آشنایی با بهترین اندیکاتورهای فارکس

بازار فارکس، یکی از جذاب‌ ترین بازارهای مالی برای بسیاری از تریدرها در سراسر جهان و به‌ ویژه معامله‌ گران ایرانی محسوب می‌شود. تریدرها برای تحلیل روند جفت‌ ارزها، از ابزارهای تحلیل تکنیکال و به‌ویژه اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می‌کنند. بنابراین، شناخت انواع اندیکاتورهای کاربردی، انتخاب بهترین اندیکاتورها، چگونگی استفاده و تحلیل سیگنال‌های صادر شده توسط اندیکاتورها ضروری است. در این مقاله، بهترین اندیکاتورهای فارکس را معرفی می‌کنیم. با ما همراه باشید. 

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک یکی از مطرح‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال است که در بازار فارکس استفاده می‌شود. این اندیکاتور جزو اندیکاتورهای تأخیری است، یعنی مبتنی بر پرایس‌اکشن گذشته یک جفت ارز است. دو نوع اصلی اندیکاتور میانگین متحرک شامل میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. اندیکاتور میانگین متحرک ساده، میانگین ساده حرکت یک جفت ارز در طول زمان را نشان می‌دهد. از طرفی، میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری به حرکات جدید قیمت می‌دهد.  راه‌های زیادی برای استفاده از میانگین‌های متحرک مانند تحلیل روند، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت دینامیک و شناسایی بازارهای بیش از حد گسترش یافته وجود دارند. 

تحلیل روند با میانگین متحرک 

شاید بتوان گفت تحلیل روند، رایج‌ترین کاربرد اندیکاتورهای میانگین‌های متحرک محسوب می‌شود. تریدرها می‌توانند از انواع میانگین‌های متحرک برای تحلیل روند استفاده کنند، اما دو میانگین متحرک نمایی 10EMA و 20EMA مورد توجه بسیاری از معامله‌ گران حرفه‌ای قرار دارد. البته سایر دوره‌های زمانی میانگین متحرک مانند ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ نیز استفاده می شوند. به مثال زیر توجه کنید: 

مطابق شکل بالا که چارت روزانه AUDUSD است، هنگامی که 10EMA بالاتر از 20EMA است، به دنبال فرصت خرید هستیم. در واقع 10EMA پرایس‌اکشن جدیدتری را نسبت به 20EMA ارائه کرده و در این حالت، نشان‌دهنده روند صعودی بازار است.  در طرف مقابل، هنگامی که 10EMA پایین‌تر از 20EMA است، می‌توان شاهد شکل‌گیری فرصت فروش با نزولی شدن روند قیمت این جفت ارز بود. 

حمایت و مقاومت دینامیک 

می‌توان از این دو میانگین متحرک به‌ عنوان حمایت و مقاومت دینامیک استفاده کرد. میانگین‌های متحرک متعددی وجود دارند که وزن بیشتری در بازار دارند و میانگین‌های متحرک ۱۰ و ۲۰ جزو این میانگین‌های متحرک است. اگر تعداد قابل توجهی از تریدرها از این سطوح برای خرید یا فروش در بازار استفاده کنند، بازار نیز به ترید آنها واکنش نشان می‌دهد. در مثال زیر، EMA10,20 به‌عنوان مقاومت دینامیک در روند نزولی عمل کرده اند. 

توجه کنید که چگونه با عبور EMA10 از EMA20 و حرکت به سمت پایین، این اندیکاتور به‌صورت مقاومت دینامیک عمل کرده است. این نوع مقاومت دینامیک توأم با سیگنال فروش پرایس‌اکشن، ترکیب قدرتمندی برای تشخیص وضعیت بازار محسوب می‌شود. 

