آموزش کامل معامله با الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)

بسیاری از معامله‌گران کارآزموده در بازارهای مالی، از الگوهای بازگشتی جهت تشخیص تغییر روند قیمت استفاده می‌کنند. یکی از معتبرترین الگوهای بازگشتی صعودی که می‌تواند اتمام روند نزولی و آغاز روند صعودی را به سرمایه‌گذاران و تریدرها اعلام کند، الگوی کنج نزولی است. در این مقاله، قصد داریم ابتدا با تعریف این الگوی مطرح در تحلیل تکنیکال و چگونگی شناسایی آن آشنا شده و سپس با بررسی مثال‌های کاربردی در بازارهای گوناگون، با نحوه استفاده از آن در معاملات خود نیز آشنا شویم. با ما همراه باشید.

الگوی کنج چیست؟

الگوهای کنج، جزو مطرح‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند که با نزدیک شدن خطوط روند در چارت قیمت، شناسایی می‌شوند. الگوی کنج نزولی عموماً در بازارهای مختلف مانند سهام، فارکس، کریپتو و کامودیتی‌ها مشاهده می‌شود. ویژگی اصلی این الگو، باریک شدن محدوده قیمت بین دو خط روندی است که در حال نزدیک شدن به یکدیگر بوده و شکل کنج را ایجاد می‌کنند.

الگوی کنج نزولی چیست؟

الگوی کنج نزولی یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است که اتمام روند نزولی و بازگشت احتمالی به روند صعودی را نشان می‌دهد. الگوی کنج صعودی سیگنال بازگشت صعودی را در زمانی که در روند نزولی تشکیل دهد، نشان می‌دهد و دارای دو خط روند است که با شیب نزولی به یکدیگر نزدیک می‌شوند. نزدیکی این دو خط روند به معنای آن است که در نهایت در آینده، در نقطه‌ای به یکدیگر برخورد می‌کنند.

می‌توان این الگو را در کلیه تایم فریم‌های زمانی و در یک روند صعودی کلی یا روند نزولی کلی یافت. همچنین تریدرهای تمامی بازارهای مالی، این الگو را در چارت‌های دارایی موردنظر خود مشاهده می‌کنند. کنج نزولی یکی از معتبرترین الگوها است که در بیشتر مواقع، به سمت بالا شکسته می‌شود. بر اساس نظر لایبریتد استاک تریدر (Liberated Stock Trader)، دقت این الگو در تشخیص حرکت بزرگ %۷۴ است و %۶۸ این شکست‌ها به سمت بالا و %۳۲ به سمت پایین رخ می‌دهند.

نحوه تشخیص الگوی کنج نزولی

الگوی کنج نزولی عموماً در یک روند نزولی شناخته می‌شود. همیشه به موقعیت قله‌ها و دره‌ها توجه کنید. آیا آنها به یکدیگر نزدیک می‌شوند؟ اگر پاسخ این سؤال مثبت است، بنابراین الگوی کنج نزولی تشکیل می‌شود. برای تأیید این موضوع، یک خط روند را ترسیم کنید که قله‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند. سپس خط روند دیگری را ترسیم کنید که دره‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند. هر دو خط باید به سمت یکدیگر حرکت کنند و شیب نزولی داشته باشند تا کنج نزولی ایجاد شود.

الگوی کنج نزولی چه خصوصیاتی دارد؟

یک الگوی معتبر کنج نزولی، معیارهای زیر را برآورده می‌کند:

خط روندها هر دو خط روند به یکدیگر نزدیک شده و شیب نزولی دارند.

روند نزولی قیمت یک روند نزولی را تشکیل می‌دهد (کف‌های پایین‌تر، سقف‌های پایین‌تر)

ناحیه رنج حداقل سه نقطه تماس میان کندل‌ها و خطوط روند وجود دارد.

علاوه براین، کن نزولی دارای یک فاز رنج و یک فاز شکست است. در فاز رنج، کندل‌ها بین محدوده دو خط روند، حرکت می‌کنند. در فاز شکست، یک کندل باید بالاتر از الگو بسته شود تا در نهایت قیمت به‌اندازه معادل با قله‌های کنج حرکت کند. این هدف قیمت شکست، هدف حرکت نامیده می‌شود.

چه اتفاقی پس از الگوی کنج نزولی رخ می‌دهد؟

قیمت یک دارایی پس از رسیدن به اهداف قیمت، به‌صورت زیر رفتار می‌کند:

1. جهش قیمت و تشکیل سقف جدید
2. در صورت شکست روند، یک فاز رنج و کف بالاتر تشکیل شده و مجدداً به روند صعودی بازمی‌گردد.
3. عدم ادامه روند صعودی و آغاز روند نزولی

احتمال هر سناریو بستگی به جهت روند بزرگ‌تر دارد. اگر جهت روند بزرگ‌تر صعودی باشد، کنج صعودی نیز یک روند ادامه‌دهنده است و می‌توان شاهد تشکیل سقف‌های جدید بالاتر بود. این حالت منجر به جهش قیمت به سمت هدف و تشکیل سقف جدید می‌شود.

کنج به‌عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده، می‌تواند منجر به سناریو ۲ بالا شود و کف بالاتر تشکیل شده و سپس روند صعودی ایجاد شود.

در نهایت، اگر جهت روند بزرگ‌تر نزولی باشد، الگوی کنج نزولی یک الگوی صعودی بازگشتی است که منجر به سقف بالاتر می‌شود. بااین‌حال، باید دانست که کنج نزولی در محدوده یک روند نزولی می‌تواند منجر به رد شدن روند صعودی در ناحیه قیمت (یا حتی زودتر) و آغاز روند نزولی جدیدی شود.

زمان معامله با الگوی کنج نزولی

سه راه اصلی برای معامله با الگوی کنج نزولی عبارت‌اند از:

• منتظر شدن برای بسته شدن کندل بالاتر از خط روند بالا الگو
• مشاهده ریتست سطح شکست (معمولاً با سقف قبلی منطبق است).
• انتظار برای مشاهده ریتست خط روند بالا

مثالی از الگوی کنج نزولی

چارت بالا، مثالی از الگوی کنج نزولی در چارت یک هفتگی USOIL است.

توجه کنید که این الگوی کنج نزولی دارای خصوصیات زیر است:

• دو خط روند نزولی همگرا، کنج نزولی را تشکیل داده‌اند.
• حداقل سه نقطه تماس با خطوط روند وجود دارد.
• کندل سبز بالاتر از الگو بسته شده است.

پس از تأیید نقطه شکست الگوی کنج نزولی، می‌توانیم وارد پوزیشن لانگ در قیمت بازار یا در زمان ریتست شویم. در این حالت، قیمت مجدداً برای ریتست سطح شکست پایین می‌رود و می‌توانیم در قیمت تقریباً ۳۷ دلار، وارد پوزیشن لانگ شویم. قیمت رالی صعودی خود را آغاز کرده و از سقف الگو در قیمت ۶۰ دلار نیز بالاتر می‌رود و سود %۶۲ از این ترید حاصل می‌شود.

حد سود و حد ضرر در الگوی کنج نزولی

حد سود کنج نزولی در سقف الگو است. بااین‌حال، در بسیاری از مواقع مشاهده شده است که قیمت، جهش بالاتری را از هدف قیمت تجربه کرده است. این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که کنج نزولی توسط تریدرها به‌صورت دستی ترسیم می‌شود و اهداف قیمت در بین تریدرها، متفاوت است.

برای اجتناب از محقق نشدن حد سود، توصیه می‌کنیم که حد سود خود را کمی پایین‌تر از هدف قیمت، قرار دهید. بدین ترتیب می‌توانید بخش بزرگی از حرکت صعودی کنج نزولی را به دست بیاورید.

 به مثال زیر که چارت GBPUSD است توجه کنید. قیمت در ابتدا ریزش شدیدی داشته و به سطح بریک‌اوت می‌رسد و سپس شاهد جهش آن هستیم. اگر در ابتدا سیو سود می‌کردید، می‌توانستید دوباره وارد معامله شده و از افزایش مجدد قیمت، سود ببرید.

حد ضرر در الگوی کنج نزولی کمی پایین‌تر از آخرین دره که معمولاً پایین‌تر از الگوی کلی است، قرار داده می‌شود. در این حالت می‌توان به نسبت ریسک به ریوارد 1:۲ یا حتی نسبت بهتر، دست یافت.

استراتژی معامله با الگوی کنج نزولی

نمی‌توان هیچ استراتژی را به‌عنوان بهترین استراتژی برای معامله با کنج نزولی برشمرد، زیرا نتایج استراتژی‌ها بر اساس تایم فریم و نوسان قیمت دارایی متفاوت هستند. بااین‌حال شما می‌توانید توانایی خود برای تشخیص فرصت‌های معامله با الگوی کنج نزولی را با استفاده از اندیکاتورهایی همچون RSI، MFI و MACD بهبود ببخشید. همچنین می‌توانید از میانگین‌های متحرک برای کمک به تشخیص نقاط شکست در جهت صعودی استفاده کنید.

