بازار ارزهای دیجیتال، یکی از پرنوسانترین بازارهای مالی است و تغییرات بزرگ قیمت در بازههای زمانی کوتاه، جذابیت این بازار را برای تریدرها دوچندان کرده است. بسیاری از معاملهگران برای کسب سود از نوسان قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال، از اندیکاتورهایی استفاده میکنند که روند، نقاط ورود و خروج و وضعیت کلی یک ارز دیجیتال را در سریعترین زمان ممکن در اختیار آنها قرار میدهند. شما در این مقاله، با بهترین اندیکاتورهای نوسانگیری که اسکالپرها و تریدرهای حرفهای استفاده میکنند، آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)، نقش مهمی در نوسانگیری ساعتی و روزانه در بازار کریپتو ایفا میکند. تریدرها با این اندیکاتور میتوانند حرکات کوتاهمدت قیمت را شناسایی کرده و ترید پرسودی را در سریعترین زمان ممکن انجام دهند. اندیکاتور EMA در مقایسه با سایر میانگینهای متحرک، واکنش سریعتری به تغییرات قیمت نشان داده و تریدرها میتوانند از روندهای کوتاهمدت یا حتی کوتاهتر، استفاده کنند.
بسیاری از اسکالپرها از اندیکاتور EMA برای افزایش موفقیت استراتژیهای خود استفاده میکنند. برخی از رایجترین تکنیکهای استفاده شده توسط اسکالپرها هنگام استفاده از اندیکاتور EMA عبارتاند از:
کراس اور EMA
اسکالپرها کراس اور EMAهای کوتاهمدت و بلندمدت را برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی، پایش میکنند. هنگامی که EMA کوتاهمدت از EMA بلندمدت به سمت بالا عبور میکند، سیگنال صعودی صادر میشود. همچنین اگر EMA کوتاهمدت از EMA بلندمدت به سمت پایین حرکت کند، تریدرها انتظار روند نزولی را دارند.
EMA بهعنوان حمایت یا مقاومت
در برخی مواقع، EMA بهعنوان سطح حمایت در روند صعودی یا سطح مقاومت در روند نزولی عمل میکند. میتوان از این سطوح برای تعیین نقاط بهینه ورود یا خروج برای معاملات استفاده کرد.
شیب EMA
اسکالپرها شیب خط EMA را بهمنظور سنجش قدرت و مومنتوم یک روند تحلیل میکنند. شیب تند نشاندهنده یک روند پرقدرت است درحالیکه EMA با شیب کم، نشاندهنده احتمال رنج شدن یا حتی معکوس شدن روند است.
استراتژی 3EMA
استراتژی 3EMA، یکی از استراتژیهای مطرح برای ترید کوتاهمدت در بازار کریپتو است که معمولاً در چارتهای ۱۵ دقیقهای تا ۱ ساعتی استفاده میشود. در این استراتژی ابتدا باید، روند کوتاهمدت، میان مدت و بلندمدت بازار را تعریف کنیم. اندیکاتور EMA200نشاندهنده روند بلندمدت، EMA100 روند میان مدت و EMA50 روند کوتاهمدت را نشان میدهد. هر سه EMA باید در یک جهت حرکت کرده و شیب آنها برای شناسایی روند صعودی، بسیار مثبت باشند. روند صعودی، پیش شرط ورود به پوزیشن لانگ (خرید) است.
مرحله بعد، شناسایی نقطه ورود است. هنگامی باید وارد پوزیشن لانگ شویم که قیمت از EMA50 از بالا به پایین عبور کرده و سپس دو کندل مجدداً از پایین به بالا حرکت میکند. در مرحله آخر، باید حد سود و حد ضرر را شناسایی کرد.
باند بولینگر
اندیکاتور باند بولینگر، یکی از رایجترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص فرصتهای ورود و خروج برای تریدرهای کریپتویی محسوب میشود. اندیکاتور باند بولینگر شامل سه باند است که عبارتاند از:
| باند میانی
باند میانی، میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت دارایی برای N دوره تناوب است. بهطورکلی، SMA 20 روزه برای باند میانی در نظر گرفته میشود. خط میانی، شاخص مهمی برای کمک به تریدرها در شناسایی جهت روند دارایی است. |
| باند بالایی
باند بالایی با اضافه کردن دو انحراف استاندارد به مقدار باند میانی محاسبه میشود. باند بالا نشاندهنده محدوده قیمت مورد انتظار دارایی است و بهعنوان سطح مقاومت برای دارایی در نظر گرفته میشود. |
| باند پایین
باند پایین با کم کردن دو انحراف استاندارد از مقدار باند میانی محاسبه میشود. باند پایین نشاندهنده کران پایین حرکات قیمت دارایی است. |
چارت پایین نشاندهنده بازگشت قیمت سولانا (SOL) پس از رسیدن به باند پایین است و قیمت پس از رسیدن به باند بالا، اصلاح شده است.
