آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال | از صفر تا صد به صورت جامع

تریدرها در بازار کریپتو از ابزارهای گوناگونی برای دستیابی به سود از نوسان‌های بزرگ ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال، یکی از بهترین روش‌ها برای معامله ارزهای دیجیتال است که از داده‌های بازار مانند قیمت و حجم با هدف پیش‌بینی روند بهره می‌برد. در این مقاله، با بهترین نکاتی که به شما برای استفاده از تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کمک می‌کنند، آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، فرایند تحلیل قیمت و سایر داده‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال مانند روندهای بازار و حرکات گذشته قیمت به‌منظور پیش‌بینی قیمت یک ارز دیجیتال در آینده است. تحلیل‌گران تکنیکال از ابزارهای مختلف مانند چارت و اندیکاتورها برای شناسایی الگوها و روندهای مؤثر برای پیش‌بینی حرکات قیمت استفاده می‌کنند. می‌توان از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی استفاده کرد. در تحلیل بنیادی، عوامل اصلی تأثیرگذار بر قیمت یک ارز دیجیتال مانند قدرت تیم توسعه‌دهنده ارز دیجیتال، سطح پذیرش و کاربرد و شرایط کلی بازار ارزیابی می‌شوند. تحلیل تکنیکال ابزار اصلی تریدرها و سرمایه‌گذاران در بازار کریپتو برای تصمیم‌گیری آگاهانه درباره زمان خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.

الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال

الگوهای کندلی، ابزاری پایه‌ای و حیاتی در تحلیل تکنیکال محسوب شده و حرکات قیمت دارایی را در طی زمان نشان می‌دهند. این چارت‌ها برای شناخت رفتار بازار و تصمیم‌گیری برای ورود به یک پوزیشن معاملاتی ضروری هستند. ویژگی‌های اصلی چارت‌های کندل‌استیک در جدول زیر ارائه شده‌اند.

تغییرات قیمت با گذشت زمان چارت‌های کندلی، تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال را در یک بازه زمانی مشخص نشان داده و اطلاعاتی را در باره روندها و نوسانات بازار ارائه می‌کنند.

تایم فریم‌های مختلف امکان ترسیم این چارت‌ها در تایم فریم‌های مختلف از چارت‌های ثانیه‌ای تا ماهانه وجود داشته و تریدرها می‌توانند به‌سادگی روندهای کوتاه‌مدت یا بلندمدت را تحلیل کنند.

نشانه‌های بصری چارت‌های کندلی، داده‌های معاملاتی را با استفاده از شکل‌ها و رنگ‌ها نمایش داده و تریدرها به‌سادگی می‌توانند احساسات بازار را به‌سرعت تفسیر کنند.

تشخیص الگو تریدرها می‌توانند رفتار آینده قیمت را با مشاهده الگوهای تکرارشونده و شناسایی نقاط احتمالی ورود و خروج در نظر بگیرند.

ساختار یک کندل

بدنه کندل بدنه کندل یک ناحیه مستطیلی بین قیمت‌های باز شدن و بسته شدن است. بدنه قرمز نشان‌دهنده یک کندل نزولی (قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن) است و بدنه سبز نشان‌دهنده یک کندل صعودی (قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن) است.

شدوها شدوها خطوطی هستند که در امتداد بدنه کندل قرار داشته و نشان‌دهنده بیشترین و کمترین قیمت در یک دوره زمانی هستند. شدو بالا نشان‌دهنده بیشترین قیمت و شدو پایین، کمترین قیمت را نشان می‌دهد.

کندل‌های اصلی در تحلیل تکنیکال

برای تفسیر رفتار بازار، شناخت الگوهای کندلی بسیار مهم است. این الگوها باتوجه‌به نحوه شکل‌گیری و روند غالب بازار، صعودی یا نزولی هستند.

کندل دوجی

کندل دوجی، کندلی است که قیمت‌های باز شدن و بسته شدن آن تقریباً یکسان بوده و بدنه آن بسیار کوتاه یا حتی بدون بدنه است. این کندل، نشان‌دهنده بی‌تصمیمی در بازار است. طول شدوها نشان‌دهنده نوسان شدید در بازه زمانی کندل است. دوجی در انتهای یک روند نزولی، نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند صعودی است، درحالی‌که دوجی در قله یک روند صعودی، یکی از نشانه‌های بازگشت روند نزولی است.