نحوه استفاده از میانگین‌های متحرک

میانگین‌های متحرک، روش رایجی برای شناسایی محیط بازار محسوب می‌شوند. این اندیکاتور ها می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک عمل کنند. هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک است، می‌توان آن را در روند صعودی در نظر گرفت. هنگامی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک است، در روند نزولی قرار دارد. یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها، میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره زمانی ۲۰,۵۰,۱۰۰ و ۲۰۰ است. در این استراتژی، ما از EMA20 استفاده می‌کنیم.

ایده این استراتژی، ورود به پوزیشن لانگ در زمانی است که قیمت، نقطه شکست بالاتر از الگو را شکسته و بالاتر از 20EMA باقی مانده است. در این حالت، میانگین متحرک دیگر به‌عنوان مقاومت عمل نکرده و ازاین‌پس، به‌عنوان سطح حمایت برای روند صعودی محسوب می‌شود.

استفاده از واگرایی با سایر اندیکاتورها

واگرایی‌ها غالباً می‌توانند نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم در حرکت قیمت باشند. وجود واگرایی صعودی به ما در مورد تشکیل کنج صعودی احتمالی، هشدار می‌دهد. علاوه براین، می‌توان با استفاده از واگرایی‌ها اطمینان یافت که بازگشت صعودی کنج نزولی، محقق خواهد شد.

استفاده از واگرایی با RSI

به طور مثال، در چارت زیر که چارت یک روزه TSLA است، مشاهده می‌شود که قیمت کف‌های پایین‌تری زده است درحالی‌که RSI کف‌های بالاتری ساخته است. این حالت نشان‌دهنده ضعیف شدن فشار فروش است. استفاده از این اطلاعات در کنار سیگنال کنج نزولی و حجم بالاتر از میانگین، باعث اطمینان بیشتر از شکست الگو می‌شود.

استفاده از واگرایی با MFI

علاوه بر RSI، می‌توانیم از شاخص جریان پول (MFI) نیز استفاده کنیم. MFI نشان‌دهنده میزان پول در حال ورود یا در حال خروج از بازار است. هر چه MFI بزرگ‌تر باشد، فشار خرید نیز بیشتر است و قیمت به احتمال زیاد به دلیل وارد شدن پول به بازار، حرکت صعودی خواهد داشت.

هنگام استفاده از این مفهوم در کنار کنج نزولی، می‌توان با اطمینان بیشتری وارد پوزیشن لانگ شد. در مثال زیر که چارت EURUSD است، کنج نزولی با واگرایی مثبت MFI شکل می‌گیرد و شکست قیمت از ۱.۲۲ رخ داده و به سقف تازه تر در ۱.۳۲ دلار رسیده است.

استفاده از واگرایی و MACD

می‌توان از اندیکاتور معتبر MACD نیز به‌عنوان یک اندیکاتور واگرایی استفاده کرد. شما می‌توانید برای یافتن واگرایی به خطوط یا هیستوگرام (میله‌های سبز و قرمز که شبیه موج هستند) توجه کنید.

در این مثال، از هیستوگرام استفاده خواهیم کرد. امواج قرمز و سبز، نشان‌دهنده فاصله بین دو خط هستند. هنگامی که موج سبز است، می‌توان شاهد مومنتوم صعودی پرقدرت بود. در طرف مقابل، هنگامی که موج قرمز است، فروشندگان بازار را قبضه کرده‌اند.

بااین‌حال، بهترین راه برای تفسیر هیستوگرام، مشاهده ارتفاع امواج نسبت به ارتفاعات قبل است. اگر امواج قرمز کوچک‌تر شوند، می‌توان شاهد کاهش مومنتوم نزولی بود. هنگامی که قیمت در حال سقوط بوده و از طرفی امواج قرمز کاهش می‌یابند، می‌توان شاهد واگرایی مثبت بود. در این صورت، از سرعت کاهش قیمت کاسته شده و می‌توان به‌زودی شاهد بازگشت روند بود.