بهطورکلی، یک دارایی کریپتویی هنگامی در محدوده اشباع خرید است که قیمت به باند بالا میرسد و فرصت ورود به پوزیشن شورت (فروش) صادر میشود. از طرفی یک توکن هنگامی در ناحیه اشباع فروش است که قیمت به باند پایین رسیده و فرصت خرید را نشان میدهد. عموماً افزایش ارتفاع و وسیعتر شدن باندها، نشاندهنده نوسان زیاد است، درحالیکه منقبض شدن باند، نوسان کم قیمت یک ارز دیجیتال را نشان میدهد.
اندیکاتور RSI
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از مطرحترین اندیکاتورها برای نوسانگیری ساعتی و روزانه است که قابلیت اندازهگیری مومنتوم کوتاهمدت بازار را دارد. این اندیکاتور قدرت یک ارز دیجیتال را با سنجش سرعت و جهت حرکات اخیر قیمت نشان میدهد. این ابزار به تریدرها برای شناسایی فرصتهای سویینگ تریدینگ کمک میکند. علاوه براین، میتوان از RSI بهمنظور شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و واگرایی صعودی و نزولی استفاده کرد.
شاخص RSI عددی بین صفر تا صد است. بهطورکلی نمودار RSI دارای دو خط موازی است که نشاندهنده یک کانال است و یک خط در این کانال حرکت میکند. این خط نشاندهنده زمان اشباع خرید یا اشباع فروش بازار است. یک ارز دیجیتال زمانی در ناحیه اشباع فروش است که فشار فروش شدیدی داشته و در RSI نیز مستعد صعود است. در طرف مقابل، یک دارایی دیجیتال هنگامی در ناحیه اشباع خرید است که حجم خرید قابلتوجهی را تجربه کرده و در RSI، آماده حرکت اصلاحی است.
هنگامی که شاخص RSI کمتر از ۳۰ است، بازار در وضعیت اشباع فروش قرار دارد. این حالت نشاندهنده احتمال افزایش قیمت در کوتاهمدت است. از طرفی، زمانی که RSI بیش از ۷۰ است، بازار در ناحیه اشباع خرید است. در این حالت، احتمالا قیمت در کوتاهمدت کاهش می یابد.
واگرایی و همگرایی قیمت و RSI
یکی از مهمترین سیگنالهای کریپتویی RSI، تشخیص واگرایی و همگرایی قیمت با این اندیکاتور است. ابتدا به جدول و چارت زیر توجه کنید:
| HH= سقف بالاتر | LH= سقف پایینتر |
| LL= کف پایینتر | HL= کف بالاتر |
واگرایی و همگرایی نشاندهنده حرکت جهتدار قیمت بازار و اندیکاتور RSI هستند. هنگامی که قیمت و RSI در جهت مشابه حرکت میکنند، در حال همگرا شدن هستند و هنگامی که در جهت مخالف حرکت میکنند، در حال واگرا شدن هستند.
واگرایی RSI هنگامی رخ میدهد که قیمت سقف بالاتر و کف بالاتری را ایجاد میکند و از طرفی، اندیکاتور نیز سقف پایینتر و کف پایینتری را نشان میدهد. همگرایی RSI نیز زمانی ایجاد میشود که قیمت کف و سقف پایینتری را ایجاد کرده و اندیکاتور نیز سقف و کف بالاتری را میسازد.
مثال بالا نشاندهنده واگرایی نزولی است. هنگامی که قیمت سقف بالاتری را میسازد و RSI در ناحیه اشباع خرید است و سقف پایینتری را نشان میدهد. هر چند در این چارت، قیمت تا مدتی در محدوده رنج حرکت میکند، اما در نهایت بهشدت کاهش یافته و قدرت خرید توان مقابله با فشار فروش را ندارد.
چارت بالا، واگرایی صعودی را نشان میدهد. باتوجهبه قرارگیری بازار در محدوده اشباع فروش و ایجاد کفهای پایینتر، اندیکاتور RSI کفهای بالاتری را نشان میدهد. هر چند قیمت در حال کاهش است، میتوان شاهد قدرت خرید بیشتر با حرکت صعودی RSI بود. در واقع کف قیمت توسط خریداران حفظ شده و قیمت مجدداً رو به بالا میرود.
بریکاوت اندیکاتور RSI
میتوان از اندیکاتور RSI برای تحلیل روند استفاده کرد. خط روند یک خط مستقیم است که دو بار یا بیشتر با قیمت برخورد میکند. برخورد بیشتر به معنای قدرت بیشتر خط روند است. هنگامی که RSI خط روند مشخصی را میشکند، این حالت نشاندهنده شکست اندیکاتور RSI است. مثال زیر نشان میدهد که چگونه RSI یک روند نزولی را شکسته، مجدداً خط روند را ریتست کرده و سپس حرکت صعودی را ادامه داده است.