الگوی چکش

الگوی چکش، یکی از کندل‌های مطرح تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال با یک بدنه کوچک در انتهای یک محدوده معاملاتی است و شدو (دم) پایین بلند، شبیه یک چکش است. این الگو نشان می‌دهد که فروشندگان قیمت را کاهش داده‌اند، اما خریداران قیمت را کنترل کرده و مجدداً به سمت بالا حرکت داده‌اند. این الگو غالباً به‌عنوان یک سیگنال بازگشتی صعودی پس از روند نزولی مشاهده می‌شود.

الگوی شهاب‌سنگ

الگوی شهاب‌سنگ، یک الگوی بازگشتی است که بازگشت روند را نشان می‌دهد. این کندل پس از پایان روند صعودی تشکیل شده و نشان‌دهنده بازگشت و آغاز روند نزولی است. علت این نام‌گذاری، شباهت این الگو با شهاب‌سنگ است. این کندل یک شدو بلند در بالا و شدو کوتاه در پایین (حتی بدون شدو) است.

الگوی شهاب‌سنگ با یک مومنتوم صعودی آغاز شده و صعود قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. علی‌رغم افزایش اولیه قیمت، فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را پایین می‌برند. بدین ترتیب، یک شدو بلند در بالا تشکیل شده که نشان‌دهنده مقاومت قیمت برای حرکت صعودی است.

الگوی ستاره شامگاهی

یکی دیگر از الگوهای رایج در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، الگوی ستاره شامگاهی به‌صورت یک الگوی سه کندلی متشکل از یک کندل صعودی بزرگ و سپس یک کندل با بدنه کوچک (سبز یا قرمز) و در نهایت یک کندل نزولی بزرگ است. کندل نزولی بزرگ پایین‌تر از نقطه میانی کندل اول بسته می‌شود. کندل ستاره شامگاهی نشان‌دهنده بازگشت نزولی احتمالی پس از یک روند صعودی است. کندل با بدنه کوچک، نشان‌دهنده بی‌تصمیمی بازار و کندل نزولی بعدی، تأییدکننده بازگشت روند است. به‌طورکلی این الگو نزولی است و هنگامی که کندل سوم، پایین‌تر از نقطه میانی کندل اول بسته شود، نزولی بودن روند بیش از قبل، تأیید می‌شود.

الگوی هارامی

الگوی هارامی، یک الگوی دوکندلی است که ابتدا یک کندل بزرگ و سپس یک کندل کوچک‌تر ظاهر می‌شود. کندل اول و بزرگ‌تر، کل بدنه کندل کوچک‌تر را می‌پوشاند. کندل هارامی یک الگوی بازگشتی است. الگوی هارامی صعودی در یک روند نزولی رخ داده و بازگشت صعودی روند را نشان می‌دهد. کندل هارامی نزولی در انتهای یک روند صعودی، نشان‌دهنده بازگشت احتمالی روند نزولی است.

موقعیت و رنگ کندل‌ها، نشان‌دهنده نوع الگو است. الگوی هارامی صعودی، یک کندل بزرگ قرمز داشته و یک کندل سبز و کوچک‌تر، پس از آن ظاهر می‌شود. همچنین در الگوی هارامی نزولی، یک کندل سبز بزرگ در ابتدا ایجاد شده و سپس یک کندل قرمز و کوچک‌تر پدیدار می‌شود.

الگوی پوشا

الگوی پوشا، یک الگوی دوکندلی است که کندل کوچک‌تر در ابتدا و سپس یک کندل بزرگ‌تر که کل بدنه کندل اول را می‌پوشاند، تشکیل می‌شود. الگوی پوشای صعودی در انتهای یک روند نزولی تشکیل شده و نشان‌دهنده بازگشت روند صعودی است و بالعکس. همچنین در الگوی پوشای صعودی ابتدا یک کندل قرمز کوچک ایجاد شده و سپس یک کندل سبز بزرگ‌تر پدیدار می‌شود و بالعکس.

