بسیاری از تریدرهای تازهکار تصور میکنند که تنها در صورت صعودی بودن روند یک بازار مالی، میتوانند به سود برسند. این تصور درست نیست، زیرا آنها با شناخت الگوهای کندلی نزولی، میتوانند وارد پوزیشن شورت (فروش) شده و از کاهش قیمتها در بازار نیز سود کنند. یکی از این الگوهای نزولی مطرح در تمامی بازارهای مالی، الگوی ستاره شامگاهی است. در این مقاله، ابتدا با تعریف و چگونگی شکلگیری این الگو آشنا شده و سپس با استراتژیهای معاملاتی و چگونگی استفاده از این الگو آشنا میشویم. با ما همراه باشید.
الگوی ستاره شامگاهی چیست؟
الگوی ستاره شامگاهی ، یک الگوی کندلی است که در سقف روند صعودی مشاهده شده و به تریدرها هشدار میدهد که روند نزولی بهزودی آغاز خواهد شد. بدین ترتیب، ستاره شامگاهی یک الگوی کندلی بازگشتی نزولی شامل سه کندل است که کندل اول صعودی، کندل دوم با بدنه کوچک یا بدون بدنه و کندل سوم، یک کندل نزولی است.
الگوی ستاره شامگاهی، یک نشانه قابلاطمینان از آغاز روند نزولی است. معمولاً این الگو در سه روز (سه سشن معاملاتی) تشکیل میشود. کندل سبز (سفید) بزرگ که افزایش پایدار قیمت را نشان میدهد، در روز اول مشاهده میشود؛ سپس کندلی کوچکتر که کند شدن روند صعودی و افزایش بسیار کمتر قیمت را نشان میدهد، در روز دوم ایجاد میشود. در روز سوم، شاهد شکلگیری یک کندل قرمز بزرگ هستیم که قیمت باز شدن آن کمتر از روز دوم است و نشانه آغاز روند نزولی است.
روانشناسی الگوی ستاره شامگاهی
در هنگام شکلگیری الگوی ستاره شامگاهی، ابتدا سنتیمنت بازار صعودی است و قیمتها همچنان صعود میکنند. این نگرش صعودی ادامه مییابد تا هنگامی که نخستین کندل ستاره شامگاهی تشکیل میشود. بازار روز صعودی دیگری را هنگام تشکیل کندل دوم تجربه میکند و یک گپ صعودی نیز تشکیل میشود. بسیاری از تریدرها به دنبال سیو سود هستند، زیرا بازار به طور قابلتوجهی رشد کرده است و برای مدتی صعودی بوده است. این موضوع باعث آغاز فشار فروش شده و خریداران (خرسها) نمیتوانند روند صعودی قیمت را ادامه دهند. به همین دلیل کندل دوم، یک کندل کوچک یا کندل دوجی است که نشاندهنده نبرد خرسها و گاوها است. کندل سوم، یک کندل نزولی است و نشان میدهد که خرسها، بر بازار مسلط شدهاند. سپس گپ نزولی در بازار تشکیل شده و بیشتر معاملهگران، انتظار بازگشت روند را دارند.
استراتژیهای معامله با الگوی ستاره شامگاهی
استراتژی ۱: پولبک در چارت
الگوی ستاره شامگاهی بهعنوان یک الگوی قدرتمند در زمان شکلگیری روند نزولی است. تریدرها ابتدا منتظر هستند که پولبک آغاز شود و سپس به دنبال پدیدار شدن ستاره شامگاهی هستند. این حالت نشاندهنده انتهای پولبک و آغاز لگ جدید روند نزولی است.
به چارت زیر توجه کنید:
استراتژی ۲: معامله با شکلگیری الگوی ستاره شامگاهی با سطوح مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت، محل مناسبی برای یافتن بازگشت قیمت هستند. ازآنجاییکه ما به دنبال حرکات نزولی هستیم، به دنبال ترید با استفاده از سطوح مقاومت حین شکلگیری الگوی ستاره شامگاهی هستیم. مراحل زیر را برای این استراتژی دنبال کنید.
- سطوح مقاومت را در چارت موردنظر خود، ترسیم کنید.
- منتظر باشید تا قیمت افزایش یافته و به سطح مقاومت برسد.
- از تشکیل الگوی ستاره شامگاهی به طور کامل، مطمئن شوید.
- هنگامی که قیمت، از پایینترین قیمت آخرین کندل ستاره شامگاهی به پایین عبور کرد، وارد پوزیشن شورت شوید.
- حد ضرر و حد سود خود را تعیین کرده و منتظر پایین رفتن قیمت باشید.