شناسایی بازارهای بیش از حد گسترش یافته 

یکی دیگر از کاربردهای میانگین‌های متحرک، تشخیص بیش از حد گسترش یافته بودن بازار است. یکی از مشکلات رایج در بین تریدرهای فارکس، خرید یا فروش دیرهنگام است. تریدرها به دنبال عدم ورود به بازار در سقف قیمت برای پوزیشن لانگ (کف قیمت برای پوزیشن شورت) هستند و در این خصوص، میانگین متحرک به آنها کمک شایانی می‌کند. می‌توان از EMA10,20 برای دوری از ورود دیرهنگام به بازار استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید: 

در چارت روزانه NZDJPY بالا، بازار دو حرکت گسترش یافته را رو به پایین و با فاصله از EMA10,20 انجام داده است. تریدرها از ورود به بازاری که حرکت گسترش‌یافته‌ای با فاصله از میانگین‌های متحرک انجام داده‌ است، پرهیز می‌کنند. 

شاخص قدرت نسبی (RSI) 

شاخص قدرت نسبی (RSI)، یک اندیکاتور مومنتومی است که در تحلیل تکنیکال برای سنجش سرعت و تغییر حرکات قیمت استفاده می‌شود. RSI معمولاً زیر چارت قیمت ترسیم شده و تایم فریم رایج آن ۱۴ روز است، هر چند می‌توان از آن در چندین تایم فریم از چند دقیقه تا چند هفته استفاده کرد. به طور مثال، تریدرهای بلندمدت چارت خود را برای تایم فریم ۱۴ هفته ای تنظیم می‌کنند. این اندیکاتور به‌صورت یک گراف خطی در مقیاس ۱ تا ۱۰۰ نمایش داده می‌شود. 

می‌توان از RSI برای یافتن نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش، شناسایی واگرایی‌ها، تأیید روندها و ریورسال آنها یا پیش‌بینی رفتار قیمت یک دارایی بهره برد. عموماً RSI با دوره (۷، ۱۰ یا ۲۰ روزه) نسبت به قیمت بسته شدن یک دارایی استفاده می‌شود. اگر روزهای بیشتری به محاسبات اضافه شود، شاخص نوسان کمتری خواهد داشت. 

به‌طورکلی، هنگامی که مقدار RSI کمتر از ۳۰ است، بازار در ناحیه اشباع فروش قرار دارد. در واقع قیمت یک جفت ارز بسیار ارزنده بوده و احتمال افزایش قیمت، بسیار بالا است. تریدرها از این حالت به‌عنوان سیگنال خرید استفاده می‌کنند. از طرفی، هنگامی که مقدار RSI بیشتر از ۷۰ است، بازار در ناحیه اشباع خرید است. این حالت هنگامی رخ می‌دهد که قیمت به نقطه مقاومت رسیده است. بنابراین احتمال معکوس شدن روند صعودی بازار و ورود به سیگنال فروش وجود دارد. 

روش دیگر برای معامله با RSI، توجه به واگرایی بین RSI و قیمت بازار است. واگرایی RSI هنگامی رخ می‌دهد که قیمت در جهت مخالف با RSI حرکت می‌کند. واگرایی صعودی (مثبت) زمانی رخ می‌دهد که RSI به کف بالاتری می‌رسد، اما قیمت کف پایین‌تری را ثبت می‌کند. به‌ عبارت‌ دیگر، هنگامی که قیمت کاهش می‌یابد، RSI بیشتر می‌شود. واگرایی نزولی (منفی) زمانی مشاهده می‌شود که RSI به سقف بالاتری برود و قیمت سقف پایین‌تری را ثبت کند. در واقع در این حالت، قیمت افزایش یافته اما RSI کاهش می‌یابد. 

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یکی از مطرح‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در معاملات فارکس محسوب می‌شود. این ابزار به تریدرها در شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش بر اساس مومنتوم و خصوصیات روند جفت‌ارزها استفاده می‌کند. این اندیکاتور از سه جزء اصلی شامل خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام تشکیل شده است. 