الگوهای چارت در تحلیل تکنیکال

الگوهای چارت، یکی از پرقدرت‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال هستند که نشانه‌های مهمی را درباره حرکات احتمالی بازار در اختیار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران قرار می‌دهند. الگوهای ترید ارزهای دیجیتال، راه مطلوبی را برای تریدرها به‌منظور شناخت احساسات بازار و پیش‌بینی تغییرات قیمت در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال ارائه می‌کند. مطرح‌ترین الگوهای چارت در تحلیل تکنیکال عبارت‌اند از:

الگوی مثلث

مثلث‌ها جزو رایج‌ترین الگوهای چارت در بازار کریپتو هستند. این الگوها هنگامی تشکیل می‌شوند که پرایس‌اکشن در یک محدوده باریک بین دو خط همگرا در حال نوسان بوده و یک شکل مثلثی بر روی چارت ایجاد می‌شود. مطابق ایده اصلی مثلث‌ها، قیمت در حال فشرده شدن بوده و هنگامی که از مثلث خارج می‌شود، حرکت بزرگی رخ می‌دهد. انواع رایج الگوهای مثلث شامل مثلث صعودی، نزولی و مثلث متقارن هستند.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی هنگامی تشکیل می‌شود که یک خط مقاومتی در بالا ایجاد شده و کف قیمت در حال بالا رفتن است. این رفتار قیمت نشان‌دهنده قدرت بیشتر خریداران بوده و انتظار می‌رود شکست قیمت به سمت بالا رخ دهد. هنگامی که خط مقاومت شکسته شود، این بریک‌اوت رخ می‌دهد. الگوی مثلث صعودی، یک الگوی ادامه‌دهنده است.

الگوی مثلث نزولی

در الگوی مثلث نزولی، سطح حمایت ثابت بوده اما سقف‌ها مرتباً به سمت پایین حرکت می‌کنند. این حالت نشان‌دهنده قدرت بیشتر فروشندگان و حرکت نزولی احتمالی قیمت است. تریدرها هنگامی با این الگو معامله می‌کنند که سطح حمایت به‌طرف پایین شکسته شود. این الگو نیز یک الگوی ادامه‌دهنده است.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن، نه صعودی و نه نزولی است. در واقع در این الگو، سقف و کف به سمت یک نقطه همگرا شده و بی‌تصمیمی در بازار را نشان می‌دهند. ممکن است جهت شکست به سمت بالا یا پایین بوده و تریدرها غالباً منتظر شکسته شدن روند برای حرکت بعدی هستند. البته چون مثلث‌ها الگوهای ادامه‌دهنده هستند، می‌توان جهت بریک‌اوت را شناسایی کرد.

الگوهای سروشانه و سروشانه معکوس

الگوی سروشانه یکی از مطمئن‌ترین الگوهای چارت در معاملات است. این الگو شبیه یک سر و دو شانه در هر طرف است. مطابق این الگو، قیمت ابتدا به سقف رسیده (شانه سمت چپ) و سپس قله بالاتری تشکیل شده (سر) و در نهایت قله پایین‌تر (شانه سمت راست) تشکیل می‌شود. این ساختار نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند نزولی و ناتوانی خریداران در بالا بردن قیمت پس از تشکیل سر است.

الگوی سروشانه معکوس به‌جای یک سیگنال نزولی، بازگشت صعودی قیمت را نشان می‌دهد. ابتدا قیمت افت کرده و کف قیمت (شانه سمت چپ) تشکیل شده و سپس کف پایین‌تر (سر) ایجاد می‌شود. در نهایت، کف بالاتر (شانه سمت راست) تشکیل می‌شود. این الگو نشان‌دهنده از بین رفتن قدرت فروشندگان و آمادگی بازار برای آغاز یک روند صعودی جدید است.

هر دو الگو ارزشمند هستند، زیرا نشانه‌های واضحی را درباره احتمال تغییر یک روند ارائه می‌کنند. تریدرها غالباً به دنبال شکسته خط گردن توسط قیمت هستند. خط گردن دو دره یا قله را بین شانه‌ها را متصل می‌کند.