استراتژی ۳: ترید با میانگین متحرک
میانگین متحرک (Moving Average)، جزو بهترین اندیکاتورها برای معامله با روندهای بازار هستند.
ایده اصلی این استراتژی، ترید پولبکها به میانگین متحرک در زمان نزول قیمت یک دارایی است.
مراحل این استراتژی عبارتاند از:
- روند نزولی را بیابید که در آن، قیمت پایینتر از میانگین متحرک حرکت میکند.
- صبر کنید تا قیمت افزایش یافته و به میانگین متحرک برسد.
- مطمئن شوید که الگوی ستاره شامگاهی تشکیل میشود.
- هنگامی که قیمت از پایینترین قیمت آخرین کندل ستاره شامگاهی عبور کرده و نزول میکند، پوزیشن شورت را باز کنید.
استراتژی ۴: معامله با الگوی ستاره شامگاهی و واگرایی RSI
این استراتژی، تا حدودی با استراتژیهای معاملاتی دیگر متفاوت است. برای یافتن واگرایی منفی RSI، ابتدا به دنبال شکلگیری روند صعودی قیمت و تشکیل سقفها و کفهای بالاتر هستیم.
مراحل این استراتژی عبارتاند از:
- یک روند صعودی را پیدا کنید.
- سقفهای جدید قیمت را پس از هر لگ صعودی، مشخص کنید.
- همچنین سقف های قیمتی را با اندیکاتور RSI مقایسه کنید.
- هنگامی که RSI سقف های پایین تری را ایجاد کرد در حالی که قیمت در حال تشکیل سقف های بالاتر بود، می توانید این واگرایی را مشاهده کنید.
- حال منتظر بمانید که ستاره شامگاهی در سقفهای بالاتر قیمت تشکیل شود که با قله پایینتر RSI همخوانی دارد.
- هنگامی که قیمت از پایینترین قیمت کندل سوم ستاره شامگاهی عبور کرد، وارد پوزیشن شورت شوید.
استراتژی ۵: ترید با ستاره شامگاهی و فیبوناچی
روش دیگر معامله کندل ستاره شامگاهی، استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت است. فیبوناچی سطوح اصلاحی را نشان میدهد که احتمالاً بازگشت قیمت در آن سطوح انجام میشود. باتوجهبه قدرت روند، احتمالاً سطوح مختلف عملکرد بهتری با الگوی ستاره شامگاهی خواهند داشت.
مراحل استفاده از این استراتژی عبارتاند از:
- ابتدا باید قیمت را در یک روند نزولی یا در شروع یک روند جدید مشاهده کنید.
- سپس باید به دنبال یک حرکت صعودی که همیشه در نقطهای رخ میدهند، باشید.
- از ابزار فیبوناچی استفاده کرده و سطوح را از بالا به پایین حرکت، ترسیم کنید.
- هنگامی که قیمت به سطح فیبوناچی رسیده و سپس الگوی ستاره شامگاهی تشکیل میشود، میتوانید وارد پوزیشن شوید.
- هنگامی که قیمت از پایینترین قیمت آخرین کندل ستاره شامگاهی عبور کند، وارد پوزیشن شورت شوید.
تفاوت الگوهای ستاره صبحگاهی و شامگاهی
جدول زیر نشاندهنده تفاوتهای بین دو الگوی ستاره شامگاهی و الگو ستاره صبحگاهی است.
