قیمت دلار را همواره باید یکی از شاخص های اقتصادی مهم در ایران به شمار آورد که نوسانات آن تأثیرات قابل توجهی بر زندگی روزمره افراد، سطح سرمایه گذاری ها و به طور کلی اتخاذ تصمیمات اقتصادی بر جای می گذارد. طبیعتاً با انتشار اخباری مثل احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی اروپایی ها و همچنین برنامه ریزی ها برای برگزاری مذاکرات میان ایران و سه کشور اروپایی برجام توجهات به سمت نرخ ارز جلب شده و بسیاری از فعالان اقتصادی و همچنین مردم عادی به دنبال دریافت اطلاعات دقیقی درباره پیش بینی قیمت دلار در هفته آینده هستند.
با توجه به پیچیدگی های بازار ارزی، عوامل متعددی نظیر سیاست های اقتصادی دولت، تحولات نظامی و جو روانی حاکم بر بازار را باید در پیش بینی ها مورد توجه قرار دارد. همچنین در شرایطی که بازار ارز دستخوش نوسان است، بسیاری از کاربران به دنبال لیست قیمت ارز دیجیتال نیز هستند تا بتوانند تصمیمات آگاهانهتری در سرمایهگذاریهای خود اتخاذ کنند. ما در این مقاله از بلاگ گرین موج با تمرکز بر تحلیل بازار دلار تلاش می کنیم تا دید بهتری درباره روند احتمالی قیمت این ارز در هفته آتی را در اختیارتان قرار دهیم؛ پس با ما همراه باشید.
نگاهی به وضعیت فعلی بازار دلار
هفته گذشته با انتشار خبری از سوی آلمان درباره آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه، قیمت دلار با یک روند صعودی ناگهانی مواجه شد؛ هرچند که این خبر بعد ها تکذیب شد و همین مسئله یک اصلاح قیمتی جزئی را در بازار دلار رقم زد. به طور کلی، بازار ارز ایران در هفته های اخیر و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، روزهای نسبتاً نوسانی را پشت سر گذاشته است. قیمت دلار در بازار آزاد در فاصله زمانی جمعه ۲۷ تیر تا یکشنبه ۲۹ تیر با افت ۱۴۰۰ تومانی مواجه شد و قیمت از بازه ۸۸,۷۴۰ تومان به ۸۷,۳۳۰ تومان کاهش یافت.
در طول این مدت نرخ دلاری صرافی ملی و ارز نیمایی نیز در بازه ۷۱,۶۰۰ تا ۷۱,۸۰۰ در نوسان بود. در یک کلام، در دو هفته آخر تیر ماه ۱۴۰۴ با شروع یک روند صعودی کوتاه مدت و سپس شروع روند نزولی با شیب ملایم مواجه بودیم. به همین علت است که گفته می شود در تحلیل بازار دلار نباید از تأثیر رویدادهای خبری و سیاستگذاری ها غافل شد. به اعتقاد کارشناسان، بازار دلار وارد فاز تثبیت نسبی شکننده شده است.
ریشه این فاز تثبیت نسبی را باید در انتشار سیگنال های مثبت سیاسی درباره احتمال از سرگیری مذاکرات هسته ای میان ایران و سه کشور اروپایی برجام (انگلستان، فرانسه و آلمان) جستجو کرد. از طرفی افزایش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در سامانه های رسمی نیز تأثیرات خوبی در کاهش نسبی نرخ مبادله ای داشته است.
در همین راستا، بررسی تحلیل قیمت تتر نیز می تواند تصویری دقیقتر از تأثیر نوسانات بازار ارز بر بازار رمزارزها به ما بدهد.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قیمت دلار
در تحلیل بازار دلار با دو نوع تحلیل فنی (تکنیکال) و بنیادین (فاندامنتال) مواجه هستیم. همان طور که در وضعیت فعلی دلار مشاهده کردید، قیمت دلار آزاد در نیمه کانال ۸۷ هزار تومانی متوقف شده و عملاً نشانه ای قدرتمند از شکل گیری جریان تقاضای قدرتمند یا عرضه در معاملات به چشم نمی خورد. در یک نگاه جامع تر متوجه خواهیم شد که دلار هرات و درهم امارات نیز نوسانات محدودی را تجربه می کنند و درنتیجه بازار به نوعی درگیر یک سردرگمی موقت شده است.