توجه شود که دوره تناوب RSI همیشه ۱۴ است. توصیه می کنیم این عدد را در تنظیمات RSI تغییر ندهید. همچنین سیگنالهای تایم فریمهای بالاتر، قدرت بیشتری نسبت به سیگنالهای تایم فریمهای پایینتر دارند. این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا به طور مثال، ممکن است در تایم فریم ۱۵ دقیقهای واگرایی نزولی را مشاهده کنید درحالیکه این واگرایی در تایم فریم ۱ ساعتی دیده نمی شود.
اندیکاتور MACD
اندیکاتور همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD)، یک اندیکاتور محبوب در آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است که توسط تریدرها با هدف شناسایی تغییرات احتمالی در جهت، قدرت، مومنتوم و مدتزمان یک روند قیمت یک ارز دیجیتال استفاده میشود. MACD دارای سه جزء مهم است که عبارتاند از:
- خط MACD
این خط نشاندهنده مومنتوم کوتاهمدت قیمت یک ارز دیجیتال است. این خط با تفریق میانگین متحرک نمایی EMA12 از EMA26 محاسبه میشود. این خط نشاندهنده قدرت و جهت روند است. - خط سیگنال
خط سیگنال، یک EMA9 از خط MACD است که بهعنوان فیلتری در برابر نوسانهای کوتاهمدت عمل کرده و روند اصلی را نشان میدهد. خط سیگنال، میانگین متحرک خط MACD است. - هیستوگرام MACD
هیستوگرام، تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را ترسیم میکند. میلههای بلندتر نشاندهنده افزایش مومنتوم هستند درحالیکه میلههای کوتاهتر، کاهش مومنتوم را به تریدرها نشان میدهند.
نکات مهم در تنظیمات MACD
مهمترین نکاتی که باید در زمان استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیلهای خود استفاده کنید، عبارتاند از:
|
| ۲. برای خط MACD، انتخاب دوره تناوب کوتاه و سریع (۱۲) و آرام و بلند (۲۶) ضروری است. این تنظیمات را بر اساس سبک معاملاتی و دارایی کریپتویی که تحلیل می کنید، انتخاب نمایید. |
| ۳. خط سیگنال (غالباً EMA با پریود ۹ خط MACD) سیگنالهای خرید/ فروش ایجاد میکند. دوره تناوب کوتاهتر خط سیگنال (مانند ۶)، سیگنالهای بیشتری را ارائه میکند اما احتمال خطای آنها بیشتر است. |
| ۴. سیگنال خرید در MACD هنگامی صادر میشود که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند. تریدرها غالباً این کراس اور را بهعنوان نقطه ورود احتمالی برای پوزیشنهای لانگ در نظر میگیرند. |
| ۵. سیگنال فروش MACD هنگامی رخ میدهد که خط MACD از پایین خط سیگنال عبور کند. این حالت نشاندهنده گذار از مومنتوم صعودی به نزولی است. |
| ۶. واگرایی صعودی هنگامی رخ میدهد که قیمت ارز دیجیتال کفهای پایینتری را ایجاد کرده اما MACD کفهای بالاتری را میسازد. این واگرایی نشاندهنده کاهش فشار فروش و بازگشت احتمالی روند به سمت بالا است. |
| ۷. واگرایی منفی هنگامی رخ میدهد که قیمت دارایی کریپتویی سقفهای بالاتری را ثبت میکند اما MACD سقفهای پایینتری را ایجاد میکند. این واگرایی نشاندهنده ضعیف شدن فشار خرید و بازگشت روند احتمالی به پایین است. |
بهترین راهکار برای استفاده از اندیکاتورها
قاعده کلی برای استفاده هر چه بهتر از اندیکاتور، ترکیب اندیکاتورها با ارائه سیگنالهای متفاوت درباره بازار است. متأسفانه بسیاری از تریدرهای مجرب نیز در استفاده از اندیکاتورهایی که سیگنال یکسانی ارائه میکنند، دچار اشتباه میشوند. به طور مثال هر دو اندیکاتور RSI و استوکستیک، جزو اندیکاتورهای مومنتومی هستند که اطلاعات یکسانی را درباره بازار ارائه میکنند.
راهکار هوشمندانه برای ترکیب اندیکاتورها بهمنظور تحلیل ارزهای دیجیتال، استفاده از اندیکاتورهایی است که به دستههای مختلفی تعلق دارند. به طور مثال، شما میتوانید از اندیکاتورهای تابع روند مانند میانگین متحرک و اندیکاتورهای مومنتومی مانند RSI استفاده کنید. این ترکیب بسیار مناسب است، زیرا میانگین متحرک نشاندهنده جهت روند و RSI نشاندهنده قدرت یک روند است؛ بنابراین اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک بوده و RSI نیز بالاتر از سطح میانی ۵۰ باشد، سیگنال قابل اطمینانی داریم که علاوه بر نمایش روند و قدرت مومنتوم را ارائه میکند.