الگوی سقف و کف سه‌قلو

الگوهای سقف و کف سه‌قلو، الگوی تعمیم‌یافته الگوی دوقلو است و حتی قدرت بیشتری برای بازگشت قیمت را نشان می‌دهد. الگوی سقف سه‌قلو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت سه قله را در یک سطح تشکیل داده و قادر به شکستن مقاومت نیست. الگوی کف سه‌قلو نیز هنگامی رخ می‌دهد که قیمت سه بار به یک سطح حمایت رسیده و فروشندگان نمی‌توانند قیمت را به سمت پایین حرکت بدهند.

هنگامی این الگوها تأیید می‌شوند که قیمت در حالت سقف سه‌قلو، سطح حمایت را به سمت پایین یا در الگوی کف سه‌قلو، سطح مقاومت را به سمت بالا بشکند. این شکست قیمت، تأییدکننده الگو و نشان‌دهنده بازگشت احتمالی روند در جهت بریک‌اوت است.

الگوهای کنج صعودی و کنج نزولی

الگوهای کنج صعودی و کنج نزولی، بازگشت احتمالی روند را نشان می‌دهند. در این دو الگو، دو خط روند همگرا، محدوده قیمت یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهند. الگوی کنج صعودی هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری را بسازد اما مومنتوم صعودی به‌تدریج با نزدیک شدن خط روندها، ضعیف شود. این الگو نشان‌دهنده بازگشت روند نزولی است به‌نحوی‌که قیمت می‌تواند با تکمیل کنج، به سمت پایین شکسته شود.

در طرف مقابل، الگوی کنج نزولی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری را بسازد، اما مومنتوم نزولی قدرت خود را با نزدیک شدن دو روند از دست می‌دهد. این الگوی کریپتویی نشان‌دهنده بازگشت صعودی و حرکت رو به بالای قیمت است.

الگوی پرچم

الگوهای پرچم صعودی و نزولی، الگوهایی ادامه‌دهنده هستند که توقف کوتاه‌مدت در بازار را پیش از آغاز روند گذشته نشان می‌دهند. الگوی پرچم صعودی پس از یک حرکت صعودی پرقدرت ایجاد می‌شود به‌نحوی‌که قیمت در یک کانال کوچک با شیب نزولی، حرکت می‌کند. این الگو نشان می‌دهد که بازار در حال استراحت پیش از ادامه روند صعودی خود است.

الگوی پرچم نزولی، حرکت معکوس الگوی پرچم را نشان می‌دهد. این الگو پس از یک حرکت نزولی شدید ظاهر شده و قیمت در یک کانال کوچک با شیب صعودی، در نوسان است. این حالت نشان‌دهنده جمع شدن قدرت بازار برای حرکت نزولی بعدی است.

الگوهای سقف و کف گرد

الگوهای سقف و کف گرد، الگوهای بازگشتی تدریجی هستند که در یک دوره زمانی طولانی تشکیل شده و شبیه یک منحنی خمیده و یکنواخت هستند. الگوی کف گرد هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت به‌آرامی از روند نزولی به صعودی حرکت کرده و شبیه یک کاسه هستند. این الگو نشان می‌دهد که فروشندگان به‌تدریج کنترل بازار را از دست داده و خریداران کنترل قیمت را در دست گرفته و روند صعودی ایجاد می‌شود.

در طرف مقابل، سقف گرد زمانی تشکیل می‌شود که قیمت به‌تدریج از روند صعودی به نزولی حرکت کرده و نوعی کاسه معکوس تشکیل می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که مومنتوم خرید در حال محو شدن است و روند نزولی در حال پدیدار شدن است.

اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورها، اهمیت معناداری در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال داشته و اطلاعات ارزشمندی را درباره روندهای بازار و حرکات قیمت در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. این ابزارها از محاسبات ریاضی و تحلیل آماری برای شناسایی الگوهای بازار، روندها و بازگشت احتمالی قیمت استفاده می‌کنند. معامله‌گران با اندیکاتورها به‌خوبی در مورد زمان ورود یا خروج از معامله تصمیم گرفته و می‌توانند سود معامله را به حداکثر و زیان را به حداقل برسانند.