فعلاً بازیگران کلیدی بازار از ورود سنگین به بازار پرهیز کرده و عمدتاً نقش نظاره گر را دارند. به نظر می رسد که مداخلات قدرتمند بازارساز از یکسو و نبود سیگنال تازه از مذاکرات بین المللی موجب شده تا در بازار ارز شاهد شکل گیری فضایی از انتظار هوشمندانه باشیم. در چنین وضعیتی، دلار آزاد با دو سطح کلیدی زیر مواجه است:
- سطح حمایت مهم روزانه: ۸۷,۵۰۰ تومان
- سطح مقاومت نخست: 88,۳۰۰ تومان
به اعتقاد تحلیل گران، اگر بازار بتواند سطح حمایت ۸۷,۵۰۰ تومانی را حفظ کند، حرکت قیمت به سمت ۸۸ هزار تومان شروع خواهد شد. با این حال، نبود جریان تقاضای قدرتمند و فقدان خبر تأثیرگذار خارجی، دلار در باند ۸۷ هزار تا ۸۸,۳۰۰ در نوسان خواهد بود و در صورتی که سطح حمایت ۸۷,۵۰۰ شکسته شود، سطح حمایت و کف بعدی بازار ۸۷ هزار تومان خواهد بود.
در ادامه نگاه جامع تری به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در تحلیل بازار دلار خواهیم داشت:
تحلیل تکنیکال بازار دلار
در تحلیل تکنیکال قیمت دلار در دو هفته پایانی تیرماه سری به نمودار قیمتی و اندیکاتورهای RSI و MACD زده ایم:
- شاخص RSI دلار در روندی مشابه به وضعیت سکه در ۲۲ تیرماه در نزدیکی محدوده ۳۰ -۴۰ قرار گرفته که این موضوع به خوبی نشان میدهد دلار همچنان فاصله معناداری با منطقه اشباع فروش و خرید قرار دارد.
- اندیکاتور MACD نیز زیر خط صفر و در حالت خنثی قرار دارد که این موضوع نشاندهنده ادامهدار بودن فشار فروش و نبود سیگنال صعودی قدرتمند در بازار آزاد ارز است.
از دادههای فوق در تحلیل بازار دلار به خوبی برمیآید که بازار همچنان در انتظار یک محرک قدرتمند مثل سیگنال سیاسی و اقتصادی است تا از وضعیت خنثی خارج شود.
تحلیل فاندامنتال بازار دلار
برای داشتن یک تحلیل دقیق و اصولی در بازار ارز باید علاوهبر نمودار قیمتی و استفاده از اندیکاتورها، نگاه ویژه ای به تحلیل های بنیادین نیز داشته باشیم. براساس گزارش بانک مرکزی، تا پایان تیر ۱۴۰۴ حدود ۱۵.۳ میلیارد دلار به منظور واردات تأمین شده که این میزان در مقایسه با سال گذشته کاهش ۲۵ درصدی داشته است. این کاهش عرضه در بازار رسمی می تواند تأثیرات مستقیمی بر بازار آزاد ارز و افزایش تقاضا برجای بگذارد.
از طرفی تورم نقطه به نطقه در تیر ماه ۱۴۰۴ به ۳۶ درصد رسید که این سطح بالای تورم سطح انتظارات تورمی را افزایش داده و قطعاً موجب وارد کردن فشارهایی بر نرخ دلار خواهد شد. ناگفته نماند که عدم وجود سیگنال سیاسی مشخص و توقف مذاکرات ایران و آمریکا موجب شده تا جو روانی بازار در حالت بلاتکلیف باقی بماند و معامله گران استراتژی محتاطانه تری را متناسب با تحلیل بازار دلار در پیش بگیرند.
تاثیر سیاست بر قیمت دلار
در تیر ماه بیش از هر زمان دیگری شاهد تأثیر سیاست بر قیمت دلار بودیم که این تأثیرات عمدتاً از طریق تصمیمات بانک مرکزی و روند مذاکرات خود را نشان داد. در ادامه نگاهی عمیق تر به مسئله سیاست در تحلیل بازار دلار خواهیم داشت:
- تصمیمات بانک مرکزی: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با هدف کاهش فاصله موجود میان نرخ رسمی و آزاد دلار به سمت افزایش میزان عرضه دلار نیمایی حرکت کردهاند. این اقدام در روزهای پایانی تیر ماه موجب شد تا نرخ توافقی حواله در بازه ۶۹ الی ۷۱ هزار تومان تثبیت و مانع از افزایش نرخ دلار در بازار آزاد شود. در واقع، علت اصلی تثبیت قیمت دلار در ۸۸ هزار تومان را باید مداخله مستقیم بانک مرکزی در هفته چهارم تیر دانست.