خط MACD

خط MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) بلندمدت (معمولاً EMA 26 روزه) از EMA کوتاه‌مدت (معمولاً EMA 12 روزه) محاسبه می‌شود. خط سیگنال، EMA 9 روزه خط MACD است که به‌عنوان عامل محرک سیگنال‌های خرید و فروش عمل می‌کند. 

خط سیگنال 

خط سیگنال، خط MACD را هموار کرده و به‌عنوان عامل محرک سیگنال‌های معاملاتی عمل می‌کند. هنگامی که خط MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، سیگنال صعودی صادر می‌شود و فرصت خوبی برای خرید مهیا می‌شود. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال به سمت پایین عبور می‌کند، سیگنال نزولی صادر شده و زمان مناسبی برای فروش فراهم می‌شود. 

هیستوگرام 

هیستوگرام فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را اندازه می‌گیرد. هنگامی که هیستوگرام در اندیکاتور MACD مثبت است (بالاتر از خط صفر)، مشاهده می‌شود خط MACD بالاتر از خط سیگنال بوده و بازار صعودی است. هنگامی که هیستوگرام منفی است (پایین‌تر از خط صفر)، خط MACD پایین‌تر از خط سیگنال بوده و بازار نزولی است. 

واگرایی در اندیکاتور MACD

واگرایی مثبت هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک جفت ارز، کف جدیدی را ایجاد کند، اما خط MACD کف بالاتری را ثبت کند. این واگرایی در اندیکاتور MACD نشان می‌دهد که مومنتوم فروش ضعیف شده و بازگشت روند صعودی محتمل است.  واگرایی منفی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک جفت ارز به سقف جدیدی برسد اما خط MACD سقف پایین‌تری را ثبت کند. این واگرایی در اندیکاتور MACD نشان می‌دهد که مومنتوم خرید ضعیف شده و بازگشت روند نزولی محتمل خواهد بود. 

باند بولینگر

باند بولینگر، یک اندیکاتور مومنتومی است که از یک میانگین متحرک ساده و دو انحراف استاندارد تشکیل شده است. این اندیکاتور توسط جان بولینگر برای تعریف قیمت‌های کف و سقف بازار نسبت به میانگین متحرک آن ارائه شده و تریدرها می‌توانند نوسان و زمان ادامه یا معکوس شدن روند را تشخیص دهند. عرض این باندها در دوره‌های نوسانی بیشتر شده و در حین دوره‌های غیرنوسانی، کوچک می‌شود. می‌توان از باند بولینگر در چندین تایم فریم از چند دقیقه تا چند هفته استفاده کرد. تایم فریم‌های رایج شامل تایم فریم روزانه برای تریدرهای کوتاه‌مدت و تایم هفتگی برای تریدرهای بلندمدت هستند. 

 باتوجه‌ به تغییر پیوسته باندهای بولینگر بر اساس حرکات آنی قیمت، تریدرها از این باندها برای تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش و شناخت الگوهای قیمت استفاده می‌کنند. هنگامی که قیمت نزدیک باند بالایی است، قیمت کنونی دارایی نسبت به قیمت‌ های اخیر، بالا است. اگر قیمت از باند بالایی عبور کند تریدرها قیمت را در ناحیه اشباع خرید در نظر می‌گیرند. همچنین هنگامی که قیمت در نزدیکی باند پایین است، قیمت کنونی نسبت به قیمت‌های اخیر دارایی، قیمت کمی محسوب می‌شود. اگر قیمت از باند پایین عبور کند، می‌توان این قیمت را در محدوده اشباع فروش در نظر گرفت. چارت زیر، نواحی اشباع خرید و فروش را در چارت GBP/USD نشان می‌دهد. 

اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور بازگشت و توقف (SAR) یا پارابولیک سار، قابلیت تعیین ادامه یا بازگشت روند قیمت جفت‌ارزها را دارد. سطوح بهینه ورود و خروج بر اساس سطوح قیمتی که اندیکاتور متوقف شده و بازمی‌گردد، تعیین می‌شود. این سطوح با نقطه در چارت قیمت در پایین و بالای قیمت جفت ارز نمایش داده می شوند. هنگامی که نقطه پارابولیک سار پایین‌تر از قیمت جفت ارز است، نشان‌دهنده روند صعودی و فرصت معامله لانگ (خرید) است. همچنین هنگامی که نقطه پارابولیک سار بالاتر از قیمت جفت ارز است، این حالت نشان‌دهنده روند نزولی و فرصت معامله شورت (فروش) است. 