باید توجه داشت که اندیکاتورهای تکنیکال عموماً به‌صورت ترکیبی استفاده می‌شوند. تریدرها غالباً از چندین اندیکاتور برای راستی‌آزمایی سیگنال‌ها و افزایش دقت تصمیمات خود بهره می‌برند. این روش باعث کاهش احتمال ورود به معامله با سیگنال‌های اشتباه می‌شود.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یک اندیکاتور معاملاتی مطرح در ترید ارزهای دیجیتال به‌منظور سنجش قدرت حرکت قیمت یک ارز دیجیتال است. RSI بزرگی سود اخیر یک ارز دیجیتال را نسبت به زیان‌های اخیر آن سنجیده و قرارگیری یک ارز دیجیتال در نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش را می‌سنجد. RSI یک اسیلاتور مومنتومی است که شاخص آن از ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری می‌شود. هرگاه این شاخص بیشتر از ۷۰ باشد، ارز دیجیتال در ناحیه اشباع خرید و هر گاه این شاخص کمتر از ۳۰ باشد، این ارز دیجیتال در ناحیه اشباع فروش است.

مهم‌ترین مزایای اندیکاتور RSI، قابلیت دسترسی ساده به اطلاعات و کاربرد اجرایی بالا است. علاوه براین، RSI سیگنال‌های دقیق شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را برای کمک به تصمیمات معامله‌گران ارائه می‌کند. بااین‌حال، تریدرهای تازه‌کار باید با تمرین و تجربه، تسلط لازم را برای استفاده از این اندیکاتور پیدا کنند. تریدرها برای حداکثر کردن اثرپذیری RSI، می‌توانند این اندیکاتور را در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی بهره ببرند.

همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD)

همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک اندیکاتور مومنتومی تابع روند است که کاربرد گسترده‌ای در معاملات ارزهای دیجیتال دارد. این اندیکاتور با تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از EMA 12 روزه و سپس ترسیم EMA 9 روزه MACD به‌عنوان خط سیگنال محاسبه می‌شود. EMA اندیکاتور MACD بالا و پایین صفر نوسان کرده و نشان‌دهنده قدرت و جهت روند است.

یکی از مزایای اعمال MACD در معاملات ارزهای دیجیتال، ارائه یک روش کارآمد و مؤثر برای شناسایی روندها و سیگنال‌های خرید یا فروش است. علاوه براین، امکان سفارشی‌سازی این اندیکاتور وجود داشته و تریدرها می‌توانند تایم فریم و حساسیت اندیکاتور را بر حسب سبک معاملاتی خود، تنظیم کنند.

اندیکاتور آرون

اندیکاتور آرون، یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی تغییرات احتمالی روند و قدرت روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور شامل دو خط آرون بالا و آرون پایین است. خط آرون بالا، زمان حاضر از هنگام وقوع بالاترین قیمت ارز دیجیتال و خط آرون پایین زمان حاضر از  پایین‌ترین قیمت یک ارز دیجیتال را تعیین می‌کند. این خطوط بین ۰% تا ۱۰۰% نوسان می‌کنند به‌نحوی‌که بیشتر بودن آرون بالا از ۵۰% و کمتر بودن آرون پایین از ۵۰%، روند صعودی پرقدرتی را نشان می‌دهند. در طرف مقابل، اگر آرون بالا کمتر از ۵۰% و آرون پایین بالاتر از ۵۰% باشد، می‌توان شاهد روند نزولی پرقدرتی برای قیمت یک ارز دیجیتال بود. مطابق یکی از مفروضات این اندیکاتور، قیمت یک کوین سقف جدیدی را در روند صعودی و کف جدیدی را در روند نزولی ایجاد می‌کند.

فیبوناچی ریتریسمت

فیبوناچی ریتریسمنت یک ابزار تحلیل تکنیکال شناخته شده در ترید ارزهای دیجیتال برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. این روش مبتنی بر دنباله فیبوناچی به‌صورت مجموعه‌ای از اعداد است که هر عدد، جمع دو عدد قبلی است. در ترید، سطوح فیبوناچی ریتریسمنت با تقسیم کردن اختلاف بین قیمت‌های سقف و کف یک ارز دیجیتال بر نسبت‌های فیبوناچی یعنی ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، ۵۰%، ۶۱.۸% و ۱۰۰% محاسبه می‌شود.

