲۰۲۰-۲۰۰۵ تولید کرده است.
| جفت‌ارزهای معاملاتی
امکان معامله پنج جفت‌ارز با این ربات وجود دارد. |
| تعداد تریدها
این ربات به طور متوسط ۵۰۰ ترید را در هر سال انجام می‌دهد. |
| تایم فریم
تایم فریم این ربات، ۵ دقیقه است. |
ربات ۱۰۰۰pip Climber
این ربات برای تریدرهایی مناسب است که به دنبال تحلیل بازار در تایم فریم‌های مختلف هستند. این سیستم به طور مداوم بازه‌های زمانی را پایش کرده و دیدگاه کاملی را درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری احتمالی ارائه می‌کند. ویژگی دیگر آن، سیستم هشدار جامع است که اطلاع‌رسانی کامل را از طریق اعلان صوتی، تصویری و ایمیل به کاربران در زمان فعال بودن ترید، ارائه می‌کند.
| تایم فریم
می‌توان با این ربات، چندین تایم فریم را معامله کرد. |
| پایش بازار
این ربات قابلیت پایش خودکار و پیوسته شرایط بازار را دارد. |
| تحلیل خودکار
این ربات کاملاً به تحلیل خودکار متکی است. |
کلام پایانی
ربات فارکس، ابزار ارزشمندی برای تمامی تریدرها با هر سطح تجربه و تبحری که دارند، محسوب می‌شود. این ربات‌ها با صرفه‌جویی بزرگ در زمان، افزایش دقت و حذف احساسات، تحول بزرگی را در شیوه معاملات تریدرها به وجود آورده‌اند. بااین‌حال، باید رباتی را انتخاب کرد که سابقه مناسبی داشته و شما استراتژی آن را در کنار عملکرد آن، درک می‌کنید.
سوالات متداول
ربات فارکس چیست؟
ربات فارکس برنامه ای رایانه ای است که تریدها را در بازار فارکس بر اساس کد نوشته شده، انجام می دهد.
آیا ربات فارکس سودآور است؟
بله، می توان در بازار فارکس با استفاده از بات، به درآمد رسید. این بات ها از الگوریتم برای تحلیل داده های بازار و اجرای ترید بر اساس قوانین از قبل تعریف شده استفاده می کنند.
آیا می توان ربات فارکس ساخت؟
بله شما با نوشتن الگوریتم مناسب، تعیین اندیکاتورهای مطلوب متناسب با سبک معاملاتی، شرایط باز کردن و بستن تریدها، نحوه حجم معامله و روش های مدیریت ریسک مورد استفاده، می توانید ربات فارکس دلخواه خود را ایجاد کنید.
بهترین ربات های فارکس کدامند؟
ربات هایی مانند ۱۰۰۰pip Climber System، Odin، Fore Fury و Dash2Trade جزو بهترین ربات های فارکس هستند.
نویسنده : ماهان نیروبخش