اندیکاتور پارابولیک سار به تریدرها کمک می‌کند تا سیگنال‌های معاملاتی را پیش از تغییر جهت بازار تشخیص دهند. ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک یا RSI به تأیید سیگنال‌های معاملاتی کمک کرده و تریدرها می‌توانند معاملات موفقی را اعمال کنند. 

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار، یک اندیکاتور تکنیکال مطرح است که توسط تریدرها برای سنجش قدرت یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور علاوه بر شناسایی روندها، برای تعیین نقاط ورود یا خروج از یک ترید مفید است. ADX اطلاعات ارزشمندی را درباره بازار ارائه کرده و تریدرها می‌توانند آگاهانه بر اساس قدرت یک روند تصمیم بگیرند. 

این اندیکاتور همراه با اندیکاتور جهت‌دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI) استفاده می‌شود. این اندیکاتور غالباً به‌صورت یک خط بر روی گراف نمایش داده شده و مقادیر آن بین ۱ تا ۱۰۰ است. به‌ طورکلی هنگامی که شاخص ADX بالاتر از ۲۵ است، می‌توان شاهد روند قدرتمندی بود و زمانی که شاخص کمتر از ۲۰ است، یک روند ضعیف شناسایی می‌شود و تریدرها غالباً از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر روند در این ناحیه، پرهیز می‌کنند. بنابراین، هر چه این شاخص بیشتر باشد، روند قدرت بیشتری دارد. 

نحوه انتخاب اندیکاتورهای مناسب در بازار فارکس

انتخاب اندیکاتورهای مناسب در بازار فارکس برای تحلیل تکنیکال و ترید موفق ضروری است. برخی از مراحلی که می‌توانید برای انتخاب بهترین اندیکاتورها در استراتژی معاملاتی فارکس انتخاب کنید، عبارت‌اند از: 

سبک و استراتژی معاملاتی خود را شناسایی کنید 

اندیکاتورهای مختلف برای استراتژی‌ها و سبک‌های معاملاتی گوناگون، نتایج متفاوتی را رقم می‌زنند. به طور مثال، اگر تابع روند هستید، از اندیکاتورهای مبتنی بر روند مانند میانگین متحرک یا باند بولینگر استفاده کنید. اگر بر خلاف روند معامله می‌کنید، احتمالاً استفاده از اندیکاتورهای مومنتومی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا اسیلاتور استوکستیک مطلوب‌تر خواهد بود. 

هدف هر اندیکاتور را بشناسید

دسته‌بندی‌های مختلف اندیکاتورها و وظایف مختلف آنها مانند اندیکاتورهای تابع روند، مومنتومی، حجمی و نوسانی را بیاموزید. این اطلاعات به شما برای انتخاب اندیکاتورهایی که مکمل یکدیگر بوده و نگاه جامعی را درباره شرایط بازار ارائه می‌کنند، کمک خواهند کرد. 

اندیکاتورها را ارزیابی کنید 

اثرپذیری اندیکاتورهای انتخابی را با ارزیابی داده‌های قیمت در این اندیکاتورها بسنجید. از اندیکاتورهایی استفاده کنید که نتایج قابل اطمینانی را ارائه کرده و نتایج مطلوبی را با گذشت زمان ایجاد می‌کنند. 

کلام پایانی 

شناخت و استفاده مؤثر از بهترین اندیکاتورهای فارکس، اهمیت زیادی برای موفقیت در بازار جذاب فارکس دارد. هر اندیکاتوری که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، نقاط قوت زیادی داشته و می‌توانید از آنها در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنید.