پنج ابزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال رایگان

تحلیل تکنیکال، روشی قدرتمند و کارآمد در معامله و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال است که به‌ منظور ارزیابی و پیش‌ بینی حرکات قیمت این دارایی‌های دیجیتال استفاده می‌شود. در بازار کریپتو، ابزارها و پلتفرم‌های متعددی برای کمک به تریدرها به‌منظور تحلیل ارزهای دیجیتال وجود دارند. در این مقاله، می‌خواهیم با ۱۰ ابزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال که رایگان بوده و از کارایی بسیار بالایی برخوردار هستند، آشنا شویم. با ما همراه باشید.

تریدینگ ویو؛ پلتفرم جامع تحلیل ارزهای دیجیتال

تریدینگ ویو (TradingView)، پلتفرمی جامع برای سرمایه‌ گذاران و معامله‌ گران به‌منظور تحلیل تکنیکال کلیه بازارهای مالی جهان از جمله بازار کریپتو است. این پلتفرم چارت قیمت صدها دارایی کریپتویی را در اختیار کاربران قرار داده و آنها می‌توانند چارت‌های قیمت ارز دیجیتال موردنظر خود را به اشتراک گذاشته و در این پلتفرم، با سایر کاربران درباره بازار کریپتو بحث و تبادل نظر کنند. کلیه ابزارهای رایگان تریدینگ ویو مانند چارت، اندیکاتورهای تکنیکال، زنگ هشدار و شبکه اجتماعی این پلتفرم در وب‌سایت، اپلیکیشن موبایل یا تبلت، در دسترس کاربران قرار دارند. این ویژگی‌ها به همراه سایر قابلیت‌های تریدینگ ویو، کمک شایانی به معامله‌گران برای تصمیم‌گیری آگاهانه در تریدهای خود می‌کنند.

پشتیبانی تریدینگ ویو از چندین پلتفرم، امکان استفاده هم‌زمان از ابزارهای تحت دسکتاپ و موبایل را مهیا کرده است. بااین‌حال، ویژگی‌های کلیدی مانند بک تست‌گیری استراتژی، به طور کامل در نسخه تحت وب این پلتفرم در دسترس قرار دارند.

یکی از ویژگی‌های برجسته تریدینگ ویو، جامعه اجتماعی آن است به‌نحوی‌که تریدرها در این فضا، استراتژی‌های خود را به اشتراک گذاشته، درباره ایده‌های معاملاتی اظهارنظر کرده و با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.

تریدینگ ویو، ابزار بسیار خوبی برای تریدرهای پیشرفته بوده و امکان بک تست‌گیری، قابلیت غربال کردن کامل بازار و تحلیل پیچیده چندین دارایی را مهیا می‌کند. کتابخانه بزرگ پاین اسکریپ، بیش از ۱۰۰ هزار اندیکاتور را در اختیار کاربران قرار داده و کاربران مجرب می‌توانند از استراتژی‌های پیشرفته تحلیل تکنیکال به‌صورت خودکار استفاده کنند.

چارت ارزهای دیجیتال در تریدینگ ویو

به چارت جفت ارز BTCUSDT در تریدینگ ویو و قابلیت‌های مختلف آن، توجه کنید.

چارت‌های تریدینگ ویو، اطلاعات جامعی از عملکرد یک ارز دیجیتال را در مدت‌زمان مشخص، ارائه می‌کند. تایم فریم زمانی چارت‌های این پلتفرم، از یک ثانیه تا پنج سال، قابل استفاده است. کاربران می‌توانند اطلاعات بیشترین و کمترین قیمت و همچنین قیمت‌های باز و بسته شدن ارزهای دیجیتال را برای هر کندل در تایم فریم انتخابی مشاهده کنند.

کوین مارکت کپ؛ تجربه لذت‌بخش تحلیل بازار کریپتو

کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) پلتفرم بزرگی است که اطلاعات قیمت‌ها، ارزش بازار و بسیاری از داده‌های پرکاربرد ارزهای دیجیتال را به‌صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران قرار می‌دهد. مهم‌ترین ویژگی‌ها و قابلیت‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ عبارت‌اند از:

قیمت و رتبه ارزهای دیجیتال

یکی از پرکاربردترین ابزارهای وب‌سایت کوین مارکت کپ، نمایش قیمت و بخش رتبه‌بندی است که روزانه توسط میلیون‌ها کاربر ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت، ارزش بازار، تغییر قیمت و حجم معاملات مطرح‌ترین ارزهای دیجیتال، همگی در مورد کلیه دارایی‌های دیجیتال بازار کریپتو ارائه شده و می‌توان از این داده‌ها برای سرمایه گذاری یا معامله ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

همچنین شما با انتخاب یک ارز دیجیتال، می‌توانید اطلاعات کلی دارایی و هدف آن، جزئیات عرضه و حجم معامله، فهرست بازارهای معاملاتی، چارت قیمت و ارزش بازار در تایم فریم‌های گوناگون، تغییر قیمت ارز دیجیتال، تعداد کل توکن‌های عرضه شده، تعداد توکن‌های در گردش، ارزش کل رقیق شده (FDV) و شاخص نقدینگی (Vol/Mkt Cap) را مشاهده کنید. علاوه براین کلیه اخبار یک ارز دیجیتال، تحلیل روزانه ارزش بازار، نظرات جامعه هواداران و فهرست صرافی‌های کریپتویی که امکان معامله آن ارز دیجیتال را مهیا کرده‌اند، قابل مشاهده است.

ابزار واچ لیست پورتفوی سرمایه گذاری

ابزار پورتفوی کوین مارکت کپ، بهترین فضا برای پایش تغییرات کلیه دارایی‌های کریپتویی شما است. اگر در بازار کریپتو سرمایه گذاری کرده‌اید، بررسی تغییرات هر یک از ارزهای دیجیتال، دشوار و زمان‌بر است. همچنین عدم کنترل سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال می‌تواند منجر به زیان شدید یا ناتوانی در زمان‌بندی فروش ارزهای دیجیتال شود. کاربران کوین مارکت کپ می‌توانند چندین سبد سرمایه گذاری را برای پایش وضعیت انواع ارزهای دیجیتال ایجاد کنند.

ابزار شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع کوین مارکت کپ، ابزار اختصاصی است که توسط این پلتفرم برای سنجش احساسات غالب در بازار ارزهای دیجیتال ارائه شده است. محدوده این شاخص از ۰ تا ۱۰۰ تغییر کرده و هر چه این شاخص کمتر باشد، نشان‌دهنده ترس بیشتر سرمایه‌ گذاران و معامله‌ گران است. همچنین هر چه این شاخص بزرگتر باشد، نشان‌دهنده صعودی بودن دیدگاه کاربران و طمع شدید آنها برای خرید ارزهای دیجیتال است. این شاخص به سرمایه‌گذاران برای شناخت وضعیت احساسی بازار که می‌تواند بر رفتارهای خرید و فروش معامله‌گران تاثیر بگذارد، کمک می‌کند. همچنین این شاخص اطلاعاتی را درباره ارزنده بودن بازار (ترس شدید) یا ارزش بیش از حد ارزهای دیجیتال (طمع شدید) ارائه می‌کند.

برخی از سرمایه‌گذاران از این شاخص به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود استفاده می‌کنند. ایده اصلی آنها، ترسو بودن هنگام حریص بودن دیگران و حریص بودن هنگام ترسو بودن سایر سرمایه‌گذاران است. اگر این شاخص طمع شدید را نشان دهد، این عامل سیگنالی برای فروش دارایی‌ها است، درحالی‌که ترس شدید، نشان‌دهنده فرصت خرید خواهد بود. همچنین این شاخص در کنار سایر ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای سرمایه گذاری یا معامله، به کارگرفته می‌شود. باید توجه داشت که این ابزار، شاخصی برای سنجش احساسات است و نباید تنها به آن اکتفا کرد.

شاخص ترس و طمع CMC با استفاده از پنج مؤلفه کلیدی مومنتوم قیمت، نوسان، بازار اوراق مشتقه، ترکیب بازار و داده‌های اختصاصی CMC محاسبه می‌شود. به طور مثال، در تحلیل مومنتوم قیمت، عملکرد قیمت ده ارز دیجیتال برتر (از نظر ارزش بازار) سنجیده می‌شود. همچنین نحوه عملکرد این کوین‌ها نسبت به یکدیگر و کل بازار ارزیابی می‌شود.

شاخص آلت سیزن کوین مارکت کپ

شاخص آلت‌کوین سیزن CMC، اطلاعات لحظه ای از وضعیت کنونی بازار و قرارگیری در بازه آلت سیزن را بر اساس عملکرد ۱۰۰ آلت‌کوین برتر بازار نسبت به بیت کوین طی ۹۰ روز گذشته ارائه می‌کند. همچنین چارت‌ها و معیارهای مؤثر برای سنجش روند بازار و دامنینس آلت‌کوین‌ها نیز ارائه شده است.