| ستاره صبحگاهی | ستاره شامگاهی |
| ستاره صبحگاهی، نشاندهنده پایان روند نزولی است و بازگشت صعودی قیمت را نشان میدهد. | ستاره شامگاهی، بازگشت نزولی قیمت یک دارایی را نشان میدهد. |
| الگوی ستاره صبحگاهی در انتهای یک روند نزولی در کف قیمت بازار، تشکیل میشود. | الگوی ستاره شامگاهی در پایان یک روند صعودی در سقفهای قیمتی محلی یا تاریخی جدید ایجاد میشود. |
| این الگو شامل سه کندل است که کندل اول قرمز، کندل دوم یک کندل صعودی یا نزولی و کندل آخر، کندل صعودی است. | این الگو شامل سه کندل است که کندل اول صعودی، کندل دوم صعودی یا نزولی (سبز یا قرمز) و کندل سوم، نزولی است. |
| هنگام تشکیل این الگو، باید پوزیشن لانگ (خرید) را باز کنیم و حد ضرر را پایینتر از حمایت قرار دهیم. | هنگام تشکیل این الگو، باید پوزیشن شورت (فروش) را باز کنیم و حد ضرر را بالاتر از مقاومت قرار دهیم. |
مزایا و معایب الگوی ستاره شامگاهی
الگوی ستاره شامگاهی، یکی از معتبرترین الگوهای بازگشتی نزولی است، اما همانند کلیه الگوهای دیگر دارای مزایا و معایبی است که عبارتاند از:
| مزایا | معایب |
| این الگو، اعتبار بالایی داشته و قابلیت اطمینان آن بر اساس تحقیق توماس بولکوسفکی، %۷۲ است. | الگوی ستاره شامگاهی، تقریباً کمیاب است و بهندرت مشاهده میشود. |
| این الگو انعطافپذیر است و میتوان آن را در شرایط مختلف بازار اعمال کرد. | علیرغم قابلیت اطمینان بالای این الگو، ممکن است سیگنالهای اشتباهی با این الگو در روندهای صعودی بزرگ مشاهده شود. |
| این الگو، حرکت قابلتوجه نزولی را به سمت سطوح کلیدی نشان میدهد. | تریدرها باید محققشدن تمامی شرایط لازم را برای یک الگوی معتبر، بررسی کنند. |
مقایسه الگوی ستاره شامگاهی و پوشای نزولی
الگوی پوشای نزولی، یک الگوی بازگشت روند نزولی است که عموماً در سقفهای یک روند صعودی مشاهده میشود. این الگو هنگامی ایجاد میشود که قیمت کندل نزولی بزرگتری را تشکیل داده و قیمت بسته شدن آن، پایینتر از کندل قبل است.
بر خلاف ستاره شامگاهی، الگوی پوشای نزولی، یک الگوی دو کندلی است که بیش از ستاره شامگاهی، در چارتها مشاهده میشود.
کلام پایانی
الگوی کندلی ستاره شامگاهی، یک سیگنال بازگشتی نزولی قدرتمند برای تریدرهایی است که بهدنبال شناسایی تغییرات احتمالی در روند بازار هستند. شناخت خصوصیات، کاربردها و استراتژیهای معاملاتی این الگو، اهمیت زیادی برای معاملهگرانی دارد که بهدنبال ارتقای نتایج معاملاتی خود هستند. در نهایت توصیه میشود از الگوی ستاره شامگاهی با سایر اندیکاتورهای تکنیکال در کنار استراتژیهای موثر مدیریت ریسک برای بهکارگیری یک رویکرد معاملاتی جامع استفاده شود.
سوالات متداول
آیا الگوی ستاره شامگاهی، یک الگوی نزولی است؟
بله، الگوی ستاره شامگاهی یک الگوی نزولی است و نشان دهنده تغییر روند از روند صعودی به یک روند نزولی است. این موضوع نشان می دهد که فشار فروش در بازار، بیشتر از فشار خرید است.
قابلیت اطمینان الگوی ستاره شامگاهی چه قدر است؟
الگوی ستاره شامگاهی یکی از الگوهای معتبر بازگشت نزولی با دقت %۷۲ مطابق تحلیل بالکوفسکی است. می توان اثرپذیری این الگو را با استفاده از سایر اندیکاتورهای تکنیکال ارتقا داد.
آیا رنگ کندل ستاره شامگاهی (کندل دوم) اهمیت دارد؟
در الگوی ستاره شامگاهی، اهمیت رنگ کندل دوم (سبز یا قرمز) به اندازه شکل و موقعیت آن در الگو نیست. سیگنال نزولی الگوی ستاره شامگاهی بیشتر با اندازه و محل کندل ها به جای رنگ کندل دوم، تقویت می شود.
موقعیت روند الگوی ستاره شامگاهی، چه تاثیری بر قدرت پیش بینی آن دارد؟
موقعیت الگوی ستاره شامگاهی در یک روند، تاثیر معناداری بر قدرت پیش بینی آن دارد. قدرت الگوی ستاره شامگاهی در زمانی که این الگو در انتهای یک روند طولانی صعودی ظاهر شود، بیشتر آشکار شده و بازگشت احتمالی روند را هشدار می دهد. با این حال، اگر این الگو در میانه یک روند صعودی ظاهر شود، قابلیت اطمینان کمتری خواهد داشت.
دقت الگوی ستاره شامگاهی در مقایسه با سایر الگوهای بازگشت روند چه قدر است؟
الگوی ستاره شامگاهی در مقایسه با سایر الگوهای بازگشت روند، قابلیت اطمینان بالایی دارد، اما به ندرت رخ می دهد. این الگو در مقایسه با الگوهای کندلی دیگر نظیر شهاب سنگ، دقت بیشتری در تشخیص بازگشت روند دارد.