مزایا و معایب الگوی کنج نزولی

الگوی کنج نزولی مزایای زیادی دارد و البته مشابه سایر الگوهای چارتی، معایبی نیز دارد. مهم‌ترین مزایا و معایب این الگو عبارت‌اند از:

نسبت ریسک به ریوارد بالا الگوی کنج نزولی در چارت‌های ۴ ساعتی یا تایم فریم های بالاتر می‌تواند نسبت ریسک به ریوارد مناسبی را برای پوزیشن سویینگ تریدینگ ارائه کند.	دشوار بودن تشخیص تشخیص الگوی کنج نزولی برای تریدرها به‌خصوص تریدرهای تازه‌کار دشوار است، زیرا این الگو به‌صورت جزئی و تدریجی شکل می‌گیرد. تریدرها غالباً هنگامی از تشکیل الگو مطلع می‌شوند که در نزدیکی تکمیل شدن بوده و یا قیمت الگو را شکسته است و در نتیجه ممکن است بهترین نقاط ورود را از دست بدهند.
احتمال بالای موفقیت الگوی کنج نزولی شهرت زیادی به‌خاطر اعتبار بالای خود داشته و کسب سود با این الگو در صورت استفاده از سایر اندیکاتورها، بیشتر خواهد شد.	دشوار بودن ترسیم خط روند شناسایی دقیق این الگو بستگی به ترسیم خطوط روندی دارد که قله‌ها و دره‌ها را به طور صحیح به یکدیگر متصل می‌کنند. بااین‌حال، تغییر پرایس‌اکشن مستلزم تنظیم این خطوط است و در نتیجه ممکن است شناسایی مطمئن این الگو دشوار باشد.
مناسب برای معامله اسکالپ اسکالپ تریدرها می‌توانند از الگوی کنج نزولی برای کسب سود آنی از تریدهای کوچک و سریع استفاده کنند. می‌توان از این الگو برای تریدهای کوتاه‌مدت نیز استفاده کرد تا تریدرها از مزیت حرکات کوچک قیمت نیز بهره‌مند شوند.	ریسک شکست کاذب هر چند کنج نزولی عموماً قابل‌اطمینان است، اما ریسک شکست کاذب در صورت حرکت قیمت بر خلاف جهت روند موردنظر پس از نقطه شکست، وجود دارد.
معامله در هر تایم فریم می‌توان معامله با الگوی سروشانه را در هر الگویی باتوجه‌به اولویت تریدر انجام داد.
تغییر احساسات بازار احساسات بازار از منفی به مثبت در زمان شناسایی الگوی کنج نزولی، تغییر می‌کند. این موضوع، فرصت خرید تریدرها و مسلط شدن خریداران بر بازار را افزایش می‌دهد.

کلام پایانی

الگوی کنج نزولی، جزو معتبرترین الگوها در بین تمامی الگوهای تکنیکال محسوب می‌شود. این الگو، یک الگوی ادامه‌دهنده است که در زمان نوسان قیمت بین دو خط روند با شیب نزولی که به یکدیگر نزدیک می‌شوند، تشکیل می‌شود. بر اساس توصیه بسیاری از تریدرها و کارشناسان بازارهای مالی، استفاده از الگوی کنج نزولی در کنار سایر اندیکاتورهای شناخته شده، باعث افزایش شانس موفقیت معامله با این الگو خواهد شد.

سوالات متداول

 آیا الگوی کنج نزولی، یک الگوی صعودی است؟

بله، الگوی کنج نزولی یک الگوی صعودی است. این الگو زمانی که در یک روند صعودی در بازار صعودی تشکیل شود، یک الگوی صعودی است.

آیا امکان شکست رو به پایین الگوی کنج نزولی وجود دارد؟

بله، امکان شکست روبه پایین الگوی کنج نزولی وجود دارد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی به پایین تر از خط روند نزولی کنج رسیده و تغییر روند را نشان دهد.

الگوی مثلث نزولی چه تفاوتی با الگوی کنج نزولی دارد؟

کنج نزولی و مثلث نزولی، ظاهر یکسانی دارند و ممکن است شناسایی آنها برای تریدرها دشوار باشد. الگوی مثلث نزولی پس از یک روند نزولی رخ داده و قیمت بین خطوط روند بالا و پایین در نوسان است. الگوی کنج نزولی، یک الگوی بازگشتی صعودی است و در روند نزولی ظاهر می شود. قیمت در الگوی کنج نزولی پیش از همگرا شدن دو خط روند، به سمت بالا یا پایین می شکند.

آیا الگوی کنج نزولی سود آور است؟

بله، الگوی کنج نزولی، سودآوری زیادی برای معامله به دلیل احتمال بالای صعود قیمت و شکست رو به بالا دارد.