- تحریم ها و مذاکرات بین المللی: انتشار اخباری درباره احتمال آغاز شدن مذاکرات میان ایران و اروپا موجب شد تا بازار با نوسانات شدید قیمتی مواجه نباشد. در واقع، نیازی به توافق نیز نبود و انتشار خبر مذاکرات برای این که معامله گران ریسکپذیر عملکرد محتاطانه ای به خود بگیرند، کافیست؛ این مورد را باید نمونه بارز تاثیر سیاست بر قیمت دلار به شمار آورد. البته در صورتی که تنش ها افزایش یابد یا اخبار جدیدی درباره فعال شدن مکانیسم ماشه منتشر گردد، دلار ممکن است تا بالای ۹۰ هزار تومان نیز جهش قیمتی را تجربه کند.
- سیاست های مالی دولت: دولت با افزایش نرخ رسمی ارز تلاش کرده تا واسطه گریها در بازار ارز را از میان بردارد و بدین ترتیب فشار تقاضا را کنترل نماید. البته گزارش هایی نیز درباره کسری قابل توجه بوده (در حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان) وجود دارد که تمایل دولت به فروش اوراق را افزایش می دهد و این مسئله می تواند تأثیرات مهمی بر انتظارات تورمی بر جای بگذارد.
پیش بینی قیمت دلار در هفته اول مرداد ماه
سناریو های مختلفی می توان برای قیمت دلار در هفته پیش رو در نظر گرفت:
| شرایط | محدوده قیمتی (تومان) | |
| خنثی |
|
۸۷,۵۰۰ الی ۸۸,۳۰۰ |
|
منفی |
|
صعود به بالاتر از ۹۰ هزار تومان |
| مثبت |
|
کاهش به کانال ۸۷ هزار الی ۸۶ هزار تومانی |
به اعتقاد کارشناسان، سناریوی خنثی محتمل ترین سناریو در تحلیل بازار دلار نیمه اول مرداد ماه است. البته شرایط فعلی کاملاً شکننده بوده و همانطور که در هفته گذشته مشاهده کردید، انتشار اخباری کذب درباره فعالسازی مکانیسم ماشه نیز می تواند قیمت دلار را به بالاتر از ۹۰ هزار تومان برساند. در شرایط فعلی باید قیمت ۸۷,۷۰۰ تومان را به عنوان مرجع نوسانات آتی در نظر گرفت.
در صورت دریافت سیگنال مثبت یا منفی با توجه به شرایط آتی می توان با اهداف خرید و فروش موقت به نوسانات بازار واکنش نشان داد. به طور خلاصه، همه چیز به شرایط احتمالی آتی بستگی دارد و رصد روزانه اخبار اقتصادی، نظامی و سیاسی را باید در اولویت قرار دهید.
قیمت آتی دلار در گرو سیاست!
تحلیل بازار دلار به خوبی نشان داد که این بازار در هفته های پایانی تیر ۱۴۰۴ با نوسانات محدود قیمتی همراه بود. در حال حاضر قیمت دلار در بازه قیمتی ۸۷,۵۰۰ تا ۸۸,۳۰۰ تومانی تثبیت شده و انتشار اخبار ضعیف ولی مثبت درباره مذاکرات و سیاست های بانک مرکزی را باید عامل اصلی این تثبیت قیمتی به شمار آورد. انتظارها بر این است که همچنان در هفته آینده شاهد روند خنثی باشیم؛ مگر اینکه تحول جدیدی در سیاست خارجی ایجاد شود.
نظر شما درباره آینده قیمت دلار چیست؟ آیا در شرایط فعلی احتمال میدهید که بازار ثبات خود را ادامه دهد یا باید منتظر شوک جدیدی باشیم؟ نظرات خود را برای ما بنویسید.
سوالات متداول
- پیش بینی قوی درباره قیمت دلار در هفته آینده چیست؟
ادامه دار بودن روند خنثی و باقی ماندن قیمت در بازه ۸۷,۵۰۰ الی ۸۸,۳۰۰ تومانی. - آیا امکان برگشت قیمت دلار به زیر ۸۶ هزار تومان وجود دارد؟
فقط در صورت انتشار اخبار مثبت درباره از سرگیری مذاکرات جدی هسته ای یا تزریق سنگین ارز از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. - آیا حالا زمان مناسبی برای خرید دلار است؟
در وضعیت فعلی بازار در حالت بلاتکلیف قرار گرفته و خرید دلار ریسک بالاتری دارد.