مطابق این شاخص، اگر %۷۵ از ۱۰۰ کوین برتر بازار عملکرد بهتری از بیت کوین طی ۹۰ روز اخیر داشته باشند، آلت سیزن فرارسیده است. در این شاخص، استیبل کوین هایی مانند تتر و DAI و همچنین توکن‌های با پشتوانه دارایی مانند WBTC و cLINK در نظر گرفته نمی شوند.

وب‌ سایت مساری

وب‌سایت مساری (Messari) یکی دیگر از پلتفرم‌ های ارز دیجیتال است که اطلاعات بسیار مفیدی را درباره بخش‌های مختلف اکوسیستم کریپتو به مخاطبان خود ارائه می‌کند. پلتفرم مساری، کارایی زیادی برای شناخت روند بازار کریپتو و شاخص‌های بنیادی پروژه‌های ارز دیجیتال است. این وب‌سایت، یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است و اطلاعات جامعی را درباره جنبه‌های مختلف پروژه‌های کریپتویی شامل اعضای تیم پروژه، اطلاعات خزانه، توکنومیک و غیره ارائه می‌کند.

این پلتفرم، ابزار کارآمدی برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار و باتجربه‌ای است که قصد دارند از آخرین اطلاعات درباره پروژه‌های موردنظر خود مطلع شوند. مساری، یکی از بهترین ابزارهای تحلیلی برای معامله گرانی است که قصد دارند از ابزارهای پیشرفته تکنیکال استفاده کنند.

پلتفرم کریپتو کوانت

کریپتو کوانت، یک پلتفرم تحلیل و ارزیابی داده‌های بلاک‌چین است که خلأ بین دارایی‌های دیجیتال، فناوری بلاک‌چین و امور مالی مرسوم را پر کرده است. این پلتفرم در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شده و یکی از نخستین شرکت‌های تحلیل داده‌های بلاک‌چین در رده نهادی است که داده‌های بازار کریپتو و آنچین را در سریع‌ترین زمان ممکن و به طور مستقیم از بلاک‌چین‌های اصلی و صرافی‌های ارز دیجیتال تأمین می‌کند. مشتریان عمده کریپتو کوانت شامل بانک‌های بزرگ، معامله‌گران حرفه‌ای، بازارسازها، صندوق‌های پوشش ریسک و پلتفرم‌های وب ۳ در سراسر جهان هستند.

سرمایه‌گذاران حرفه‌ای از ترکیب داده‌های آنچین و اطلاعات بازار برای ایجاد اندیکاتورها یا سیگنال‌های مناسب پیش از تغییر قیمت‌ها استفاده می‌کنند. مطرح‌ترین اندیکاتورهای کریپتو کوانت که اطلاعات مفیدی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند، عبارت‌اند از:

اندیکاتور MVRV (ارزش بازار به ارزش محقق شده)

این اندیکاتور، یک اندیکاتور ارزش‌گذاری برای تعیین حباب‌های احتمالی با تحلیل مبنای قیمت است.

هولدرهای بلندمدت، بیت کوین را تا مدت زمانی که قیمت این ارز دیجیتال به سطح موردنظر آنها برسد، نگهداری کرده و سپس می‌فروشند. هنگام فروش بیت کوین، تراکنش به ولت‌های دیگر از طریق معاملات OTC یا صرافی‌های کریپتویی انجام شده و می‌توان این تراکنش را به‌عنوان درآمد محقق شده در نظر گرفت. ارزش محقق شده، جمع کل تراکنش‌های انجام شده بر حسب بیت کوین است.

هنگامی که فاصله‌ای بین ارزش محقق شده و ارزش بازار وجود داشته باشد، عدد MVRV افزایش می‌یابد که می‌توان آن را به‌عنوان سود محقق نشده یا افزایش ضرر تلقی کرد. هنگامی که نسبت MVRV بالاتر از آستانه مشخصی می‌شود، در این صورت ارزش دارایی بیش از حد ارزش ذاتی آن است. به‌عبارت‌دیگر، هنگامی که عدد MVRV فراتر از آستانه معین کاهش می‌یابد، این حالت نشان‌دهنده زیان محقق نشده مشارکت‌کنندگان و ارزنده بودن آن دارایی است. به‌طورکلی، MVRV بالاتر ۳.۷ باشد، دارایی گران تر از ارزش واقعی است و اگر MVRV کمتر از ۱ باشد، دارایی ارزنده تلقی می‌شود.

اندیکاتور NUPL (سود/ زیان خالص محقق نشده)

اندیکاتور NUPL برای تعیین مقدار سود/ زیان محقق نشده استفاده می‌شود.