فیبوناچی ریتریسمنت، روش ساده و مؤثری است که امکان سفارشی‌سازی آن نیز وجود دارد. تریدرها می‌توانند تایم فریم و میزان حساسیت این اندیکاتور را بر اساس سبک معاملاتی خود، تنظیم کنند. البته سطوح فیبوناچی، ذهنی هستند و تریدرهای مختلف از نسبت‌ها یا تایم فریم‌های متفاوتی استفاده کرده و به سیگنال‌های گوناگونی دست می‌یابند.

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)، فشار خرید و فروش را در بازار اندازه می‌گیرد. OBV با اضافه کردن حجم یک دارایی به OBV هنگام افزایش قیمت یک کوین و تفریق حجم هنگام کاهش قیمت آن کوین محاسبه می‌شود. سپس خط OBV حول خط صفر نوسان کرده و تریدرها می‌توانند از قدرت و جهت روند مطلع شوند.

می‌توان از اندیکاتور OBV برای تأیید روند و شناسایی واگرایی احتمالی بین اندیکاتور و قیمت یک ارز دیجیتال استفاده کرد. تریدرها از OBV برای شناسایی محل حرکت قیمت یک ارز دیجیتال در یک جهت و حرکت حجم در جهت مخالف که نشان‌دهنده معکوس شدن روند است، استفاده می‌کنند. علاوه براین، امکان استفاده از OBV با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی و حداقل کردن ریسک سیگنال‌های اشتباه وجود دارد.

مهم‌ترین نکات استفاده از تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

در این بخش، مراحلی را بررسی می‌کنیم که کمک شایانی به شما در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال خواهند کرد.

فراتر از اندیکاتورها تحلیل کنید

هر چند برخی از اندیکاتورهای پایه‌ای مانند RSI اطلاعات بسیار ارزشمندی را ارائه می‌کنند، تریدرها باید فراتر از این ابزارهای مقدماتی در زمان معامله در بازار کریپتو عمل کنند.

تحلیل جریان سفارش‌ها

تریدرها باید تحلیل جریان سفارش‌ها را انجام دهند. این تکنیک نگاه عمیق‌تری نسبت به مشاهده چارت‌های قیمتی دارد. این روش شامل تحلیل سفارش‌های حقیقی است. با شناخت جریان سفارش‌ها، تریدرها می‌توانند حرکت بعدی و احتمالی قیمت را پیش‌بینی کنند. ارزیابی داده‌های اردر بوک‌ها، امکان شناسایی فشارهای معاملاتی پنهانی را مهیا کرده و می‌توان درباره نوسان‌های بزرگ قیمت پیشگویی کرد.

شناخت ریزساختار بازار کریپتو

بازار ارزهای دیجیتال، ساختار منحصربه‌فردی نسبت به سایر بازارهای مالی دارد. ریزساختار بازار کریپتو به معنای چارچوب قوانین، سیستم‌ها و مشارکت‌کنندگانی است که بر نحوه انجام ترید ارزهای دیجیتال تأثیرگذار هستند. تریدرها باید ریزساختار بازار کریپتو را برای تفسیر پرایس‌اکشن بر اساس نقدینگی معاملات، عمق اردر بوک و کارمزد معاملات بشناسند.

خودکارسازی سفارش‌های معاملات با ربات‌ها

همچنین تریدرها می‌توانند از ربات‌های معاملاتی برای خودکار کردن اجرای معاملات بر اساس شاخص‌های از قبل تعریف شده، استفاده کنند. این اتوماسیون مزایای زیادی از نظر سرعت و حذف احساسات از معاملات داشته و منجر به نظم بیشتر معامله‌گران در ترید می‌شود.

کلام پایانی

هدف اصلی تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، ارزیابی حرکت احتمالی قیمت با بهره‌گیری از داده‌های موجود و رفتار قیمتی آن است. توجه شود که تحلیل تکنیکال عاری از خطا نیست و استفاده از این روش، باعث ارائه سیگنال‌هایی با دقت ۱۰۰% نمی‌شود. تحلیل‌گران حرفه‌ای همواره به دنبال تحلیل نقاط ضعف هر معامله و البته استفاده از استراتژی مدیریت ریسک برای کاهش هر گونه زیان احتمال هستند.