NUPL از ارزش محقق شده برای نشان دادن نسبت زیان/ سود محقق نشده استفاده می‌کند. در صورت افزایش سود محقق نشده در شبکه بلاک‌چین، احتمال افت قیمت افزایش می‌یابد. در طرف مقابل، در صورت افزایش زیان محقق نشده در شبکه بلاک‌چین، احتمال افزایش قیمت بالا می‌رود. به‌طورکلی در بلندمدت، NUPL بالاتر از ۰.۷۵ نشان‌دهنده گران‌تر بودن یک دارایی نسبت به ارزش ذاتی آن و عدد کمتر از ۰، نشان‌دهنده ارزندگی دارایی است.

LTH-SOPR (نسبت سود خروجی مصرف شده در بلندمدت)

اندیکاتور LTH-SOPR، اندیکاتوری است که برای کسب سرمایه هولدرها در بلندمدت استفاده می‌شود.

این اندیکاتور نشان‌دهنده میزان سود/ زیان ایجاد شده از UTXO (خروجی تراکنش هزینه نشده) است که به مدت ۱۵۵ روز استفاده نشده اند. اگر سود بیشتر از UTXO باشد، مقدار LTH-SOPR افزایش می یابد. به طور کلی LTH-SOPR بالاتر از ۱ نشان می‌دهد که هولدرهای بلندمدت در حال سود هستند و اگر این شاخص کمتر از ۱ باشد، در نتیجه هولدرهای بلندمدت دچار زیان شده اند.

پلتفرم کوین جکو

پلتفرم کوین جکو (CoinGecko)، یک وب‌سایت یا اپ موبایل است که برای جمع‌آوری اطلاعات پیرامون عملکرد بیشتر ارزهای دیجیتال موجود استفاده می‌شود. کوین جکو با استفاده از فیدهای داده لحظه ای، اطلاعات قیمت، حجم معامله و نوسان قیمت در دوره‌های زمانی مختلف از یک ساعت تا یک هفته را نشان می‌دهد. همچنین در این پلتفرم دارایی‌های کریپتویی بر حسب ارزش بازار مرتب شده و بزرگ‌ترین دارایی کریپتویی در صدر فهرست قرار می‌گیرد.

علاوه براین، کوین جکو یکی از پرکاربردترین ابزارهای موجود برای تریدرها و سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال است. کوین جکو به‌عنوان یکی از مراجع بزرگ بازار کریپتو برای دریافت اطلاعات قابل‌اطمینان درباره بیش از ۶۰۰۰ دارایی کریپتویی محسوب می‌شود. کوین جکو لینک‌های مفیدی را درباره وب‌سایت‌های رسمی، پست‌های وبلاگ و حساب‌های رسانه‌های اجتماعی پروژه‌های کریپتویی در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

همچنین کوین جکو، یکی از بهترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال برای معامله‌گران تازه‌کار محسوب می‌شود. این پلتفرم آمارهای دقیقی را درباره یک جفت ارز معاملاتی ارائه کرده و به شما در یافتن بهترین صرافی ارز دیجیتال برای معامله برخی از کوین‌های کریپتویی کمک می‌کند.

نکات مهم در انتخاب بهترین ابزار تحلیل تکنیکال کریپتو

انتخاب بهترین ابزار تحلیل تکنیکال، تأثیر معناداری بر استراتژی‌های معاملاتی و فرایند تصمیم‌گیری شما دارد. مهم‌ترین عوامل هنگام انتخاب یک ابزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال عبارت‌اند از:

دقت داده‌ها

ابتدا مطمئن شوید که این ابزار، داده‌های لحظه ای قابل اطمینانی را برای ارزهای دیجیتال مختلف، ارزش بازار، حجم معاملات و تغییرات قیمت ارائه می‌کند.

ویژگی‌ها و قابلیت

به دنبال ابزارهایی باشید که ویژگی‌ هایی مانند چارت قیمت، اندیکاتورهای تکنیکال، روندهای بازار، فیدهای خبری و هشدارهای قابل‌ تنظیم را متناسب با سبک معاملاتی و نیازهای اطلاعاتی شما ارائه می‌کنند.

پایش سبد کریپتویی

یکی از ویژگی‌های مهم ابزارهای تحلیلی ارز دیجیتال، پایش سرمایه گذاری کاربران در ارزهای دیجیتال مختلف و امکان ردیابی عملکرد و انجام اصلاحات لازم است.

احساسات بازار و تحلیل اجتماعی

برخی از ابزارها، داده‌های احساسات بازار و روندهای رسانه‌های اجتماعی را ارائه کرده و اطلاعات بیشتری را درباره وضعیت کلی بازار و حرکات احتمالی قیمت ارائه می‌کنند.